Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.01%-16.49万 | 131.33%91万 | 372.14%120.65万 | -33.89%166.33万 | -62.71%38.02万 | -15.47%63.42万 | -37.72%39.34万 | 123.01%25.55万 | 160.58%251.6万 | 32.07%101.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.01%47.49万 | 309.89%34.12万 | -56.55%-50.82万 | -125.97%-199.26万 | -379.65%-95.96万 | -12,141.04%-54.58万 | -141.60%-16.25万 | -104.09%-32.46万 | 186.75%767.31万 | 97.29%-20.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---39.62万 | ---34.1万 | --29.38万 | --56.62万 | --54.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.73%39.67万 | -13.50%39.75万 | -14.83%39.74万 | -1.14%182.05万 | -21.52%43.44万 | 4.11%45.98万 | 3.50%45.96万 | 16.02%46.66万 | 28.32%184.15万 | 2.40%55.36万 |
| 株式ベースの報酬 | --2,460 | -97.87%4,663 | --3,154 | --21.9万 | --0 | --0 | --21.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-6.38万 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-1.59万 | 0.00%-1.59万 | -20.00%-6.38万 | 70.00%-1.59万 |
| その他の非現金項目 | 62.50%29.66万 | 38.66%33.02万 | 59.38%31.37万 | 118.16%137.93万 | 2,898.55%76.18万 | 2.71%18.25万 | 16.29%23.81万 | 102.48%19.68万 | -1,235.94%-759.68万 | -115.23%-2.72万 |
| 運転資金の増減額 | -404.41%-92.35万 | 156.07%19.34万 | 1,172.56%72.25万 | -140.09%-26.53万 | -121.01%-15.65万 | 162.52%30.34万 | -621.91%-34.48万 | 74.54%-6.74万 | 101.80%66.19万 | 271.58%74.49万 |
| -売上債権増減額 | -339.72%-25.43万 | 12.16%-13.74万 | 96.56%29.56万 | 114.70%11.56万 | 104.16%1.56万 | -82.24%10.61万 | 73.12%-15.64万 | 135.18%15.04万 | -70.05%-78.62万 | -222.55%-37.42万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,160.96%-79.18万 | 58.60%-9.8万 | 109.50%6.3万 | -82.33%-67.41万 | 1,266.24%28.87万 | 79.34%-6.28万 | -425.52%-23.66万 | -315.61%-66.34万 | -2,505.44%-36.97万 | -52.50%2.11万 |
| -前払費用増減額 | 259.58%3.58万 | 456.73%8.2万 | -279.00%-10.01万 | 179.43%6.03万 | 0.33%1.21万 | 50.11%-2.24万 | 120.32%1.47万 | 89.42%5.59万 | -240.71%-7.59万 | -57.80%1.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.93%7.7万 | 864.73%25.82万 | 10.41%43.28万 | -88.21%20.6万 | -149.94%-48.7万 | 292.71%27.43万 | -96.01%2.68万 | 61.36%39.2万 | 173.75%174.68万 | 384.44%97.51万 |
| -その他運転資金の変動 | -90.20%806 | 1,217.42%8.85万 | 1,495.74%3.11万 | -81.71%2.69万 | -87.21%1.42万 | -13.38%8,224 | 128.74%6,718 | -104.45%-2,231 | 30.65%14.7万 | 162.93%11.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -126.01%-16.49万 | 131.33%91万 | 372.14%120.65万 | -33.89%166.33万 | -62.71%38.02万 | -15.47%63.42万 | -37.72%39.34万 | 123.01%25.55万 | 160.58%251.6万 | 32.07%101.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.96%-8.35万 | -3.18万 | -10.21万 | 58.96%-10.95万 | -7,101,400.00%-7.1万 | 30.19%-3.85万 | 0 | 0 | -211.81%-26.68万 | 100.00%1 |
| 固定資産取引の純額 | ---4.94万 | ---- | ---- | 97.13%-7,650 | -765,100.00%-7,650 | --0 | ---- | ---- | -211.81%-26.68万 | 100.00%1 |
| 無形資産取引の純額 | 11.47%-3.41万 | --0 | ---10.21万 | ---10.18万 | ---6.34万 | ---3.85万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.96%-8.35万 | ---3.18万 | ---10.21万 | 58.96%-10.95万 | -7,101,400.00%-7.1万 | 30.19%-3.85万 | --0 | --0 | -211.81%-26.68万 | 100.00%1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.67%-45.71万 | -4.90%-44.45万 | 38.02%-44.19万 | 46.08%-107.19万 | 170.89%53.93万 | -22.02%-47.46万 | 7.23%-42.37万 | -86.78%-71.29万 | -1,084.37%-198.8万 | -57.68%-76.07万 |
| 借入金純額 | 3.67%-45.71万 | -8.15%-45.82万 | 38.02%-44.19万 | 48.84%-101.72万 | 178.08%59.4万 | -22.02%-47.46万 | 7.23%-42.37万 | -86.78%-71.29万 | -59.52%-198.8万 | -57.68%-76.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.67%-45.71万 | -4.90%-44.45万 | 38.02%-44.19万 | 46.08%-107.19万 | 170.89%53.93万 | -22.02%-47.46万 | 7.23%-42.37万 | -86.78%-71.29万 | -1,084.37%-198.8万 | -57.68%-76.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263.58%284.96万 | 196.75%241.59万 | 37.90%175.34万 | 25.85%127.15万 | -10.65%90.49万 | 10.94%78.38万 | 17.68%81.41万 | 25.85%127.15万 | 238.75%101.04万 | 28.10%101.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -682.29%-70.55万 | 1,530.38%43.38万 | 244.85%66.25万 | 84.54%48.19万 | 227.92%84.84万 | -60.44%12.12万 | -305.84%-3.03万 | -43.57%-45.74万 | -63.33%26.11万 | 17.74%25.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.93%214.41万 | 263.58%284.96万 | 196.75%241.59万 | 37.90%175.34万 | 37.90%175.34万 | -10.65%90.49万 | 10.94%78.38万 | 17.68%81.41万 | 25.85%127.15万 | 25.85%127.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.70%-24.84万 | 123.26%87.82万 | 332.18%110.44万 | -30.92%155.38万 | -69.67%30.92万 | -14.31%59.57万 | -16.56%39.34万 | 304.95%25.55万 | 159.32%224.92万 | 45.18%101.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
