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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.00%1.48億 | -30.60%1.64億 | -30.22%1.8億 | -27.19%2.01億 | -27.19%2.01億 | -24.86%2.18億 | -22.89%2.37億 | 6.21%2.58億 | 32.74%2.77億 | 32.74%2.77億 |
| -現金及び現金同等物 | 31.55%3,485.8万 | 0.59%2,827.6万 | -8.57%3,303.2万 | -12.27%3,549.3万 | -12.27%3,549.3万 | -58.89%2,649.8万 | -73.33%2,810.9万 | -7.14%3,612.9万 | -35.66%4,045.6万 | -35.66%4,045.6万 |
| -短期投資 | -40.78%1.14億 | -34.81%1.36億 | -33.75%1.47億 | -29.74%1.66億 | -29.74%1.66億 | -15.15%1.92億 | 3.49%2.08億 | 8.76%2.22億 | 62.30%2.36億 | 62.30%2.36億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -63.81%253.3万 | --245.2万 | --408万 | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --58.9万 | --37.4万 | --64.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --194.4万 | --207.8万 | --343.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 20.38%526.8万 | -87.08%77.3万 | -88.46%78.3万 | -39.11%557.8万 | -39.11%557.8万 | -43.36%437.6万 | 57.21%598.2万 | 191.08%678.5万 | 256.46%916.1万 | 256.46%916.1万 |
| その他の流動資産 | -79.68%19万 | -77.49%21万 | 22.52%95.2万 | ---- | ---- | 14.30%93.5万 | 36.20%93.3万 | -26.42%77.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -32.16%1.56億 | -31.16%1.68億 | -30.02%1.86億 | -27.57%2.07億 | -27.57%2.07億 | -22.89%2.31億 | -21.79%2.44億 | 7.82%2.65億 | 34.99%2.86億 | 34.99%2.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -57.58%529.2万 | -56.57%578.2万 | -42.16%801.6万 | -34.03%869万 | -34.03%869万 | 124.33%1,247.5万 | 125.95%1,331.3万 | 148.01%1,385.9万 | 119.64%1,317.2万 | 119.64%1,317.2万 |
| -有形固定資産総額 | -34.75%1,149.3万 | -36.23%1,172.3万 | -26.84%1,369.6万 | -20.61%1,411万 | -20.61%1,411万 | 76.57%1,761.5万 | 83.26%1,838.3万 | 97.26%1,872万 | 84.21%1,777.4万 | 84.21%1,777.4万 |
| -減価償却累計额 | -20.64%-620.1万 | -17.18%-594.1万 | -16.85%-568万 | -17.77%-542万 | -17.77%-542万 | -16.42%-514万 | -22.49%-507万 | -24.58%-486.1万 | -26.01%-460.2万 | -26.01%-460.2万 |
| 長期未収金 | --174.1万 | --109.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -89.09%67.4万 | -16.11%534.4万 | 10.88%539.1万 | ---- | ---- | --617.7万 | --637万 | --486.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | -58.85%7.9万 | -51.33%11万 | 730.12%559.5万 | 730.12%559.5万 | -43.97%15.8万 | -31.91%19.2万 | -19.86%22.6万 | 139.01%67.4万 | 139.01%67.4万 |
| 非流動資産合計 | -59.03%770.7万 | -38.09%1,230.4万 | -28.66%1,351.7万 | 3.17%1,428.5万 | 3.17%1,428.5万 | 221.92%1,881万 | 221.91%1,987.5万 | 222.78%1,894.7万 | 120.51%1,384.6万 | 120.51%1,384.6万 |
| 資産合計 | -34.19%1.64億 | -31.69%1.8億 | -29.93%1.99億 | -26.15%2.21億 | -26.15%2.21億 | -18.19%2.49億 | -17.05%2.63億 | 12.83%2.84億 | 37.46%3億 | 37.46%3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.93%346.1万 | -9.19%226.3万 | 22.32%505.9万 | 232.84%825.1万 | 232.84%825.1万 | 37.20%312万 | 29.66%249.2万 | 204.34%413.6万 | 22.24%247.9万 | 22.24%247.9万 |
| -買掛金 | 10.93%346.1万 | -9.19%226.3万 | 22.32%505.9万 | 232.84%825.1万 | 232.84%825.1万 | 37.20%312万 | 29.66%249.2万 | 204.34%413.6万 | 22.24%247.9万 | 22.24%247.9万 |
