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| (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 283.11%7,443.8万 | -3.05%843.6万 | 211.93%839.4万 | -50.65%5,542万 | -50.65%5,542万 | -89.94%1,943万 | -83.26%870.1万 | --269.1万 | --1.12億 | --1.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 283.11%7,443.8万 | -3.05%843.6万 | 211.93%839.4万 | -50.65%5,542万 | -50.65%5,542万 | -89.94%1,943万 | -83.26%870.1万 | --269.1万 | --1.12億 | --1.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.25%4,815.4万 | -43.04%3,437.5万 | -51.51%2,248.8万 | -35.10%2,939.6万 | -35.10%2,939.6万 | 4.23%4,926.3万 | 36.62%6,035万 | --4,637.5万 | --4,529.5万 | --4,529.5万 |
| -売掛金 | -5.59%4,198.5万 | -14.30%2,971.7万 | -54.17%1,993.2万 | -40.47%2,515.2万 | -40.47%2,515.2万 | -2.05%4,447.3万 | 6.00%3,467.4万 | --4,349万 | --4,225.4万 | --4,225.4万 |
| -未収法人所得税 | --233.7万 | -92.48%168.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.86%2,236.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -6.29%603.1万 | -2.85%466.8万 | -6.27%422.9万 | 29.58%590万 | 29.58%590万 | 115.61%643.6万 | 148.71%480.5万 | --451.2万 | --455.3万 | --455.3万 |
| -未収金調整引当金 | -33.60%-219.9万 | -13.48%-169.2万 | -2.83%-167.3万 | -9.52%-165.6万 | -9.52%-165.6万 | -46.31%-164.6万 | -45.46%-149.1万 | ---162.7万 | ---151.2万 | ---151.2万 |
| 棚卸資産 | -30.77%3.02億 | -23.00%3.79億 | -22.23%3.34億 | -13.78%3.12億 | -13.78%3.12億 | 20.80%4.37億 | 42.68%4.92億 | --4.3億 | --3.62億 | --3.62億 |
| 前払費用 | 31.32%2,307.4万 | 23.93%1,869.3万 | -3.87%1,511.3万 | 26.53%1,350.2万 | 26.53%1,350.2万 | -11.10%1,757.1万 | -28.88%1,508.3万 | --1,572.2万 | --1,067.1万 | --1,067.1万 |
| その他の流動資産 | -34.21%913.4万 | -14.54%1,303.8万 | -15.36%1,201.8万 | -18.52%1,013.1万 | -18.52%1,013.1万 | 28.81%1,388.3万 | 61.00%1,525.6万 | --1,419.9万 | --1,243.3万 | --1,243.3万 |
| 流動資産合計 | -14.85%4.57億 | -23.34%4.54億 | -22.90%3.92億 | -22.51%4.2億 | -22.51%4.2億 | -15.12%5.37億 | 25.40%5.92億 | --5.09億 | --5.42億 | --5.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.19%3.77億 | 12.18%3.5億 | 7.06%3.31億 | 8.64%3.42億 | 8.64%3.42億 | 14.46%3.36億 | 11.81%3.12億 | --3.09億 | --3.15億 | --3.15億 |
| -有形固定資産総額 | 12.19%3.77億 | 12.18%3.5億 | 7.06%3.31億 | 6.73%7.02億 | 6.73%7.02億 | 14.46%3.36億 | 11.81%3.12億 | --3.09億 | --6.57億 | --6.57億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.98%-3.6億 | -4.98%-3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---3.43億 | ---3.43億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.73%2.16億 | 0.17%2.17億 | -0.10%2.18億 | 2.41%2.19億 | 2.41%2.19億 | 41.22%2.2億 | 47.48%2.17億 | --2.18億 | --2.14億 | --2.14億 |
| -のれん | 0.00%1.81億 | 2.47%1.81億 | 2.57%1.81億 | 4.14%1.81億 | 4.14%1.81億 | 44.24%1.81億 | 49.04%1.76億 | --1.76億 | --1.74億 | --1.74億 |
| -その他の無形資産 | -9.69%3,534.3万 | -9.88%3,627.5万 | -11.31%3,721.1万 | -5.05%3,815.7万 | -5.05%3,815.7万 | 28.79%3,913.7万 | 41.02%4,025万 | --4,195.6万 | --4,018.8万 | --4,018.8万 |
| 非流動繰延資産 | 7,842.78%1,540.9万 | --3,429.7万 | --1,598.8万 | 499.21%759.8万 | 499.21%759.8万 | -84.23%19.4万 | --0 | --0 | --126.8万 | --126.8万 |
| その他の非流動資産 | -10.86%4,003.8万 | -6.00%4,030.5万 | 1.50%4,187.8万 | 21.82%4,595.1万 | 21.82%4,595.1万 | 30.49%4,491.8万 | 43.18%4,287.8万 | --4,125.8万 | --3,772万 | --3,772万 |
| 非流動資産合計 | 7.90%6.48億 | 12.27%6.42億 | 6.72%6.06億 | 8.27%6.14億 | 8.27%6.14億 | 23.95%6.01億 | 24.70%5.72億 | --5.68億 | --5.67億 | --5.67億 |
| 資産合計 | -2.83%11.05億 | -5.84%10.95億 | -7.27%9.99億 | -6.78%10.34億 | -6.78%10.34億 | 1.83%11.37億 | 25.05%11.63億 | --10.77億 | --11.1億 | --11.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.30%1.24億 | -19.25%1.19億 | -44.73%6,758.4万 | -58.74%7,348.4万 | -58.74%7,348.4万 | -37.31%1.67億 | -14.69%1.47億 | --1.22億 | --1.78億 | --1.78億 |
