Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.36%-2.58万 | -57.52%-94.61万 | -1,046.99%-5.75万 | -566.07%-53.93万 | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 105.06%6,067 | 65.88%-8.1万 | 26.09%-43.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.76%-13.33万 | -82.05%-198.43万 | -64.25%-98.73万 | -345.10%-43.61万 | -112.49%-45.32万 | 39.36%-10.77万 | 92.56%-109万 | 95.45%-60.11万 | 68.79%-9.8万 | 62.15%-21.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 55.74%92.32万 | 91.35%92.32万 | --0 | ---- | ---- | -95.41%59.28万 | --48.24万 | ---1.28万 | --7.54万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --1.56万 | --47 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.65万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --3,211 | 44.11%-4.83万 | -15.76%-5.41万 | 750.55%2,947 | ---- | ---- | -967.62%-8.64万 | -2,362.26%-4.67万 | 77.44%-453 | ---5,275 |
| 運転資金の増減額 | 1,375.08%10.43万 | 567.80%15.67万 | -55.03%6.96万 | -451.17%-10.62万 | 163.15%18.61万 | -90.71%7,071 | -1,105.94%-3.35万 | -7.38%15.49万 | -61.52%3.02万 | -1,093.13%-29.47万 |
| -売上債権増減額 | -35.27%-6,393 | -17.25%10.97万 | 158.61%3,851 | -125.61%-1.39万 | 1,367.25%12.45万 | -103.05%-4,726 | 415.37%13.26万 | -80.32%-6,571 | 25.64%-6,157 | -21.95%-9,821 |
| -前払費用増減額 | -63.06%1.24万 | 208.50%1.23万 | 928.99%3.86万 | 972.07%6.08万 | -1,019.51%-12.06万 | 202.67%3.35万 | -877.45%-1.13万 | -109.14%-4,660 | -111.51%-6,974 | -109.71%-1.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 553.11%9.83万 | 122.41%3.47万 | -83.65%2.72万 | -453.05%-15.31万 | 166.50%18.23万 | 75.91%-2.17万 | -509.31%-15.47万 | 38.54%16.61万 | 65.28%4.34万 | -114.85%-27.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.36%-2.58万 | -57.52%-94.61万 | -1,046.99%-5.75万 | -566.07%-53.93万 | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 105.06%6,067 | 65.88%-8.1万 | 26.09%-43.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | 42.03%-7.27万 | 539.16%5.47万 | -465.47%-4.67万 | -3.27%-8.07万 | 0 | 8.54%-12.55万 | 69.94%-1.24万 | 171.38%1.28万 | -827.87%-7.82万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --37.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---6 | --2.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,299 | 80.72%-9.65万 | 348.54%3.09万 | -465.47%-4.67万 | ---- | ---- | -561.32%-50.05万 | 70.88%-1.24万 | 286.87%1.28万 | -6,035.32%-7.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,305 | 42.03%-7.27万 | 539.16%5.47万 | -465.47%-4.67万 | -3.27%-8.07万 | --0 | 8.54%-12.55万 | 69.94%-1.24万 | 171.38%1.28万 | -827.87%-7.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 102.85万 | -2.9万 | 0 | 98.26万 | 7.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --100.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5.15万 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --102.85万 | ---2.9万 | --0 | --98.26万 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.46%4.64万 | -95.19%3.67万 | 81.59%7.83万 | 496.87%66.43万 | -98.24%1.11万 | -95.19%3.67万 | 54.04%76.28万 | -86.10%4.31万 | -80.31%11.13万 | -46.21%62.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.68%-2.71万 | 101.34%9,716 | -398.72%-3.18万 | -759.31%-58.6万 | 226.60%65.32万 | 81.06%-2.57万 | -371.33%-72.61万 | -101.41%-6,382 | 73.28%-6.82万 | 14.12%-51.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.71%1.93万 | 26.46%4.64万 | 26.46%4.64万 | 81.59%7.83万 | 496.87%66.43万 | -98.24%1.11万 | -95.19%3.67万 | -95.19%3.67万 | -86.10%4.31万 | -80.31%11.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.36%-2.58万 | -57.52%-94.61万 | -1,046.99%-5.75万 | -566.07%-53.93万 | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 105.06%6,067 | 65.88%-8.1万 | 26.09%-43.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。