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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560.99%1.07億 | -42.11%4,705.6万 | 2.52%1.75億 | 29.84%-4,320.8万 | 61.02%-7,187.4万 | -90.29%647万 | 1,451.56%8,128.3万 | -18.26%1.71億 | -449.93%-6,158.1万 | -1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -185.82%-2,337.9万 | -160.21%-992.3万 | -16.40%6,065万 | -9.60%-3,455.3万 | -30.71%-3,955.3万 | -82.87%2,724.2万 | -71.55%1,648.1万 | -41.01%7,254.7万 | -323.75%-3,152.7万 | ---3,025.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.75%46.4万 | -93.45%41.2万 | -140.00%-3.6万 | -75.89%2.7万 | 916.67%6.1万 | 1,272.53%639.6万 | 3,127.18%629.3万 | -109.80%-1.5万 | 10.89%11.2万 | --6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.12%3,307.8万 | 0.99%865.8万 | 1.26%824.7万 | -12.09%784.3万 | -2.03%833万 | 10.96%3,414.2万 | 8.67%857.3万 | 15.31%814.4万 | 35.68%892.2万 | --850.3万 |
| 繰延税金 | 154.19%343万 | 251.82%1,124.1万 | 2,271.03%1,888.8万 | ---1,831万 | -531.53%-838.9万 | -356.69%-633万 | -19,384.21%-740.4万 | -172.56%-87万 | --0 | --194.4万 |
| その他の非現金項目 | 4.33%219.1万 | -2.68%54.4万 | -0.75%53.1万 | 10.32%55.6万 | 11.55%56万 | 5.95%210万 | 12.02%55.9万 | 7.65%53.5万 | 2.86%50.4万 | --50.2万 |
| 運転資金の増減額 | 218.34%8,162.7万 | -35.81%3,470.5万 | -4.54%8,427.7万 | 96.21%-163.7万 | 78.75%-3,571.8万 | 50.94%-6,897.6万 | 171.29%5,406.9万 | 18.85%8,828.5万 | -213.75%-4,322.2万 | ---1.68億 |
| -売上債権増減額 | -216.04%-1,868.4万 | -106.44%-125.6万 | -22.04%-1,381.3万 | -215.24%-1,038.2万 | 720.83%676.7万 | 311.27%1,610.1万 | 1,193.10%1,950万 | 18.88%-1,131.8万 | 61.89%900.9万 | ---109万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.07%8,587.9万 | -38.86%7,625.1万 | 34.95%7,688.1万 | 28.02%-4,505.9万 | 65.73%-2,219.4万 | 137.95%5,433.1万 | 3,990.65%1.25億 | 511.71%5,697.2万 | 29.38%-6,259.5万 | ---6,477万 |
| -前払費用増減額 | 70.60%-101.9万 | 60.91%989.3万 | -105.32%-113.2万 | 74.33%-628.2万 | 45.59%-349.8万 | -134.82%-346.6万 | -19.09%614.8万 | 89.50%2,128.3万 | -801.88%-2,446.8万 | ---642.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.93%244.3万 | 40.92%-5,658.2万 | -11.33%2,057.1万 | 52.39%5,886.7万 | 78.01%-2,041.3万 | -531.11%-1.27億 | -12.13%-9,576.5万 | -75.62%2,320万 | -48.29%3,862.8万 | ---9,284万 |
| -その他流動資産の変動 | 168.68%686.1万 | 126.64%30万 | 151.64%110万 | 147.24%148万 | 210.55%398.1万 | 21.15%-999万 | 65.26%-112.6万 | 52.74%-213万 | -43.65%-313.3万 | ---360.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 645.09%614.7万 | 937.24%609.9万 | 141.01%67万 | 60.63%-26.1万 | -158.04%-36.1万 | 116.20%82.5万 | -9.40%58.8万 | 51.91%27.8万 | -28.24%-66.3万 | --62.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,560.99%1.07億 | -42.11%4,705.6万 | 2.52%1.75億 | 29.84%-4,320.8万 | 61.02%-7,187.4万 | -90.29%647万 | 1,451.56%8,128.3万 | -18.26%1.71億 | -449.93%-6,158.1万 | ---1.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.23%-4,716.3万 | -10.95%-1,291.6万 | 40.58%-1,028.3万 | -34.78%-1,326.5万 | 22.18%-1,069.9万 | 62.20%-5,253.9万 | 84.01%-1,164.1万 | 22.32%-1,730.7万 | 70.51%-984.2万 | -1,374.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.72%-4,724.4万 | -25.96%-1,292万 | 13.35%-1,031.6万 | -38.36%-1,330.9万 | -105.39%-1,069.9万 | -18.11%-3,699万 | -76.69%-1,025.7万 | -2.65%-1,190.5万 | -12.71%-961.9万 | ---520.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.56%-1,554.9万 | --0 | 47.48%-561万 | 94.37%-139.9万 | ---854万 |
| その他の投資活動純額 | --8.1万 | --4,000 | -84.13%3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.23%-4,716.3万 | -10.95%-1,291.6万 | 40.58%-1,028.3万 | -34.78%-1,326.5万 | 22.18%-1,069.9万 | 62.20%-5,253.9万 | 84.01%-1,164.1万 | 22.32%-1,730.7万 | 70.51%-984.2万 | ---1,374.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.19%-721.8万 | 99.78%-7.3万 | 30.69%-9,920.7万 | -27.01%5,651.5万 | -59.86%3,554.7万 | 93.20%-1,080.4万 | -1,561.83%-3,365.2万 | -211.34%-1.43億 | 79.23%7,743.3万 | 8,855.6万 |
| 借入金純額 | 23.21%-622万 | 99.56%-14.5万 | 30.76%-9,902.5万 | -27.86%5,697.5万 | -59.57%3,597.5万 | 0.00%-810万 | -1,530.86%-3,302.5万 | -204.15%-1.43億 | 83.77%7,897.5万 | --8,897.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.09%-99.8万 | 111.48%7.2万 | -56.90%-18.2万 | 70.17%-46万 | -2.15%-42.8万 | ---270.4万 | ---62.7万 | ---11.6万 | ---154.2万 | ---41.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.19%-721.8万 | 99.78%-7.3万 | 30.69%-9,920.7万 | -27.01%5,651.5万 | -59.86%3,554.7万 | 93.20%-1,080.4万 | -1,561.83%-3,365.2万 | -211.34%-1.43億 | 79.23%7,743.3万 | --8,855.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.65%5,542万 | 283.11%7,443.8万 | -3.05%843.6万 | 211.93%839.4万 | -50.65%5,542万 | -67.31%1.12億 | -89.94%1,943万 | -83.26%870.1万 | -94.96%269.1万 | --1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.34%5,308.5万 | -5.34%3,406.7万 | 515.17%6,600.2万 | -99.30%4.2万 | 57.09%-4,702.6万 | 75.40%-5,687.3万 | 144.52%3,599万 | -92.40%1,072.9万 | 538.69%601万 | ---1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.79%1.09億 | 95.79%1.09億 | 283.11%7,443.8万 | -3.05%843.6万 | 211.93%839.4万 | -50.65%5,542万 | -50.65%5,542万 | -89.94%1,943万 | -83.26%870.1万 | --269.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 287.57%6,022.2万 | -50.84%3,413.6万 | 3.71%1.65億 | 20.13%-5,647.7万 | 56.54%-8,261.3万 | -191.95%-3,210.7万 | 687.82%6,943.9万 | -19.48%1.59億 | -251.49%-7,071.2万 | ---1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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