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4
テスラ
TSLA
5
ユナイテッドヘルス・グループ
UNH
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.77%4,149.8万 | -11.19%3,886.6万 | 12.79%4,376.5万 | 50.46%3,880.1万 | 8.35%2,578.9万 | 22.55%2,380.1万 | 8.74%1,942.1万 | 69.50%1,786万 | 1,053.7万 | |
| お客様からの領収書 | 3.67%4,325.4万 | -11.58%4,172.3万 | 13.34%4,718.8万 | 48.97%4,163.5万 | 8.83%2,794.9万 | 23.85%2,568.1万 | 6.53%2,073.5万 | 74.91%1,946.4万 | --1,112.8万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 38.54%-175.6万 | 16.54%-285.7万 | -20.78%-342.3万 | -31.20%-283.4万 | -14.89%-216万 | -43.07%-188万 | 18.08%-131.4万 | -171.40%-160.4万 | ---59.1万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.69%-4,143万 | 7.92%-3,995.4万 | -21.06%-4,339万 | -40.31%-3,584.2万 | -14.69%-2,554.4万 | -15.84%-2,227.2万 | -9.69%-1,922.6万 | -62.78%-1,752.7万 | -419.54%-1,076.7万 | -60.13%-207.24万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.69%-4,143万 | 7.92%-3,995.4万 | -21.06%-4,339万 | -40.31%-3,584.2万 | -14.69%-2,554.4万 | -15.84%-2,227.2万 | -9.69%-1,922.6万 | -63.04%-1,752.7万 | -437.68%-1,075万 | -54.48%-199.93万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.74%-1.7万 | ---7.31万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 47.95%-8.9万 | 67.92%-17.1万 | -566.25%-53.3万 | -305.13%-8万 | 155.71%3.9万 | -268.42%-7万 | 83.33%-1.9万 | 5.00%-11.4万 | ---12万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.33%-2.1万 | -696.84%-125.9万 | -105.49%-15.8万 | 913.73%287.9万 | -80.53%28.4万 | 728.98%145.9万 | -19.63%17.6万 | 162.57%21.9万 | 83.11%-35万 | -60.13%-207.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.22%126.5万 | -583.56%-349.3万 | -238.41%-51.1万 | 5.63%-15.1万 | -255.56%-16万 | 84.21%-4.5万 | -313.04%-28.5万 | 97.17%-6.9万 | -2,997.72%-243.6万 | 110.67%8.41万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.17%6.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.29%-41.5万 | -35.29%-34.5万 | -83.45%-25.5万 | 9.74%-13.9万 | -190.57%-15.4万 | 61.87%-5.3万 | -54.44%-13.9万 | -246.15%-9万 | ---2.6万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 153.60%168.2万 | -3,548.84%-313.8万 | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---246.5万 | ---- |
| 受領利息 | 116.00%1.6万 | -725.00%-10万 | 23.08%1.6万 | 85.71%1.3万 | -12.50%7,000 | -20.00%8,000 | -52.38%1万 | 10.53%2.1万 | -1.69%1.9万 | 349.88%1.93万 |
| その他の投資活動純額 | -120.00%-1.8万 | 148.39%9万 | -644.00%-18.6万 | -92.31%-2.5万 | -550.00%-1.3万 | 98.72%-2,000 | ---15.6万 | ---- | --3.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.22%126.5万 | -583.56%-349.3万 | -238.41%-51.1万 | 5.63%-15.1万 | -255.56%-16万 | 84.21%-4.5万 | -313.04%-28.5万 | 97.17%-6.9万 | -2,997.72%-243.6万 | 110.67%8.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.02%-213.9万 | 5,305.77%270.7万 | 64.38%-5.2万 | -3.55%-14.6万 | 5.37%-14.1万 | 40.16%-14.9万 | 80.98%-24.9万 | -133.38%-130.9万 | 247.07%392.2万 | -66.63%113万 |
| 借入金純額 | ---- | 27,910.00%278.1万 | 88.24%-1万 | 15.00%-8.5万 | 16.67%-10万 | ---12万 | ---- | ---10万 | ---- | -7.54%49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1万 | ---- | ---- | 48.28%-1.5万 | 50.00%-2.9万 | ---5.8万 | ---- | 512.80%392.2万 | -77.59%64万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.06%-14.6万 | ---54.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -184.88%-221.7万 | 2,849.47%261.2万 | 22.13%-9.5万 | -134.62%-12.2万 | ---5.2万 | ---- | 93.25%-4.5万 | ---66.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.02%-213.9万 | 5,305.77%270.7万 | 64.38%-5.2万 | -3.55%-14.6万 | 5.37%-14.1万 | 40.16%-14.9万 | 80.98%-24.9万 | -133.38%-130.9万 | 247.07%392.2万 | -66.63%113万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.54%184.7万 | -15.63%389.2万 | 121.67%461.3万 | -0.81%208.1万 | 151.26%209.8万 | -30.01%83.5万 | -49.30%119.3万 | 93.34%235.3万 | -41.35%121.7万 | 169.11%207.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.23%-89.5万 | -183.63%-204.5万 | -127.92%-72.1万 | 15,288.24%258.2万 | -101.34%-1.7万 | 453.35%126.5万 | 69.11%-35.8万 | -202.02%-115.9万 | 232.35%113.6万 | -165.83%-85.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.46%95.2万 | -52.54%184.7万 | -16.53%389.2万 | 124.07%466.3万 | -0.90%208.1万 | 151.50%210万 | -30.07%83.5万 | -49.26%119.4万 | 93.41%235.3万 | -41.37%121.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.13%-46.8万 | -850.30%-474.2万 | -118.21%-49.9万 | 2,007.69%274万 | -90.75%13万 | 3,700.00%140.6万 | -71.32%3.7万 | 134.31%12.9万 | 81.86%-37.6万 | 0.68%-207.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
