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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1 | -199.29%-1,255 | 1,273.91%1,264 | -99.79%92 | -57.56%4.44万 | -2.47%10.46万 | 10.73万 | |||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 1,273.91%1,264 | -99.79%92 | -57.56%4.44万 | -2.47%10.46万 | --10.73万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1 | ---- | ---1,255 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -0.15%-321.69万 | -66.55%-321.21万 | -223.76%-192.86万 | 62.02%-59.57万 | -9.47%-156.86万 | -41.98%-143.29万 | -24.26%-100.92万 | 19.60%-81.22万 | -43.28%-101.02万 | -44.70%-70.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.15%-321.69万 | -96.79%-321.21万 | -441.01%-163.23万 | 43.37%-30.17万 | 8.71%-53.28万 | -28.55%-58.36万 | -13.52%-45.4万 | 8.56%-39.99万 | -12.83%-43.73万 | -7.25%-38.76万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -0.80%-29.63万 | 71.62%-29.4万 | -21.96%-103.59万 | -52.95%-84.93万 | -34.68%-55.53万 | 28.02%-41.23万 | -80.47%-57.28万 | -152.20%-31.74万 |
| 直接支払利息 | -156.10%-2,400 | --4,278 | ---- | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -99.49%29 | 1,559.01%5,707 | -30.08%344 | -24.19%492 | 256.59%649 | -56.14%182 | -79.37%415 | -87.19%2,012 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | -26.41%3.15万 | -35.28%4.28万 | 464.02%6.62万 | 57.10%1.17万 | -68.52%7,470 | -2.61%2.37万 | -12.11%2.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.36%-321.93万 | -66.22%-320.78万 | -246.35%-192.98万 | 65.91%-55.72万 | -23.64%-163.43万 | -48.15%-132.18万 | -27.96%-89.22万 | 29.29%-69.73万 | -45.30%-98.6万 | -58.71%-67.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%-195.23万 | 45.70%-181.37万 | -12,082.36%-334万 | 63.04%-2.74万 | -63.62%-7.42万 | -780.94%-4.53万 | -424.67%-5,147 | -100.08%-981 | 255.77%125.23万 | -4,144.08%-80.39万 |
| 資本支出 | -15.88%-185.71万 | 33.42%-160.26万 | ---240.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 55.25%-10万 | 79.57%-22.34万 | -45,155.32%-109.38万 | 96.74%-2,417 | 19.65%-7.42万 | -1,693.94%-9.23万 | -424.67%-5,147 | 84.44%-981 | 99.18%-6,303 | -3,952.77%-76.77万 |
| 投資商品取引の純額 | -61.62%4,752 | -92.30%1.24万 | --16.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | --4.7万 | ---- | ---- | 3,573.02%125.86万 | ---3.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%-195.23万 | 45.70%-181.37万 | -12,082.36%-334万 | 63.04%-2.74万 | -63.62%-7.42万 | -780.94%-4.53万 | -424.67%-5,147 | -100.08%-981 | 255.77%125.23万 | -4,144.08%-80.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.32%277.6万 | -41.79%558.77万 | 1,409.17%959.9万 | -33.42%63.61万 | -45.98%95.53万 | 48.15%176.84万 | 496.86%119.37万 | 20万 | 447.26%73.53万 | |
| 借入金純額 | ---- | 712.80%100万 | -200.00%-16.32万 | --16.32万 | ---- | 695.00%119万 | -200.00%-20万 | --20万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.49%277.6万 | -53.01%458.77万 | 1,964.49%976.22万 | -50.50%47.29万 | 65.15%95.53万 | -58.50%57.84万 | --139.37万 | ---- | ---- | 1,634,026.67%73.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.32%277.6万 | -41.79%558.77万 | 1,409.17%959.9万 | -33.42%63.61万 | -45.98%95.53万 | 48.15%176.84万 | 496.86%119.37万 | --20万 | ---- | 447.26%73.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.18%500.57万 | 2,052.15%442.27万 | 39.74%20.55万 | -83.67%14.71万 | 79.43%90.08万 | 143.12%50.2万 | -73.26%20.65万 | 72.21%77.23万 | -62.50%44.84万 | -20.70%119.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -523.07%-239.57万 | -86.92%56.63万 | 8,315.35%432.92万 | 106.83%5.14万 | -287.68%-75.32万 | 35.42%40.13万 | 159.48%29.64万 | -287.13%-49.82万 | 135.63%26.62万 | -139.38%-74.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.47%2.69万 | --1.67万 | ---- | 1,362.64%6,995 | 78.11%-554 | -208.66%-2,531 | 98.79%-820 | -217.30%-6.76万 | --5.76万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.32%263.69万 | 10.39%500.57万 | 2,106.64%453.47万 | 39.74%20.55万 | -83.67%14.71万 | 79.43%90.08万 | 143.12%50.2万 | -73.26%20.65万 | 72.21%77.23万 | -62.50%44.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.83%-517.64万 | 7.31%-503.38万 | -870.46%-543.07万 | 67.44%-55.96万 | -21.52%-171.85万 | -57.59%-141.41万 | -28.52%-89.74万 | 29.64%-69.82万 | 40.69%-99.23万 | -274.67%-167.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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