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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.30%5,671万 | -14.23%6,386.6万 | -6.57%7,296.4万 | 6.13%8,238.3万 | 6.13%8,238.3万 | 7.90%9,499.3万 | -14.05%7,446.4万 | 5.98%7,809.1万 | -12.50%7,762.4万 | -12.50%7,762.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.47%3,819.3万 | -7.18%3,898.2万 | 19.56%4,492.1万 | 46.57%5,637.7万 | 46.57%5,637.7万 | 64.60%6,638.4万 | -18.73%4,199.8万 | -31.59%3,757.1万 | -42.29%3,846.3万 | -42.29%3,846.3万 |
| -短期投資 | -35.28%1,851.7万 | -23.35%2,488.4万 | -30.79%2,804.3万 | -33.59%2,600.6万 | -33.59%2,600.6万 | -40.03%2,860.9万 | -7.13%3,246.6万 | 115.99%4,052万 | 77.47%3,916.1万 | 77.47%3,916.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.29%149.2万 | 5.38%150.8万 | 10.24%144.2万 | 51.89%148.4万 | 51.89%148.4万 | 3.75%116.3万 | 18.95%143.1万 | 20.00%130.8万 | -7.04%97.7万 | -7.04%97.7万 |
| -売掛金 | 28.29%149.2万 | 5.38%150.8万 | 10.24%144.2万 | 51.89%148.4万 | 51.89%148.4万 | 3.75%116.3万 | 18.95%143.1万 | 20.00%130.8万 | -7.04%97.7万 | -7.04%97.7万 |
| 棚卸資産 | --103.2万 | --95.7万 | --295.2万 | --235.6万 | --235.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | 13.30%23万 | -38.73%55.2万 | -33.11%100.4万 | -47.22%127.4万 | -47.22%127.4万 | 97.09%20.3万 | 12.06%90.1万 | -27.70%150.1万 | -22.85%241.4万 | -22.85%241.4万 |
| 制限付き現金 | --4.6万 | --4.5万 | --4.6万 | --4.6万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -26.31%93万 | 273.17%269.8万 | -34.55%62.5万 | -24.48%109.2万 | -24.48%109.2万 | -6.45%126.2万 | -35.73%72.3万 | -24.63%95.5万 | -26.45%144.6万 | -26.45%144.6万 |
| 流動資産合計 | -38.09%6,044万 | -10.18%6,962.6万 | -3.45%7,903.3万 | 7.49%8,863.5万 | 7.49%8,863.5万 | 7.74%9,762.1万 | -13.64%7,751.9万 | 4.79%8,185.5万 | -13.07%8,246.1万 | -13.07%8,246.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.14%4,861.8万 | 4.55%4,856.6万 | 0.24%4,669.8万 | 4.95%4,691.6万 | 4.95%4,691.6万 | 5.96%4,807.2万 | 4.49%4,645.3万 | 8.35%4,658.8万 | 14.15%4,470.2万 | 14.15%4,470.2万 |
| -有形固定資産総額 | 1.14%4,861.8万 | 4.55%4,856.6万 | 0.24%4,669.8万 | 6.99%4,960.7万 | 6.99%4,960.7万 | 5.96%4,807.2万 | 4.49%4,645.3万 | 8.35%4,658.8万 | 15.83%4,636.5万 | 15.83%4,636.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -61.82%-269.1万 | -61.82%-269.1万 | ---- | ---- | ---- | -91.59%-166.3万 | -91.59%-166.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.75%7,264.8万 | -19.32%7,530.1万 | -18.79%7,795.4万 | -18.28%8,060.7万 | -18.28%8,060.7万 | -39.59%8,326万 | -33.56%9,333.3万 | -39.05%9,598.6万 | -38.40%9,863.9万 | -38.40%9,863.9万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.12%742万 | -87.27%742万 | -87.27%742万 | -87.27%742万 |
