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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.17%-812.8万 | 16.03%-849.3万 | 11.51%-944.5万 | -3.21%-4,477.7万 | 14.45%-1,251.4万 | -49.94%-1,147.5万 | 0.35%-1,011.4万 | 2.57%-1,067.4万 | -13.99%-4,338.5万 | 24.24%-1,462.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.28%-1,363.9万 | 21.82%-1,357.5万 | -4.08%-1,224.1万 | 46.33%-6,077.6万 | 80.60%-1,024.8万 | -11.91%-2,140.3万 | 11.47%-1,736.4万 | 45.72%-1,176.1万 | -83.25%-1.13億 | -139.79%-5,283.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 223.33%18.5万 | -105.08%-12.1万 | -209.43%-17.4万 | 3,385.11%154.4万 | 785.56%159.4万 | -341.18%-15万 | 60.40%-5.9万 | 461.36%15.9万 | -570.00%-4.7万 | --18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.17%293.1万 | 0.72%292.8万 | 1.07%293.9万 | 2.59%1,181万 | 5.81%309.8万 | 0.77%289.7万 | 2.00%290.7万 | 1.71%290.8万 | 402.27%1,151.2万 | 53.94%292.8万 |
| 繰延税金 | 0.00%-9.5万 | 0.00%-9.4万 | 0.00%-9.4万 | 89.90%-37.7万 | 90.67%-9.4万 | 77.86%-9.5万 | 95.56%-9.4万 | 47.19%-9.4万 | -3,118.10%-373.3万 | -768.97%-100.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 77.97%-448.8万 | 100.20%1.8万 | --1.7万 | --13.7万 | -1,345.99%-466万 | ---2,037.6万 | ---907.3万 |
| 運転資金の増減額 | 109.82%31.5万 | -88.40%27.1万 | -214.90%-145万 | -165.46%-748.3万 | -230.91%-787.4万 | -121.03%-320.7万 | 122.16%233.6万 | 77.75%126.2万 | 316.13%1,143.1万 | 256.11%601.5万 |
| -売上債権増減額 | -94.03%1.6万 | 46.34%-6.6万 | 112.69%4.2万 | -785.14%-50.7万 | -322.92%-32.1万 | 226.83%26.8万 | -8.85%-12.3万 | -748.72%-33.1万 | 285.00%7.4万 | 460.00%14.4万 |
| -棚卸資産増減額 | --17.6万 | --36万 | ---67.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 232.70%52.9万 | -107.21%-6万 | -47.51%73.7万 | 57.09%194万 | 81.26%-45.5万 | -68.01%15.9万 | -41.16%83.2万 | -19.86%140.4万 | -28.36%123.5万 | 29.83%-242.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.35%-33.8万 | -97.80%3.3万 | -1,284.35%-174.1万 | -183.73%-910.9万 | -190.49%-725.4万 | -235.71%-350.4万 | 222.32%150.2万 | 179.46%14.7万 | 985.73%1,087.9万 | 1,498.95%801.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 18.18%-3.6万 | 54.23%21.9万 | 68.63%-25.1万 | -290.54%-28.9万 | -262.16%-6万 | -980.00%-4.4万 | 118.49%14.2万 | -113.90%-80万 | 86.01%-7.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,550.00%5.3万 | -78.69%1.3万 | 21.43%1.7万 | -48.40%12.9万 | -87.88%5.2万 | -99.98%2,000 | 100.50%6.1万 | 227.27%1.4万 | 7.30%25万 | -19.21%42.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.06%-12.1万 | -75.00%2.7万 | 57.89%-4.8万 | 252.17%31.5万 | 645.83%39.3万 | -1,900.00%-7.2万 | 208.00%10.8万 | -192.31%-11.4万 | -202.48%-20.7万 | -133.03%-7.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.17%-812.8万 | 16.03%-849.3万 | 11.51%-944.5万 | -3.21%-4,477.7万 | 14.45%-1,251.4万 | -49.94%-1,147.5万 | 0.35%-1,011.4万 | 2.57%-1,067.4万 | -13.99%-4,338.5万 | 24.24%-1,462.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.83%573.6万 | -83.06%251.9万 | -121.46%-206.4万 | 142.59%3,543.3万 | -82.19%227.4万 | 322.85%866.9万 | 117.14%1,487.4万 | 958.57%961.6万 | 112.56%1,460.6万 | 70.46%1,276.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.58%-73.4万 | -148.55%-85.5万 | 90.57%-14.1万 | 53.94%-330.3万 | -344.44%-52.8万 | 42.47%-93.6万 | 82.31%-34.4万 | 60.81%-149.5万 | 69.03%-717.1万 | 103.65%21.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -32.64%647万 | -77.83%337.4万 | -117.31%-192.3万 | 79.59%3,910.9万 | -74.70%317.5万 | 524.44%960.5万 | 73.03%1,521.8万 | 312.28%1,111.1万 | 124.12%2,177.7万 | 0.32%1,255万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---37.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.83%573.6万 | -83.06%251.9万 | -121.46%-206.4万 | 142.59%3,543.3万 | -82.19%227.4万 | 322.85%866.9万 | 117.14%1,487.4万 | 958.57%961.6万 | 112.56%1,460.6万 | 70.46%1,276.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.09%162.1万 | 105.66%2.1万 | -86.36%2.4万 | 3,289.55%2,725.2万 | -81.03%3.3万 | 26,008.57%2,741.4万 | -368.84%-37.1万 | -54.52%17.6万 | -89.10%80.4万 | -83.33%17.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,713.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 489.45%162.1万 | -94.99%2.1万 | -86.36%2.4万 | -4.85%90.3万 | -89.66%3.3万 | 161.90%27.5万 | 203.62%41.9万 | -54.52%17.6万 | -73.51%94.9万 | 57.92%31.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -444.83%-79万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.09%162.1万 | 105.66%2.1万 | -86.36%2.4万 | 3,289.55%2,725.2万 | -81.03%3.3万 | 26,008.57%2,741.4万 | -368.84%-37.1万 | -54.52%17.6万 | -89.10%80.4万 | -83.33%17.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.32%3,898.2万 | 19.36%4,492.1万 | 46.32%5,637.7万 | -42.30%3,852.9万 | 65.21%6,673.7万 | -18.80%4,206.1万 | -31.63%3,763.6万 | -42.30%3,852.9万 | -68.77%6,677.2万 | -47.91%4,039.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.13%-77.1万 | -235.63%-595.3万 | -1,202.15%-1,148.5万 | 164.01%1,790.8万 | -505.04%-1,020.7万 | 315.14%2,460.8万 | 238.80%438.9万 | 92.45%-88.2万 | 80.97%-2,797.5万 | 84.34%-168.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -126.47%-1.8万 | -61.11%1.4万 | 363.64%2.9万 | 77.61%-6万 | 15.00%-15.3万 | 100.00%6.8万 | 141.86%3.6万 | 69.44%-1.1万 | -2,580.00%-26.8万 | ---18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.77%3,819.3万 | -7.32%3,898.2万 | 19.36%4,492.1万 | 46.32%5,637.7万 | 46.32%5,637.7万 | 65.21%6,673.7万 | -18.80%4,206.1万 | -31.63%3,763.6万 | -42.30%3,852.9万 | -42.30%3,852.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.60%-886.2万 | 10.61%-934.8万 | 21.23%-958.6万 | 4.90%-4,808万 | 9.50%-1,304.2万 | -33.74%-1,241.1万 | 13.53%-1,045.8万 | 17.61%-1,216.9万 | 17.42%-5,055.6万 | 42.86%-1,441.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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