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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.98%-539.74万 | 43.56%-557.62万 | 28.92%-645.98万 | -210.67%-4,491.02万 | -243.48%-1,245.66万 | -84.34%-1,348.61万 | -365.83%-987.91万 | -552.58%-908.84万 | -1,445.59万 | -362.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.08%-456.8万 | -28.05%-1,481.78万 | 73.70%-690.61万 | -146.21%-6,432.42万 | -103.73%-1,341.53万 | -88.20%-1,308.07万 | 4.13%-1,157.18万 | -4,954.27%-2,625.63万 | ---2,612.54万 | ---658.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.98%568.84万 | -1,003.61%-3.68万 | -129.17%-3,878 | 2,203.50%2.16万 | -2,437,360.70%-1,959.72万 | --1,960.14万 | --4,072 | --1.33万 | ---1,028 | ---804 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.34%5.98万 | 163.06%12.97万 | 204.01%12.87万 | 820.73%30.53万 | 350.01%12.39万 | 2,133.49%8.97万 | 2,983.61%4.93万 | --4.23万 | --3.32万 | --2.75万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --61.23万 | --0 | -56.68%300.87万 | 39.77%267.21万 | --0 | --0 | --33.66万 | --694.51万 | --191.18万 |
| その他の非現金項目 | 69.16%-602.62万 | 55,555.86%612.44万 | -99.94%1.12万 | 314.77%1,927.15万 | 465,237.67%1,924.64万 | -2,944.98%-1,954.16万 | --1.1万 | --1,955.57万 | --464.63万 | --4,136 |
| 運転資金の増減額 | 0.63%-55.14万 | 48.13%241.2万 | 111.16%31.02万 | -7,034.32%-319.31万 | -246.38%-148.65万 | -432.34%-55.49万 | 718.59%162.83万 | -218.38%-278.01万 | --4.6万 | --101.55万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 146.25%24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.88万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 81.45%-7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.59万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -438.55%-335.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.07万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.98%-539.74万 | 43.56%-557.62万 | 28.92%-645.98万 | -210.67%-4,491.02万 | -243.48%-1,245.66万 | -84.34%-1,348.61万 | -365.83%-987.91万 | -552.58%-908.84万 | ---1,445.59万 | ---362.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179.65%-256.23万 | -5,314.53%-412.11万 | -100.22%-1.58万 | 170.23%660.04万 | 95.23%-47.88万 | -111.96%-7.81万 | -100.66%-7.61万 | 162.99%723.35万 | -939.89万 | -1,004.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.89%-412.73万 | 92.28%-5,878 | 53.96%-1.58万 | -554.22%-65.41万 | 5,339.65%240.69万 | -6,036.70%-295.05万 | -1,175.96%-7.61万 | ---3.44万 | ---10万 | ---4.59万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 43.27%411.52万 | ---411.52万 | --0 | -491.59%-274.55万 | ---288.57万 | 309.68%287.23万 | --0 | ---273.21万 | --70.11万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179.65%-256.23万 | -5,314.53%-412.11万 | -100.22%-1.58万 | 170.23%660.04万 | 95.23%-47.88万 | -111.96%-7.81万 | -100.66%-7.61万 | 162.99%723.35万 | ---939.89万 | ---1,004.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.66%2,591.25万 | 1,461.04%1,526.61万 | -142.07%-7.43万 | -25.49%2,798.48万 | -100.28%-6.66万 | 12,403.05%2,689.68万 | -59.00%97.79万 | -98.46%17.67万 | 3,755.88万 | 2,348.8万 |
| 借入金純額 | -22.64%-6.93万 | -32.99%-7.23万 | -54.63%-7.43万 | -532.34%-22.56万 | -138.56%-6.66万 | -828.94%-5.65万 | -3,178.18%-5.44万 | ---4.81万 | ---3.57万 | ---2.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -26.28%2,875.03万 | --0 | --2,875.03万 | ---- | ---- | --3,900万 | --2,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -91.60%8.67万 | --0 | 149.70%143.23万 | --0 | -34.72%17.52万 | 845.36%103.23万 | --22.47万 | --57.36万 | --19.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,598.18万 | ---- | ---- | 0.34%-197.23万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---197.91万 | ---168.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.66%2,591.25万 | 1,461.04%1,526.61万 | -142.07%-7.43万 | -25.49%2,798.48万 | -100.28%-6.66万 | 12,403.05%2,689.68万 | -59.00%97.79万 | -98.46%17.67万 | --3,755.88万 | --2,348.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.00%1,018.66万 | -76.69%461.78万 | -48.04%1,116.78万 | 175.95%2,149.28万 | 106.98%2,416.99万 | -40.21%1,083.72万 | 210.44%1,981.45万 | 175.95%2,149.28万 | --778.87万 | --1,167.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.65%1,795.28万 | 162.03%556.88万 | -290.28%-655万 | -175.34%-1,032.5万 | -232.47%-1,300.21万 | 306.78%1,333.26万 | -176.45%-897.73万 | -19.37%-167.83万 | --1,370.41万 | --981.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.42%2,813.94万 | -6.00%1,018.66万 | -76.69%461.78万 | -48.04%1,116.78万 | -48.04%1,116.78万 | 106.98%2,416.99万 | -40.21%1,083.72万 | 210.44%1,981.45万 | --2,149.28万 | --2,149.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.54%-1,207.49万 | 43.93%-558.21万 | 29.02%-647.57万 | -85.55%-4,556.43万 | 26.50%-1,004.97万 | -123.20%-1,643.65万 | -368.10%-995.52万 | -555.05%-912.28万 | ---2,455.59万 | ---1,367.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
