Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 125.51%9,901.3万 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 | -37.21%3,225.8万 | -37.21%3,225.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 279.17%5,137.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 125.51%9,901.3万 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 | -37.21%3,225.8万 | -37.21%3,225.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 279.17%5,137.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 93.36%1,626.9万 | -30.66%1,340.4万 | -11.65%1,223.2万 | 247.89%5,256.2万 | 247.89%5,256.2万 | 368.49%841.4万 | -3.36%1,933.1万 | 3.21%1,384.5万 | -27.24%1,510.9万 | -27.24%1,510.9万 |
| -売掛金 | 246.77%1,368万 | -81.01%358.8万 | -48.02%719.6万 | --2,837.1万 | --2,837.1万 | 119.65%394.5万 | -5.52%1,889.8万 | 3.21%1,384.5万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | --0 | 1,015.70%483.1万 | --391.5万 | 573.79%473万 | 573.79%473万 | --446.9万 | --43.3万 | ---- | -46.98%70.2万 | -46.98%70.2万 |
| -その他の売掛金 | --258.9万 | --498.5万 | --112.1万 | 35.08%1,946.1万 | 35.08%1,946.1万 | ---- | ---- | ---- | 2,758.53%1,440.7万 | 2,758.53%1,440.7万 |
| 前払費用 | -51.86%50.6万 | 3.76%256.7万 | 12.58%402.8万 | 43.35%591.9万 | 43.35%591.9万 | 99.43%105.1万 | 79.28%247.4万 | 201.43%357.8万 | 390.38%412.9万 | 390.38%412.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --219.2万 | 127.29%106.6万 | --219.6万 | --158.4万 | --158.4万 | ---- | -89.16%46.9万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 121.05%1.18億 | 53.46%1.05億 | 50.77%1.04億 | 30.74%9,232.3万 | 30.74%9,232.3万 | -32.86%5,337.2万 | 57.78%6,815.8万 | 6.88%6,875.8万 | 96.89%7,061.6万 | 96.89%7,061.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.16%3.06億 | 0.33%3.08億 | 3.73%3.1億 | 5.70%3.13億 | 5.70%3.13億 | 6.90%3.16億 | -0.89%3.07億 | 4.33%2.99億 | 13.80%2.97億 | 13.80%2.97億 |
| -有形固定資産総額 | 1.21%4.19億 | 3.50%4.18億 | 5.71%4.16億 | 6.83%4.16億 | 6.83%4.16億 | 6.82%4.14億 | 1.26%4.04億 | 5.50%3.94億 | 12.79%3.89億 | 12.79%3.89億 |
| -減価償却累計额 | -15.23%-1.13億 | -13.56%-1.1億 | -11.93%-1.06億 | -10.44%-1.03億 | -10.44%-1.03億 | -6.57%-9,843.5万 | -8.76%-9,668.2万 | -9.35%-9,484.2万 | -9.70%-9,283.3万 | -9.70%-9,283.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --315.1万 | --315.1万 | --315.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -7.67%1,851.8万 | 24.12%1,851.8万 | 24.12%1,851.8万 | 34.20%2,005.6万 | 34.20%2,005.6万 | 62.82%2,005.6万 | 18.69%1,492万 | 8.92%1,492万 | 13.89%1,494.5万 | 13.89%1,494.5万 |
| 非流動資産合計 | -2.49%3.28億 | 2.41%3.3億 | 5.71%3.32億 | 7.07%3.34億 | 7.07%3.34億 | 8.22%3.36億 | -0.13%3.22億 | 4.54%3.14億 | 12.63%3.11億 | 12.63%3.11億 |
| 資産合計 | 14.44%4.46億 | 11.33%4.34億 | 13.80%4.35億 | 11.44%4.26億 | 11.44%4.26億 | -0.15%3.89億 | 6.72%3.9億 | 4.95%3.83億 | 22.30%3.82億 | 22.30%3.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 30.52%813.5万 | 40.65%652.9万 | 110.45%642.7万 | 228.66%482.8万 | 228.66%482.8万 | 115.82%623.3万 | 31.80%464.2万 | --305.4万 | --146.9万 | --146.9万 |
| -短期借入金 | 30.52%813.5万 | 40.65%652.9万 | 110.45%642.7万 | 228.66%482.8万 | 228.66%482.8万 | 115.82%623.3万 | 31.80%464.2万 | --305.4万 | --146.9万 | --146.9万 |