| -買掛金 | -26.11%1.09億 | -19.57%1.12億 | -45.82%6,354.1万 | -62.57%5,855.6万 | -62.57%5,855.6万 | -32.66%1.47億 | -13.12%1.4億 | --1.17億 | --1.56億 | --1.56億 |
| -未払法人税 | -19.04%1,544.2万 | -13.30%653.2万 | -19.27%404.3万 | -31.02%1,492.8万 | -31.02%1,492.8万 | -59.11%1,907.4万 | -36.19%753.4万 | --500.8万 | --2,164.1万 | --2,164.1万 |
| 当期の未払費用 | 21.28%6,842.5万 | -5.00%4,803.3万 | 13.23%4,403.2万 | -20.65%5,817.3万 | -20.65%5,817.3万 | -10.16%5,641.8万 | -14.27%5,055.9万 | --3,888.7万 | --7,331.5万 | --7,331.5万 |
| 引当金 | 17.98%1,122.8万 | 18.78%1,147.7万 | 19.09%1,002.4万 | -1.53%913.8万 | -1.53%913.8万 | -17.72%951.7万 | -13.59%966.2万 | --841.7万 | --928万 | --928万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.43%6,973.8万 | -0.02%6,967.1万 | -0.24%7,117.8万 | 3.54%7,089.4万 | 3.54%7,089.4万 | -2.75%6,944.2万 | -0.04%6,968.7万 | --7,135.1万 | --6,847.3万 | --6,847.3万 |
| -短期借入金 | 0.00%810万 | 0.00%810万 | 0.00%810万 | 0.00%810万 | 0.00%810万 | 0.00%810万 | 0.00%810万 | --810万 | --810万 | --810万 |
| -資本リース債務 | 0.48%6,163.8万 | -0.03%6,157.1万 | -0.27%6,307.8万 | 4.01%6,279.4万 | 4.01%6,279.4万 | -3.10%6,134.2万 | -0.04%6,158.7万 | --6,325.1万 | --6,037.3万 | --6,037.3万 |
| 流動性繰延負債 | -9.67%1,211.3万 | -7.91%1,394.7万 | -13.96%1,175.5万 | -24.75%1,414.1万 | -24.75%1,414.1万 | -11.40%1,340.9万 | -10.25%1,514.5万 | --1,366.2万 | --1,879.1万 | --1,879.1万 |
| 流動負債合計 | -9.33%2.86億 | -10.36%2.62億 | -19.65%2.05億 | -35.10%2.26億 | -35.10%2.26億 | -27.17%3.15億 | -13.54%2.92億 | --2.55億 | --3.48億 | --3.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.35%9.85億 | -5.45%10.61億 | -5.26%9.89億 | 0.72%9.66億 | 0.72%9.66億 | 5.95%9.99億 | 14.76%11.22億 | --10.44億 | --9.6億 | --9.6億 |
| -長期借入金 | -4.63%7.69億 | -8.58%8.67億 | -6.84%8.1億 | -0.83%7.73億 | -0.83%7.73億 | 3.14%8.06億 | 14.57%9.49億 | --8.69億 | --7.8億 | --7.8億 |
| -リース債務 | 12.31%2.17億 | 11.69%1.94億 | 2.55%1.79億 | 7.44%1.93億 | 7.44%1.93億 | 19.53%1.93億 | 15.83%1.74億 | --1.75億 | --1.8億 | --1.8億 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --67.6万 | --67.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -30.82%211万 | 2.91%314.4万 | 13.20%346.4万 | 5,236.92%346.9万 | 5,236.92%346.9万 | 4,257.14%305万 | --305.5万 | --306万 | --6.5万 | --6.5万 |
| 非流動負債合計 | -1.44%9.87億 | -5.48%10.64億 | -5.27%9.93億 | 1.08%9.7億 | 1.08%9.7億 | 6.27%10.02億 | 15.14%11.26億 | --10.48億 | --9.6億 | --9.6億 |
| 負債合計 | -3.33%12.73億 | -6.49%13.26億 | -8.08%11.97億 | -8.55%11.96億 | -8.55%11.96億 | -4.25%13.17億 | 7.77%14.18億 | --13.02億 | --13.08億 | --13.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.54%18.5万 | 0.54%18.5万 | 0.00%18.4万 | 0.55%18.4万 | 0.55%18.4万 | 0.55%18.4万 | 0.55%18.4万 | --18.4万 | --18.3万 | --18.3万 |
| -普通株式 | 0.54%18.5万 | 0.54%18.5万 | 0.00%18.4万 | 0.55%18.4万 | 0.55%18.4万 | 0.55%18.4万 | 0.55%18.4万 | --18.4万 | --18.3万 | --18.3万 |
| 利益剰余金 | 1.09%-2.74億 | 4.27%-3.35億 | 5.64%-3億 | 9.46%-2.61億 | 9.46%-2.61億 | 19.85%-2.77億 | 25.40%-3.5億 | ---3.18億 | ---2.88億 | ---2.88億 |
| 資本剰余金 | 8.87%1.06億 | 9.58%1.04億 | 9.77%1.02億 | 10.39%9,928万 | 10.39%9,928万 | 11.79%9,731.3万 | 14.00%9,470.5万 | --9,250.8万 | --8,993.4万 | --8,993.4万 |
| 株主資本 | 6.48%-1.68億 | 9.41%-2.31億 | 11.96%-1.99億 | 18.48%-1.61億 | 18.48%-1.61億 | 30.51%-1.8億 | 33.90%-2.55億 | ---2.26億 | ---1.98億 | ---1.98億 |
| 資本合計 | 6.48%-1.68億 | 9.41%-2.31億 | 11.96%-1.99億 | 18.48%-1.61億 | 18.48%-1.61億 | 30.51%-1.8億 | 33.90%-2.55億 | ---2.26億 | ---1.98億 | ---1.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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