Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -404.70%-55.89万 | -217.22%-27.73万 | 100.18%305 | -87.39%-42.99万 | -187.61%-6.25万 | 8.36%-11.07万 | -298.43%-8.74万 | -160.71%-16.93万 | 77.41%-22.94万 | 93.34%-2.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.23%-53.39万 | 95.54%-24.24万 | 10.16%-23.83万 | -517.48%-649.75万 | -33.47%-35.67万 | -21.13%-44.4万 | -2,027.00%-543.15万 | -62.64%-26.53万 | 24.01%-105.23万 | 47.61%-26.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.43%-8,535 | -99.87%6,713 | 2,296.49%1.38万 | 8,976.28%507.85万 | 774.81%1.06万 | -122.55%-1.05万 | 24,404.63%507.91万 | 93.49%-626 | 11,268.46%5.6万 | 28.32%-1,564 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.78%1.47万 | -14.03%1.47万 | -14.03%1.47万 | -1.53%6.73万 | -9.43%1.55万 | 3.30%1.76万 | 0.01%1.71万 | 0.00%1.71万 | 17.83%6.83万 | -0.13%1.71万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 590.66%14.45万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.09万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 37.72%2.23万 | -3.00%2.26万 | -35.23%2.53万 | -38.13%10.07万 | -50.94%2.22万 | -59.79%1.62万 | -38.90%2.33万 | -0.24%3.9万 | 8.05%16.27万 | 12.27%4.52万 |
| 運転資金の増減額 | -132.33%-5.35万 | -135.12%-7.89万 | 356.22%18.49万 | 31.41%67.67万 | 50.19%24.61万 | 16.51%16.54万 | 42.64%22.47万 | -21.47%4.05万 | 235.91%51.5万 | 27.09%16.39万 |
| -売上債権増減額 | -26.37%-2,195 | -121.00%-932 | 152.73%6,945 | -122.30%-1,549 | -755.86%-6,998 | 76.67%-1,737 | -77.99%4,438 | 140.15%2,748 | 1,069.53%6,947 | 124.84%1,067 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -74.28%1,377 | 110.52%137 | 68.42%3,370 | 54.44%3,393 | -324.69%-5,523 | -14.23%5,354 | -154.16%-1,302 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.31%-5.13万 | -135.96%-7.8万 | 310.95%17.8万 | 34.66%67.69万 | 54.16%25.3万 | 11.10%16.38万 | 60.45%21.68万 | -22.66%4.33万 | 243.19%50.27万 | 25.43%16.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -404.70%-55.89万 | -217.22%-27.73万 | 100.18%305 | -87.34%-42.98万 | -187.15%-6.24万 | 8.36%-11.07万 | -298.43%-8.74万 | -160.71%-16.93万 | 77.41%-22.94万 | 93.34%-2.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 270.30%1.09万 | 2.7万 | -87.30%-1.2万 | 0 | -4,087 | 98.09%-6,407 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 270.30%1.09万 | --2.7万 | -87.30%-1.2万 | --0 | ---4,087 | 98.09%-6,407 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 270.30%1.09万 | --2.7万 | -87.30%-1.2万 | --0 | ---4,087 | 98.09%-6,407 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.51%28.63万 | 2,168.10%83.1万 | -107.09%-1.55万 | 103.54%42.14万 | 169.84%5.53万 | -23.55%11.03万 | 148.32%3.66万 | 697.66%21.92万 | -83.89%20.71万 | -91.44%2.05万 |
| 借入金純額 | -115.11%-1.67万 | -148.22%-1.77万 | -107.09%-1.55万 | 117.71%42.14万 | 94.09%5.53万 | -23.55%11.03万 | 644.71%3.66万 | 697.66%21.92万 | 953.18%19.36万 | 285.96%2.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.71%1.35万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.51%28.63万 | 2,168.10%83.1万 | -107.09%-1.55万 | 103.54%42.14万 | 169.84%5.53万 | -23.55%11.03万 | 148.32%3.66万 | 697.66%21.92万 | -83.89%20.71万 | -91.44%2.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,112.56%55.92万 | -91.30%5,570 | 13.81%2.08万 | -61.16%1.83万 | -95.53%872 | 449.92%1.33万 | 567.20%6.41万 | -61.16%1.83万 | -58.68%4.71万 | -90.79%1.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,097.48%-27.26万 | 1,190.22%55.36万 | -133.28%-1.52万 | 108.77%2,525 | 1,727.10%1.99万 | -172.57%-1.24万 | -606.60%-5.08万 | 222.22%4.58万 | 56.94%-2.88万 | 99.26%-1,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,774.31%28.67万 | 4,112.56%55.92万 | -91.30%5,570 | 13.81%2.08万 | 13.81%2.08万 | -95.53%872 | 449.92%1.33万 | 567.20%6.41万 | -61.16%1.83万 | -61.16%1.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -355.35%-55.89万 | -217.22%-27.73万 | 100.18%305 | -89.08%-44.59万 | -187.15%-6.24万 | 3.54%-12.27万 | -298.43%-8.74万 | -167.01%-17.34万 | 82.55%-23.58万 | 94.62%-2.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。