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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.44%-757.3万 | 58.32%-635.6万 | 54.14%-788.5万 | 29.20%-5,072.5万 | 42.84%-921.7万 | 59.56%-906.3万 | 10.76%-1,525万 | -7.31%-1,719.5万 | -28.63%-7,164.9万 | -0.06%-1,612.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.93%-870.6万 | 50.18%-798.7万 | 61.09%-1,021.9万 | 11.74%-8,712.6万 | -17.02%-2,778.2万 | 27.84%-1,704.8万 | 39.43%-1,603.1万 | -5.56%-2,626.5万 | -51.84%-9,871.4万 | 5.16%-2,374.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -23.38%5.9万 | --6,000 | --10.5万 | --1,000 | -265.63%-5.3万 | 103.06%7.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -92.77%2.4万 | -91.96%2.7万 | -91.21%2.9万 | 8.79%154.7万 | -12.58%54.9万 | 0.30%33.2万 | 31.76%33.6万 | 58.65%33万 | 40.24%142.2万 | 156.33%62.8万 |
| その他の非現金項目 | 59.30%63.4万 | 1.97%36.3万 | 4.00%36.4万 | 54.64%280.2万 | 107.33%169.8万 | 17.40%39.8万 | 5.64%35.6万 | 10.41%35万 | -45.86%181.2万 | -48.30%81.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,128.87%-174.5万 | 89.80%-45.1万 | -196.93%-85.2万 | -125.25%-446万 | -858.82%-77.4万 | 97.73%-14.2万 | -313.67%-442.3万 | -58.14%87.9万 | 51.28%-198万 | -95.21%10.2万 |
| -売上債権増減額 | -234.62%-7万 | 123.95%4万 | -89.88%5万 | -87.49%45.1万 | 928.57%7.2万 | 111.95%5.2万 | -262.14%-16.7万 | -87.43%49.4万 | 188.66%360.5万 | 100.17%7,000 |
| -棚卸資産増減額 | 137.99%6.8万 | 103.36%7.1万 | 104.66%1.8万 | 6.64%-245.9万 | 158.73%22.2万 | 80.96%-17.9万 | -140.45%-211.6万 | 11.47%-38.6万 | -0.04%-263.4万 | 13.30%-37.8万 |
| -前払費用増減額 | 125.66%31.1万 | -129.63%-4.8万 | -71.64%77.2万 | 301.68%227.9万 | 188.61%60.7万 | 9.89%-121.2万 | -58.46%16.2万 | 433.73%272.2万 | 69.08%-113万 | -141.52%-68.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -220.91%-184.2万 | -142.21%-26万 | 7.60%-103.4万 | -412.01%-288.3万 | -193.09%-180.6万 | 82.62%-57.4万 | -82.39%61.6万 | 7.67%-111.9万 | -84.73%92.4万 | -48.89%194万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.09%-4.8万 | 103.31%7.4万 | 36.62%9.7万 | -46.11%28.4万 | 41.12%15.1万 | 25,422.22%229.7万 | -20,418.18%-223.5万 | -82.25%7.1万 | 135.54%52.7万 | 107.98%10.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 68.27%-12.5万 | -12.61%-40.2万 | -92.60%-75.5万 | 14.62%-114.5万 | 99.44%-2,000 | -217.74%-39.4万 | 33.15%-35.7万 | -20.62%-39.2万 | ---134.1万 | ---35.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.45%-3.9万 | ---- | ---- | 48.89%-98.7万 | 96.61%-1.8万 | -14.78%-13.2万 | 37.07%-32.6万 | 33.38%-51.1万 | -212.27%-193.1万 | -120.95%-53.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.44%-757.3万 | 58.32%-635.6万 | 54.14%-788.5万 | 29.20%-5,072.5万 | 42.84%-921.7万 | 59.56%-906.3万 | 10.76%-1,525万 | -7.31%-1,719.5万 | -28.63%-7,164.9万 | -0.06%-1,612.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.53%14.7万 | -80.78%262.5万 | -98.29%36.8万 | -19.15%5,535.1万 | 48.98%-1,108.5万 | -52.37%3,129.8万 | 40.13%1,366.1万 | 45.84%2,147.7万 | 145.18%6,846.3万 | -4.29%-2,172.