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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.21%-1.49億 | -21.97%-1.35億 | 34.32%-1.16億 | 14.68%-4.96億 | 21.55%-1.18億 | 41.58%-9,209.7万 | 22.59%-1.1億 | -34.04%-1.76億 | -89.34%-5.82億 | -34.28%-1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.08%-2億 | 4.53%-1.34億 | -1.70%-1.48億 | -17.14%-8.65億 | 12.71%-1.54億 | -80.23%-4.26億 | 19.07%-1.4億 | 5.03%-1.45億 | -6.91%-7.38億 | -10.38%-1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.86%46.1万 | 114.57%366.4万 | -66.16%284.5万 | -73.73%542.8万 | 45.26%2,119.5万 | -50.71%97.8万 | -2,080.55%-2,515.3万 | 198.16%840.8万 | 477.23%2,066.5万 | 2,744.25%1,459.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.54%1,170.8万 | 74.54%1,110.4万 | 69.86%1,059.6万 | 57.65%3,589万 | 13.33%713.2万 | 137.76%1,615.8万 | -3.09%636.2万 | 100.51%623.8万 | 176.58%2,276.5万 | 176.98%629.3万 |
| その他の非現金項目 | -61.26%607.7万 | -23.84%500.7万 | -38.10%649.6万 | 141.92%3,956.3万 | -2.55%681万 | 136.36%1,568.5万 | 151.01%657.4万 | 9,354.05%1,049.4万 | -69.41%1,635.4万 | 4.97%698.8万 |
| 運転資金の増減額 | -184.75%-3,730.4万 | -1,234.66%-4,316.3万 | 78.81%-1,747.4万 | 63.10%-6,463.6万 | 50.39%-2,294.5万 | 197.56%4,401.7万 | 92.37%-323.4万 | -99.11%-8,247.4万 | -258.65%-1.75億 | -124.06%-4,624.9万 |
| -売上債権増減額 | -228.42%-1,193.3万 | -317.60%-1,597.4万 | -237.06%-589.2万 | 143.19%1,366.5万 | -220.63%-726.7万 | 144.38%929.2万 | 147.71%734.1万 | 421.06%429.9万 | ---3,163.8万 | --602.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.80%-3,295.3万 | -215.39%-2,034.4万 | -201.24%-1,778.8万 | 83.17%-2,375.6万 | 68.13%-1,377.3万 | 42.09%-2,170.8万 | 146.32%1,763万 | 73.64%-590.5万 | -710.75%-1.41億 | -213.89%-4,321.6万 |
| -前払費用増減額 | 3,509.58%602.8万 | 1.52%-1,001万 | 74.07%-1,029.7万 | -44.15%-4,610.9万 | 127.15%360万 | -92.36%16.7万 | -63.90%-1,016.5万 | -169.96%-3,971.1万 | -103.89%-3,198.7万 | -240.61%-1,326万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.80%-971.2万 | 71.18%-558.5万 | 129.48%1,181.9万 | -149.25%-1,461.3万 | -384.98%-1,294.1万 | 493.88%5,780.2万 | -210.59%-1,938.2万 | -1,781.37%-4,009.2万 | -69.14%2,966.9万 | 108.90%454.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.55%-63.3万 | -411.61%-57.3万 | 79.83%-38.9万 | -67.76%-153万 | --85.4万 | -12.83%-34.3万 | 63.16%-11.2万 | -534.54%-192.9万 | 25.00%-91.2万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 1,097.40%1,189.9万 | 541.20%932.3万 | 487.15%507.3万 | 805.64%770.7万 | 2,047.34%658.2万 | -170.59%-119.3万 | 4,306.06%145.4万 | 261.80%86.4万 | -98.25%85.1万 | -100.69%-33.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.68%-1.49億 | -21.06%-1.35億 | 34.32%-1.16億 | 14.68%-4.96億 | 21.55%-1.18億 | 42.11%-9,125.9万 | 22.00%-1.11億 | -34.04%-1.76億 | -89.34%-5.82億 | -34.28%-1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,689.57%-1,355.8万 | -173.93%-1,372.4万 | 109.78%494万 | 70.42%-6,674.9万 | 80.06%-1,110.7万 | 99.86%-11.5万 | 91.19%-501万 | -51.00%-5,051.7万 | -8.75%-2.26億 | 19.27%-5,570.