| 未払金 | 38.28%1,365.1万 | 79.95%1,076.8万 | 92.02%1,381.2万 | -62.53%332.8万 | -62.53%332.8万 | -34.30%987.2万 | -59.23%598.4万 | -66.03%719.3万 | 6.96%888.2万 | 6.96%888.2万 |
| -買掛金 | 33.74%1,320.3万 | 79.95%1,076.8万 | 125.02%1,381.2万 | -18.61%332.8万 | -18.61%332.8万 | 8.78%987.2万 | -59.23%598.4万 | -71.01%613.8万 | -50.76%408.9万 | -50.76%408.9万 |
| -未払法人税 | --44.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --105.5万 | --479.3万 | --479.3万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 55.40%917.2万 | 55.40%917.2万 | ---- | ---- | ---- | -43.42%590.2万 | -43.42%590.2万 |
| その他の流動負債 | 43.30%181.7万 | --627.7万 | --603.2万 | --919.2万 | --919.2万 | --126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 35.86%2,360.3万 | 121.85%2,357.4万 | 156.38%2,627.1万 | 63.17%2,652万 | 63.17%2,652万 | -3.01%1,737.3万 | -41.61%1,062.6万 | -53.00%1,024.7万 | -17.37%1,625.3万 | -17.37%1,625.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.86%7,182万 | -4.60%7,390.4万 | -6.19%7,445.9万 | -5.97%7,648.6万 | -5.97%7,648.6万 | -5.93%7,549万 | -3.93%7,746.7万 | -5.25%7,937.3万 | 51.05%8,134.3万 | 51.05%8,134.3万 |
| -長期借入金 | -4.82%7,173.4万 | -4.56%7,380.9万 | -6.17%7,435.5万 | -5.95%7,637.5万 | -5.95%7,637.5万 | -5.91%7,536.9万 | -3.90%7,733.8万 | -5.18%7,924.2万 | 51.36%8,120.3万 | 51.36%8,120.3万 |
| -リース債務 | -28.93%8.6万 | -26.36%9.5万 | -20.61%10.4万 | -20.71%11.1万 | -20.71%11.1万 | -19.33%12.1万 | -18.35%12.9万 | -33.50%13.1万 | -31.03%14万 | -31.03%14万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.4万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 22.43%1,100.8万 | 4.73%1,070.7万 | 2.91%1,055.3万 | 2.37%1,076万 | 2.37%1,076万 | -8.46%899.1万 | 7.07%1,022.3万 | -2.40%1,025.5万 | -10.42%1,051.1万 | -10.42%1,051.1万 |
| 繰延負債 | 116.52%1,985.1万 | 111.91%1,723.7万 | 163.20%1,630.5万 | 167.98%1,432.9万 | 167.98%1,432.9万 | 45.87%916.8万 | 59.02%813.4万 | 25.76%619.5万 | --534.7万 | --534.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 |
| 非流動負債合計 | 9.47%1.03億 | 5.67%1.02億 | 5.73%1.01億 | 4.50%1.02億 | 4.50%1.02億 | -2.66%9,379.3万 | 1.13%9,638.1万 | -3.40%9,582.3万 | 48.21%9,720.2万 | 48.21%9,720.2万 |
| 負債合計 | 13.60%1.26億 | 17.21%1.25億 | 20.29%1.28億 | 12.90%1.28億 | 12.90%1.28億 | -2.72%1.11億 | -5.72%1.07億 | -12.34%1.06億 | 33.08%1.13億 | 33.08%1.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.50%1.43億 | -0.33%1.44億 | 0.10%1.44億 | 0.34%1.44億 | 0.34%1.44億 | 0.35%1.44億 | 0.32%1.44億 | -0.11%1.44億 | -0.44%1.43億 | -0.44%1.43億 |
| -普通株式 | -0.50%1.43億 | -0.33%1.44億 | 0.10%1.44億 | 0.34%1.44億 | 0.34%1.44億 | 0.35%1.44億 | 0.32%1.44億 | -0.11%1.44億 | -0.44%1.43億 | -0.44%1.43億 |
| 資本剰余金 | 4.07%1,360.9万 | 3.66%1,341.9万 | 2.74%1,326.1万 | 2.83%1,319.4万 | 2.83%1,319.4万 | 3.08%1,307.7万 | 1.14%1,294.5万 | 1.38%1,290.7万 | 1.22%1,283.1万 | 1.22%1,283.1万 |
| 利益剰余金 | 34.08%1.62億 | 20.45%1.52億 | 25.65%1.51億 | 25.13%1.41億 | 25.13%1.41億 | 1.37%1.21億 | 31.84%1.26億 | 37.83%1.2億 | 59.59%1.12億 | 59.59%1.12億 |
| 株主資本 | 14.78%3.19億 | 9.11%3.09億 | 11.32%3.08億 | 10.83%2.98億 | 10.83%2.98億 | 0.92%2.78億 | 12.32%2.83億 | 13.54%2.77億 | 18.25%2.69億 | 18.25%2.69億 |
| 資本合計 | 14.78%3.19億 | 9.11%3.09億 | 11.32%3.08億 | 10.83%2.98億 | 10.83%2.98億 | 0.92%2.78億 | 12.32%2.83億 | 13.54%2.77億 | 18.25%2.69億 | 18.25%2.69億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。