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.74%-14.1万 | 22.22%-14.7万 | 83.37%-8.7万 | 60.29%-166.8万 | 38.60%-49万 | 71.64%-46.6万 | 80.81%-18.9万 | 32.43%-52.3万 | -311.36%-420万 | -159.09%-79.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.09%28.8万 | -79.99%277.2万 | -97.93%45.5万 | -21.53%5,701.9万 | 49.38%-1,059.5万 | -52.84%3,176.4万 | 29.03%1,385万 | 41.94%2,200万 | 148.27%7,266.3万 | -1.96%-2,092.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.53%14.7万 | -80.78%262.5万 | -98.29%36.8万 | -19.15%5,535.1万 | 48.98%-1,108.5万 | -52.37%3,129.8万 | 40.13%1,366.1万 | 45.84%2,147.7万 | 145.18%6,846.3万 | -4.29%-2,172.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.37%-8.8万 | 302.66%541.1万 | 104.22%12万 | -183.77%-675.8万 | 105.40%8.5万 | -112.13%-132.8万 | -769.17%-267万 | -66.47%-284.5万 | -96.10%806.7万 | -17.80%-157.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 105.46%14.6万 | --0 | -169.46%-623.5万 | --0 | -112.62%-126.2万 | ---267.3万 | ---230万 | 90.49%897.6万 | ---102.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 122.79%30.3万 | --539.5万 | --16.5万 | -95.30%13.6万 | --0 | -90.74%13.6万 | --0 | --0 | --289.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -13.98%16万 | --0 | -32.79%78.9万 | 55.63%22.1万 | -83.79%5.9万 | -58.30%18.6万 | 45.50%32.3万 | 186.96%117.4万 | 184.00%14.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.81%-39.1万 | -58.47%-29万 | 94.82%-4.5万 | 70.89%-144.8万 | 80.38%-13.6万 | 70.37%-26.1万 | 87.54%-18.3万 | 55.05%-86.8万 | -102.44%-497.4万 | 50.04%-69.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.37%-8.8万 | 302.66%541.1万 | 104.22%12万 | -183.77%-675.8万 | 105.40%8.5万 | -112.13%-132.8万 | -769.17%-267万 | -66.47%-284.5万 | -96.10%806.7万 | -17.80%-157.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.33%1,336.5万 | -48.41%1,168.5万 | -10.05%1,908.2万 | 29.88%2,121.4万 | -35.19%3,929.9万 | 188.01%1,839.2万 | 69.96%2,265.1万 | 29.88%2,121.4万 | -1.00%1,633.3万 | 11.03%6,064万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.94%-751.4万 | 139.45%168万 | -614.75%-739.7万 | -143.68%-213.2万 | 48.72%-2,021.7万 | -61.46%2,090.7万 | 38.64%-425.9万 | 147.80%143.7万 | 3,058.18%488.1万 | -2.98%-3,942.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.11%585.1万 | -27.33%1,336.5万 | -48.41%1,168.5万 | -10.05%1,908.2万 | -10.05%1,908.2万 | -35.19%3,929.9万 | 188.01%1,839.2万 | 69.96%2,265.1万 | 29.88%2,121.4万 | 29.88%2,121.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.81%-775.9万 | 57.93%-650.3万 | 55.20%-797.2万 | 30.55%-5,267.6万 | 42.40%-974.7万 | 59.78%-967.6万 | 14.47%-1,545.9万 | -5.94%-1,779.4万 | -33.72%-7,584.9万 | -3.04%-1,692.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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