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.47%-1,355.8万 | 63.11%-1,372.4万 | 67.42%-1,645.8万 | 28.37%-1.21億 | 75.70%-1,210.7万 | 59.53%-2,069万 | 0.02%-3,720.2万 | -67.80%-5,051.7万 | 6.14%-1.68億 | 24.27%-4,982.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 255.25%3,575万 | --100万 | ---16.6万 | ---- | ---- | 7.89%-2,302.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --2,139.8万 | 152.43%1,801.7万 | --0 | --2,074.1万 | ---- | ---- | -969.77%-3,436.1万 | ---588.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,689.57%-1,355.8万 | -173.93%-1,372.4万 | 109.78%494万 | 70.42%-6,674.9万 | 80.06%-1,110.7万 | 99.86%-11.5万 | 91.19%-501万 | -51.00%-5,051.7万 | -8.75%-2.26億 | 19.27%-5,570.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.86%9,808万 | -74.72%5,264.6万 | -104.36%-505.5万 | 24.06%7.43億 | 99.03%2.31億 | 68.24%1.88億 | -39.38%2.08億 | 319.17%1.16億 | 219.23%5.99億 | -0.10%1.16億 |
| 借入金純額 | -38.78%7,969.1万 | -101.92%-141.9万 | -106.31%-140.6万 | 32.60%3.4億 | 15,219.87%1.13億 | 1,173.55%1.3億 | -69.99%7,409.4万 | 74,346.67%2,227.4万 | 1,203.43%2.56億 | -103.06%-75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.97%2,126.3万 | -59.83%5,220.1万 | --0 | 29.80%3.75億 | 49.41%9,656.4万 | -47.16%5,311.2万 | 34.96%1.3億 | 247.89%9,523.7万 | 76.33%2.89億 | -28.92%6,463.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 7.69%739.5万 | -99.96%2,000 | 488.24%635.3万 | 147.47%63.6万 | 31.17%40.4万 | 43.51%686.7万 | 783.59%522.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---287.4万 | -47.15%186.4万 | -82.54%-364.9万 | -55.66%2,076.1万 | ---- | ---- | --352.7万 | ---199.9万 | 7,370.50%4,682.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.86%9,808万 | -74.72%5,264.6万 | -104.36%-505.5万 | 24.06%7.43億 | 99.03%2.31億 | 68.24%1.88億 | -39.38%2.08億 | 319.17%1.16億 | 219.23%5.99億 | -0.10%1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.31%2.83億 | 86.07%3.78億 | 57.36%4.94億 | -39.89%3.14億 | -2.90%3.92億 | -44.19%2.95億 | -47.21%2.03億 | -39.89%3.14億 | -38.51%5.22億 | -31.21%4.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.04%-6,485.5万 | -203.87%-9,563.1万 | -4.61%-1.16億 | 186.43%1.8億 | 213.33%1.02億 | 177.13%9,674.5万 | -36.11%9,206.9万 | 19.33%-1.11億 | 36.30%-2.08億 | -38.82%-8,988.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.46%2.18億 | -4.31%2.83億 | 86.07%3.78億 | 57.36%4.94億 | 57.36%4.94億 | -2.90%3.92億 | -44.19%2.95億 | -47.21%2.03億 | -39.89%3.14億 | -39.89%3.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.54%-1.63億 | 0.05%-1.48億 | 41.70%-1.32億 | 17.75%-6.17億 | 35.05%-1.3億 | 46.38%-1.12億 | 17.45%-1.48億 | -40.33%-2.27億 | -54.15%-7.5億 | -12.71%-2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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