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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.28%1,659.8万 | 39.60%1,342万 | 7.25%973.7万 | 27.45%3,955.2万 | 44.76%1,105.5万 | 10.97%980.5万 | 13.36%961.3万 | 49.33%907.9万 | 25.02%3,103.3万 | 3.27%763.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.92%2,378.7万 | 103.15%4,345.6万 | -31.40%1,112.4万 | 52.52%6,509.8万 | -117.54%-148.8万 | 94.37%2,898万 | -17.80%2,139.1万 | 566.46%1,621.5万 | -28.87%4,268.2万 | -101.28%-68.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.90%-1,508.1万 | -133.60%-3,563.6万 | 33.73%-688.1万 | -87.77%-4,085.4万 | 39.01%760.1万 | -136.46%-2,281.6万 | 26.09%-1,525.5万 | -438.79%-1,038.4万 | -880.66%-2,175.7万 | -76.63%546.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.39%12.4万 | 21.65%11.8万 | 26.14%11.1万 | 37.59%39.9万 | 37.04%11.1万 | 35.53%10.3万 | 46.97%9.7万 | 31.34%8.8万 | 66.67%29万 | 65.31%8.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 54.44%27.8万 | 72.97%25.6万 | 66.21%24.1万 | 66.36%71.2万 | 51.27%23.9万 | 78.22%18万 | 46.53%14.8万 | 113.24%14.5万 | 58.52%42.8万 | --15.8万 |
| その他の非現金項目 | 43.10%468.5万 | 30.80%415.3万 | 105.48%634.1万 | 32.85%1,329.6万 | 21.21%376.1万 | 23.08%327.4万 | 38.89%317.5万 | 57.53%308.6万 | 37.13%1,000.8万 | 60.20%310.3万 |
| 運転資金の増減額 | 3,239.29%280.5万 | 1,782.46%107.3万 | -1,588.73%-119.9万 | 245.79%90.1万 | 269.94%83.1万 | -88.62%8.4万 | -91.16%5.7万 | 95.30%-7.1万 | -135.78%-61.8万 | -173.53%-48.9万 |
| -売上債権増減額 | -425.90%-73.1万 | 92.18%-1.4万 | 28.63%-17.2万 | 35.00%-7.8万 | 48,200.00%48.1万 | -152.73%-13.9万 | -189.50%-17.9万 | 8.71%-24.1万 | -4.35%-12万 | 99.43%-1,000 |
| -前払費用増減額 | 175.12%46.2万 | 192.00%94.9万 | -262.24%-62.3万 | 74.03%-26万 | 66.45%-35.4万 | -271.79%-61.5万 | 282.58%32.5万 | 404.76%38.4万 | -62.24%-100.1万 | 0.19%-105.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.78%127.2万 | 21.11%-37万 | -625.00%-109.2万 | 370.75%176.8万 | 268.35%73.4万 | 3,420.51%129.5万 | -186.37%-46.9万 | 128.85%20.8万 | -271.84%-65.3万 | -162.02%-43.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 191.57%231.8万 | 26.66%153万 | 93.75%80.6万 | -37.90%116.5万 | -127.59%-125.4万 | -33.97%79.5万 | 91.14%120.8万 | -29.61%41.6万 | 2.57%187.6万 | -50.55%-55.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 58.79%-51.6万 | -23.43%-102.2万 | 85.92%-11.8万 | -135.28%-169.4万 | -21.24%122.4万 | -71.51%-125.2万 | -50.00%-82.8万 | 15.52%-83.8万 | -388.00%-72万 | -0.45%155.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.28%1,659.8万 | 39.60%1,342万 | 7.25%973.7万 | 27.45%3,955.2万 | 44.76%1,105.5万 | 10.97%980.5万 | 13.36%961.3万 | 49.33%907.9万 | 25.02%3,103.3万 | 3.27%763.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.25%-1,568万 | -295.35%-1.06億 | 4.62%-402.2万 | 31.60%-5,160.4万 | -259.29%-565万 | 59.58%-1,489.8万 | 15.62%-2,683.9万 | 59.19%-421.7万 | 54.72%-7,544.9万 | 105.23%354.7万 |