| -その他の無形資産 | -12.75%7,264.8万 | -12.35%7,530.1万 | -11.98%7,795.4万 | -11.63%8,060.7万 | -11.63%8,060.7万 | -11.30%8,326万 | -10.99%8,591.3万 | -10.70%8,856.6万 | -10.43%9,121.9万 | -10.43%9,121.9万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.14%24.9万 | -85.47%582万 | -80.48%1,281.8万 | -62.86%2,519.8万 | -62.86%2,519.8万 |
| その他の非流動資産 | 5.92%223.5万 | 26.59%222.8万 | 27.59%219.2万 | -15.10%249万 | -15.10%249万 | -26.17%211万 | -40.42%176万 | -41.94%171.8万 | 149.83%293.3万 | 149.83%293.3万 |
| 非流動資産合計 | -7.62%1.24億 | -14.43%1.26億 | -19.26%1.27億 | -24.18%1.3億 | -24.18%1.3億 | -37.84%1.34億 | -35.35%1.47億 | -41.61%1.57億 | -36.09%1.71億 | -36.09%1.71億 |
| 資産合計 | -20.48%1.84億 | -12.97%1.96億 | -13.85%2.06億 | -13.90%2.19億 | -13.90%2.19億 | -24.33%2.31億 | -29.22%2.25億 | -31.17%2.39億 | -30.08%2.54億 | -30.08%2.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.44%133.1万 | -60.42%157万 | -49.95%186万 | -8.73%330.3万 | -8.73%330.3万 | -70.79%163.2万 | 113.51%396.7万 | 0.05%371.6万 | 15.48%361.9万 | 15.48%361.9万 |
| -買掛金 | -18.44%133.1万 | -60.42%157万 | -49.95%186万 | -8.73%330.3万 | -8.73%330.3万 | -70.79%163.2万 | 113.51%396.7万 | 0.05%371.6万 | 15.48%361.9万 | 15.48%361.9万 |
| 当期の未払費用 | -73.66%330万 | -71.48%363.8万 | -73.46%326.7万 | -67.97%392万 | -67.97%392万 | 376.75%1,252.9万 | 320.05%1,275.7万 | 405.59%1,231.1万 | 238.96%1,224万 | 238.96%1,224万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 587.73%414.7万 | 801.12%403.7万 | 613.51%422.4万 | 487.97%435.1万 | 487.97%435.1万 | 41.55%60.3万 | -50.72%44.8万 | -46.03%59.2万 | -27.88%74万 | -27.88%74万 |
| -短期借入金 | --341万 | --323.3万 | --334.1万 | --349万 | --349万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 22.22%73.7万 | 79.46%80.4万 | 49.16%88.3万 | 16.35%86.1万 | 16.35%86.1万 | 114.59%60.3万 | -41.36%44.8万 | -37.82%59.2万 | -16.00%74万 | -16.00%74万 |
| 流動性繰延負債 | -42.55%29.7万 | -6.75%53.9万 | 8.77%49.6万 | 198.35%54.3万 | 198.35%54.3万 | -17.41%51.7万 | 93.96%57.8万 | 61.13%45.6万 | -26.32%18.2万 | -26.32%18.2万 |
| その他の流動負債 | -16.94%395.3万 | -34.65%371.4万 | -46.95%376.2万 | -58.92%340.7万 | -58.92%340.7万 | -86.14%475.9万 | -83.53%568.3万 | -83.70%709.2万 | -81.46%829.3万 | -81.46%829.3万 |