| 当期の未払費用 | -2.43%750.2万 | 17.88%749.6万 | -6.97%482万 | 9.84%266.7万 | 9.84%266.7万 | 136.51%768.9万 | 123.12%635.9万 | 71.33%518.1万 | -16.74%242.8万 | -16.74%242.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 152.30%730.4万 | 110.96%586.9万 | 66.09%443.8万 | 17.43%301.2万 | 17.43%301.2万 | 117.83%289.5万 | 116.50%278.2万 | 115.31%267.2万 | 113.93%256.5万 | 113.93%256.5万 |
| -短期借入金 | --391.3万 | --260.9万 | --130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 17.13%339.1万 | 17.18%326万 | 17.29%313.4万 | 17.43%301.2万 | 17.43%301.2万 | 117.83%289.5万 | 116.50%278.2万 | 115.31%267.2万 | 113.93%256.5万 | 113.93%256.5万 |
| その他の流動負債 | -30.00%4.2万 | -63.48%6.5万 | -17.68%13.5万 | -60.00%10.6万 | -60.00%10.6万 | -54.20%6万 | 79.80%17.8万 | 7.19%16.4万 | 167.68%26.5万 | 167.68%26.5万 |
| 流動負債合計 | 22.53%2,042.9万 | 27.36%1,749.5万 | 18.45%1,616.1万 | 61.35%1,774.4万 | 61.35%1,774.4万 | 73.76%1,667.2万 | 74.93%1,373.7万 | 95.53%1,364.4万 | 33.91%1,099.7万 | 33.91%1,099.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -42.33%960.8万 | -32.39%1,174.1万 | -23.26%1,384.8万 | -14.86%1,592.1万 | -14.86%1,592.1万 | 38.98%1,666万 | 41.35%1,736.5万 | 43.53%1,804.6万 | 45.57%1,869.9万 | 45.57%1,869.9万 |
| -長期借入金 | -36.57%634.9万 | -23.74%758.9万 | -10.76%882.9万 | 2.39%1,006.9万 | 2.39%1,006.9万 | 2.35%1,001万 | 2.30%995.2万 | 2.25%989.3万 | 2.20%983.4万 | 2.20%983.4万 |
| -リース債務 | -50.99%325.9万 | -43.99%415.2万 | -38.44%501.9万 | -33.99%585.2万 | -33.99%585.2万 | 201.31%665万 | 189.91%741.3万 | 181.33%815.3万 | 175.05%886.5万 | 175.05%886.5万 |
| 非流動負債合計 | -42.33%960.8万 | -32.39%1,174.1万 | -23.26%1,384.8万 | -14.86%1,592.1万 | -14.86%1,592.1万 | 38.98%1,666万 | 41.35%1,736.5万 | 43.53%1,804.6万 | 45.57%1,869.9万 | 45.57%1,869.9万 |
| 負債合計 | -9.89%3,003.7万 | -6.00%2,923.6万 | -5.30%3,000.9万 | 13.37%3,366.5万 | 13.37%3,366.5万 | 54.44%3,333.2万 | 54.44%3,110.2万 | 62.09%3,169万 | 41.03%2,969.6万 | 41.03%2,969.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -90.41%7,000 | 0.00%7.3万 | 2.82%7.3万 | 7.35%7.3万 | 7.35%7.3万 | 7.35%7.3万 | 7.35%7.3万 | 18.33%7.1万 | 21.43%6.8万 | 21.43%6.8万 |
| -普通株式 | -90.41%7,000 | 0.00%7.3万 | 2.82%7.3万 | 7.35%7.3万 | 7.35%7.3万 | 7.35%7.3万 | 7.35%7.3万 | 18.33%7.1万 | 21.43%6.8万 | 21.43%6.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -30.07%-4.14億 | -33.37%-3.94億 | -37.38%-3.72億 | -40.93%-3.51億 | -40.93%-3.51億 | -38.05%-3.19億 | -38.77%-2.95億 | -37.84%-2.71億 | -37.77%-2.49億 | -37.77%-2.49億 |
| 資本剰余金 | 2.45%5.48億 | 3.13%5.45億 | 3.39%5.42億 | 3.61%5.38億 | 3.61%5.38億 | 3.85%5.35億 | 3.35%5.28億 | 21.95%5.24億 | 37.55%5.2億 | 37.55%5.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 115.57%10.7万 | 53.61%-38.5万 | 32.12%-35.5万 | 85.92%-13万 | 85.92%-13万 | 53.11%-68.7万 | 28.69%-83万 | 33.12%-52.3万 | -217.18%-92.3万 | -217.18%-92.3万 |
| 株主資本 | -37.94%1.34億 | -35.13%1.51億 | -33.02%1.69億 | -30.50%1.88億 | -30.50%1.88億 | -23.73%2.16億 | -21.89%2.32億 | 8.68%2.52億 | 37.08%2.7億 | 37.08%2.7億 |
| 資本合計 | -37.94%1.34億 | -35.13%1.51億 | -33.02%1.69億 | -30.50%1.88億 | -30.50%1.88億 | -23.73%2.16億 | -21.89%2.32億 | 8.68%2.52億 | 37.08%2.7億 | 37.08%2.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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