| 資本支出 | -88.53%-1,018.8万 | -83.93%-1,252.4万 | -22.61%-464.2万 | -31.41%-2,115.1万 | 15.80%-515.2万 | -10.29%-540.4万 | -131.36%-680.9万 | -77.50%-378.6万 | -141.23%-1,609.5万 | -129.35%-611.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.91%-40.3万 | 33.61%-23.7万 | 9.89%-24.6万 | 23.76%-115.2万 | -17.65%-24万 | 1.05%-28.2万 | 57.25%-35.7万 | -45.99%-27.3万 | -70.35%-151.1万 | 8.11%-20.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | 44.86%-519.8万 | -361.24%-9,353.4万 | 23.66%73.7万 | 49.11%-2,944.8万 | -103.75%-33.8万 | 69.79%-942.7万 | 29.00%-2,027.9万 | 108.36%59.6万 | 63.06%-5,786.7万 | 113.86%902.5万 |
| 受領利息 | 220.59%10.9万 | 264.71%18.6万 | 180.43%12.9万 | 45.97%18.1万 | 16.28%5万 | -8.11%3.4万 | 96.15%5.1万 | 155.56%4.6万 | 217.95%12.4万 | 126.32%4.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 66.00%-3.4万 | -96.26%3万 | 136.06%18.1万 | 9.90%55.5万 | 11.60%-80万 | 95.93%-10万 | 541.60%80.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.25%-1,568万 | -295.35%-1.06億 | 4.62%-402.2万 | 31.60%-5,160.4万 | -259.29%-565万 | 59.58%-1,489.8万 | 15.62%-2,683.9万 | 59.19%-421.7万 | 54.72%-7,544.9万 | 105.23%354.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.54%-360.7万 | 4,955.34%8,870.7万 | 40.54%434.7万 | -93.59%294万 | -455.93%-351.3万 | -61.08%518.7万 | -106.61%-182.7万 | -21.48%309.3万 | -68.52%4,589.1万 | -97.95%98.7万 |
| 借入金純額 | -58.22%493.5万 | 2,091.99%3,993.8万 | 247.80%1,505.3万 | -89.45%726.5万 | -49.21%381.5万 | -38.26%1,181.3万 | -94.53%182.2万 | -214.13%-1,018.5万 | 68.29%6,886.6万 | -12.40%751.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 975.00%3.5万 | 2,141.11%5,696.9万 | --0 | 40,437.04%2,178.2万 | -50.00%-8.1万 | ---4,000 | --254.2万 | --1,932.5万 | -100.04%-5.4万 | -100.12%-5.4万 |
| 配当金支払総額 | -24.59%-368.8万 | -19.00%-349.5万 | -13.00%-311.1万 | -10.69%-1,166.1万 | -12.90%-301.1万 | -12.85%-296万 | -11.89%-293.7万 | -5.08%-275.3万 | -35.97%-1,053.5万 | -14.32%-266.7万 |
| 支払利息CFF | -46.26%-489.1万 | -37.43%-447.2万 | -22.40%-403.2万 | -28.08%-1,412.8万 | -28.29%-423.6万 | -14.09%-334.4万 | -26.91%-325.4万 | -47.45%-329.4万 | -35.78%-1,103.1万 | -49.14%-330.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,000 | ---23.3万 | ---356.3万 | 76.53%-31.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.28%-135.5万 | -252.82%-50.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.54%-360.7万 | 4,955.34%8,870.7万 | 40.54%434.7万 | -93.59%294万 | -455.93%-351.3万 | -61.08%518.7万 | -106.61%-182.7万 | -21.48%309.3万 | -68.52%4,589.1万 | -97.95%98.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.40%1,389.4万 | -28.15%1,787.6万 | -53.83%781.4万 | 9.55%1,692.6万 | 24.54%592.2万 | -70.03%582.8万 | 64.37%2,488.1万 | 9.55%1,692.6万 | 34.37%1,545.1万 | -82.85%475.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,960.64%-268.9万 | 79.10%-398.2万 | 26.49%1,006.2万 | -717.76%-911.2万 | -84.45%189.2万 | 100.64%9.4万 | -542.17%-1,905.3万 | 2,633.44%795.5万 | -62.68%147.5万 | 199.10%1,217.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.21%1,120.5万 | 138.40%1,389.4万 | -28.15%1,787.6万 | -53.83%781.4万 | -53.83%781.4万 | 24.54%592.2万 | -70.03%582.8万 | 64.37%2,488.1万 | 9.55%1,692.6万 | 9.55%1,692.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.84%600.7万 | -73.07%65.9万 | -3.29%484.9万 | 28.52%1,724.3万 | 330.97%566.3万 | 12.82%411.9万 | -47.85%244.7万 | 33.35%501.4万 | -22.25%1,341.7万 | -70.78%131.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
