Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.58%-184.25万 | 28.07%-41.6万 | 44.69%-30.11万 | -68.16%-80.5万 | 53.54%-32.04万 | -72.20%-229.12万 | -1.85%-57.83万 | -25.83%-54.45万 | -90.14%-47.87万 | -781.74%-68.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.32%-217.49万 | 17.72%-59.61万 | 9.55%-51.94万 | 10.87%-60.81万 | 36.85%-45.13万 | -56.48%-269.56万 | -16.87%-72.45万 | -35.54%-57.43万 | -21.73%-68.22万 | -502.69%-71.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --3,917 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 0.77%14.55万 | -75.53%3.15万 | 3,775.65%11.4万 | --0 | --0 | -71.93%14.43万 | 24.06%12.86万 | -105.43%-3,101 | -99.67%1,169 | --1.76万 |
| その他の非現金項目 | ---5.63万 | ---2.45万 | ---7,148 | ---2.39万 | ---726 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4.13%23.93万 | 866.41%16.92万 | 397.78%11.15万 | -185.55%-17.31万 | 1,690.52%13.16万 | 377.76%24.96万 | 227.13%1.75万 | 132.92%2.24万 | 534.00%20.23万 | -80.93%7,352 |
| -売上債権増減額 | 108.50%2.07万 | 12.66%-2.13万 | -76.67%4.2万 | 61.66%-2.59万 | 133.21%2.59万 | 113.73%9,913 | 40.52%-2.44万 | 716.95%17.99万 | -689.24%-6.76万 | -1,283.81%-7.8万 |
| -前払費用増減額 | 253.61%2.53万 | 107.53%2,959 | -58.88%1.15万 | -26.74%5.7万 | 44.30%-4.62万 | -14.72%-1.65万 | -177.88%-3.93万 | 260.75%2.79万 | 234.22%7.78万 | -887.48%-8.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.53%19.33万 | 130.98%18.76万 | 131.30%5.8万 | -206.34%-20.42万 | -9.74%15.19万 | 7,819.26%25.61万 | 450.52%8.12万 | -761.44%-18.54万 | 863.32%19.2万 | 684.77%16.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.58%-184.25万 | 28.07%-41.6万 | 44.69%-30.11万 | -68.16%-80.5万 | 53.54%-32.04万 | -72.20%-229.12万 | -1.85%-57.83万 | -25.83%-54.45万 | -90.14%-47.87万 | -781.74%-68.96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-5万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-5万 | 5.88%-8万 | 0 | 0.00%-2万 | 84.62%-1万 | -5万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.50%-5万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-5万 | 5.88%-8万 | --0 | 0.00%-2万 | 84.62%-1万 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-5万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-5万 | 5.88%-8万 | --0 | 0.00%-2万 | 84.62%-1万 | ---5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.19%183.4万 | -230.51%-3,285 | -13.53%45.01万 | 4,543.37%16.84万 | -0.45%121.88万 | 13.08%174.35万 | -99.84%2,517 | 52.05万 | -3,791 | 122.43万 |
| 借入金純額 | --19.77万 | ---3,285 | --0 | --0 | --20.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.40%179.41万 | --0 | -9.99%49.39万 | --17.52万 | -11.49%112.5万 | 8.18%181.97万 | --0 | --54.87万 | --0 | --127.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.32万 | --0 | --0 | --0 | --3.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.28%-15.78万 | --0 | -55.48%-4.38万 | -79.13%-6,791 | -34.15%-10.72万 | -9.01%-10.94万 | --2,517 | ---2.82万 | ---3,791 | ---7.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.19%183.4万 | -230.51%-3,285 | -13.53%45.01万 | 4,543.37%16.84万 | -0.45%121.88万 | 13.08%174.35万 | -99.84%2,517 | --52.05万 | ---3,791 | --122.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.46%44.6万 | -21.05%80.67万 | -38.28%65.78万 | -16.94%129.44万 | -58.46%44.6万 | 13.33%107.37万 | 925.30%102.18万 | 92.95%106.58万 | 79.29%155.83万 | 13.33%107.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.67%-5.85万 | 27.19%-41.93万 | 438.83%14.9万 | -29.25%-63.66万 | 75.05%84.84万 | -596.94%-62.77万 | -159.12%-57.58万 | 90.29%-4.4万 | -55.48%-49.25万 | 719.68%48.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.12%38.75万 | -13.12%38.75万 | -21.05%80.67万 | -38.28%65.78万 | -16.94%129.44万 | -58.46%44.6万 | -58.46%44.6万 | 925.30%102.18万 | 92.95%106.58万 | 79.29%155.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.19%-189.25万 | 28.07%-41.6万 | 46.65%-30.11万 | -64.71%-80.5万 | 49.92%-37.04万 | -67.51%-237.12万 | -1.85%-57.83万 | -24.69%-56.45万 | -54.28%-48.87万 | -845.67%-73.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