| 流動負債合計 | -34.99%1,302.8万 | -42.40%1,349.8万 | -43.69%1,360.9万 | -38.09%1,552.4万 | -38.09%1,552.4万 | -54.03%2,004万 | -42.30%2,343.3万 | -52.66%2,416.7万 | -52.47%2,507.4万 | -52.47%2,507.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -35.02%366.1万 | -12.59%368.1万 | -11.56%381.9万 | 4.28%404.5万 | 4.28%404.5万 | 25.51%563.4万 | -1.03%421.1万 | -7.50%431.8万 | -18.27%387.9万 | -18.27%387.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.88%334.6万 | -1.52%342.8万 | -7.16%345.1万 | -8.30%348.1万 | -8.30%348.1万 |
| -リース債務 | 60.01%366.1万 | 370.11%368.1万 | 340.48%381.9万 | 916.33%404.5万 | 916.33%404.5万 | 126.98%228.8万 | 1.16%78.3万 | -8.83%86.7万 | -58.11%39.8万 | -58.11%39.8万 |
| 繰延負債 | -12.37%267万 | -12.17%276.5万 | -12.11%285.9万 | -20.79%295.3万 | -20.79%295.3万 | -29.86%304.7万 | -38.48%314.8万 | -55.07%325.3万 | -50.15%372.8万 | -50.15%372.8万 |
| その他の非流動性負債 | 24.11%69.5万 | 15.05%64.2万 | 26.56%62.9万 | -86.61%61.2万 | -86.61%61.2万 | -89.69%56万 | -89.79%55.8万 | -93.14%49.7万 | -24.39%457.2万 | -24.39%457.2万 |
| 非流動負債合計 | -23.97%702.6万 | -10.47%708.8万 | -9.43%730.7万 | -37.52%761万 | -37.52%761万 | -35.21%924.1万 | -46.64%791.7万 | -57.89%806.8万 | -33.34%1,217.9万 | -33.34%1,217.9万 |
| 負債合計 | -31.51%2,005.4万 | -34.33%2,058.6万 | -35.11%2,091.6万 | -37.90%2,313.4万 | -37.90%2,313.4万 | -49.39%2,928.1万 | -43.46%3,135万 | -54.09%3,223.5万 | -47.55%3,725.3万 | -47.55%3,725.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.21%16.7万 | 5.03%16.7万 | 4.43%16.5万 | 4.43%16.5万 | 4.43%16.5万 | 10.00%16.5万 | 6.00%15.9万 | 5.33%15.8万 | 6.04%15.8万 | 6.04%15.8万 |
| -普通株式 | 1.21%16.7万 | 5.03%16.7万 | 4.43%16.5万 | 4.43%16.5万 | 4.43%16.5万 | 10.00%16.5万 | 6.00%15.9万 | 5.33%15.8万 | 6.04%15.8万 | 6.04%15.8万 |
| 利益剰余金 | -16.03%-3.6億 | -19.91%-3.46億 | -22.59%-3.32億 | -23.42%-3.2億 | -23.42%-3.2億 | -50.03%-3.1億 | -53.92%-2.89億 | -61.55%-2.71億 | -77.45%-2.59億 | -77.45%-2.59億 |
| 資本剰余金 | 2.13%5.23億 | 7.89%5.21億 | 7.98%5.17億 | 7.94%5.16億 | 7.94%5.16億 | 12.20%5.12億 | 6.89%4.83億 | 7.27%4.79億 | 8.92%4.78億 | 8.92%4.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 101.86%1.2万 | 94.87%-5.2万 | 91.46%-11.8万 | 84.55%-30.5万 | 84.55%-30.5万 | 73.73%-64.6万 | 54.06%-101.3万 | 29.78%-138.2万 | -225.21%-197.4万 | -225.21%-197.4万 |
| 株主資本 | -18.88%1.64億 | -9.51%1.75億 | -10.53%1.85億 | -9.77%1.96億 | -9.77%1.96億 | -18.48%2.02億 | -26.21%1.94億 | -25.37%2.07億 | -25.83%2.17億 | -25.83%2.17億 |
| 資本合計 | -18.88%1.64億 | -9.51%1.75億 | -10.53%1.85億 | -9.77%1.96億 | -9.77%1.96億 | -18.48%2.02億 | -26.21%1.94億 | -25.37%2.07億 | -25.83%2.17億 | -25.83%2.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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