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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.05%2.78億 | 15.70%2.73億 | 27.79%3.98億 | 5.42%9.75億 | 71.67%2.31億 | 46.13%1.97億 | 18.65%2.36億 | -31.85%3.11億 | 58.49%9.25億 | 38.62%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.37%1.85億 | -10.55%1.42億 | -48.53%7,091.4万 | 29.16%4.24億 | 160.07%4,919.2万 | -36.69%7,811.2万 | -8.13%1.59億 | 21.09%1.38億 | 1.26%3.28億 | -191.01%-8,189.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -261.00%-6,110.6万 | 95.17%-168万 | 8,997.80%7,696.6万 | -963.16%-7,416.6万 | -690.30%-7,650.3万 | 232.70%3,795.4万 | -237.37%-3,475.2万 | -104.56%-86.5万 | 37.51%-697.6万 | 151.23%1,296万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.76%8,773.1万 | 15.80%8,825万 | 19.90%8,654.9万 | 24.88%3.23億 | 4.60%8,956.8万 | 23.17%8,454.8万 | 40.25%7,621.2万 | 45.40%7,218.6万 | 0.24%2.58億 | 51.51%8,563万 |
| 資産減損費用 | -19.46%269.1万 | ---- | ---- | 14.16%2.17億 | 18.39%2.13億 | -65.18%334.1万 | ---- | ---- | 64.01%1.9億 | 83.79%1.8億 |
| 繰延税金 | 35.66%4,244.2万 | -80.27%929.3万 | -127.55%-899.6万 | 172.23%1.23億 | 135.39%1,203.9万 | -25.97%3,128.6万 | 80.16%4,710.7万 | 201.78%3,265.9万 | -35.43%4,521.5万 | -321.00%-3,401.4万 |
| その他の非現金項目 | 56.27%384.9万 | 19.08%516.1万 | 13.64%629.2万 | 265.17%1,525.7万 | 147.85%292.3万 | -13.52%246.3万 | 39.99%433.4万 | 27.49%553.7万 | -55.52%417.8万 | -40,826.67%-610.9万 |
| 運転資金の増減額 | 145.24%1,822.3万 | 285.30%2,965.5万 | 159.13%1.66億 | -148.84%-5,200.7万 | -166.94%-5,990.4万 | 51.49%-4,028.2万 | 66.33%-1,600.4万 | -75.26%6,418.3万 | 158.49%1.06億 | 83.71%-2,244.1万 |
| -売上債権増減額 | 895.38%1.51億 | -149.43%-5,302.6万 | 182.40%4,849.5万 | -73.58%1,270.4万 | 61.54%-5,087.9万 | -69.97%1,516.9万 | 14.58%1.07億 | -262.34%-5,885.3万 | 115.89%4,808.8万 | -1,060.50%-1.32億 |
| -棚卸資産増減額 | 102.18%184.2万 | -261.51%-4,119.2万 | -112.47%-1,136.5万 | 415.73%6,765.1万 | -54.09%3,540.7万 | -66.49%-8,438.8万 | 121.70%2,550.5万 | 30.75%9,112.7万 | 81.75%-2,142.7万 | 43.07%7,712.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,366.92%-1.48億 | 231.96%1.52億 | 330.75%1.24億 | -282.72%-1.39億 | -416.33%-6,431.3万 | 112.99%1,170.7万 | -3,055.39%-1.15億 | -80.79%2,871.6万 | -69.41%7,605.5万 | 109.74%2,033.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.43%1,371万 | 16.96%-2,798.4万 | 72.00%549.2万 | 75.48%660.5万 | 60.28%1,988.1万 | 137.33%1,723万 | -69.03%-3,369.9万 | -20.91%319.3万 | 135.76%376.4万 | 280.61%1,240.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.05%2.78億 | 15.70%2.73億 | 27.79%3.98億 | 5.42%9.75億 | 71.67%2.31億 | 46.13%1.97億 | 18.65%2.36億 | -31.85%3.11億 | 58.49%9.25億 | 38.62%1.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.41%-7,053.3万 | 66.19%-4,599.5万 | 91.88%-4,025.8万 | 2.87%-8.2億 | 56.93%-1.05億 | 61.44%-8,337.9万 | 38.57%-1.36億 | -203.66%-4.96億 | -112.51%-8.44億 | -51.34%-2.43億 |
| 資本支出 | 6.62%-8,188.7万 | 46.64%-4,542.6万 | 64.04%-3,199.7万 | 62.48%-3.36億 | 64.17%-7,434.2万 | 61.58%-8,769.2万 | 59.34%-8,513.2万 | 64.52%-8,898.4万 | -77.25%-8.96億 | -0.19%-2.08億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --97.9万 | --3.5万 | -948.96%-3.67億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 322.46%4,317.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---3.67億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 163.25%1,135.4万 | 96.96%-154.8万 | 79.31%-829.6万 | -1,424.87%-1.17億 | 14.67%-3,035.2万 | -64.20%431.3万 | -230.01%-5,089.1万 | -183.92%-4,009.6万 | -91.00%883.3万 | -179.96%-3,556.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.41%-7,053.3万 | 66.19%-4,599.5万 | 91.88%-4,025.8万 | 2.87%-8.2億 | 56.93%-1.05億 | 61.44%-8,337.9万 | 38.57%-1.36億 | -203.66%-4.96億 | -112.51%-8.44億 | -51.34%-2.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.72%-2.22億 | -89.31%-2.1億 | -273.02%-3.49億 | -33.40%-1.34億 | -381.34%-1.49億 | 12.31%-7,663.4万 | 5.01%-1.11億 | 296.73%2.02億 | 42.11%-1.01億 | 28.33%5,278.9万 |
| 借入金純額 | -371.11%-1.03億 | -8,564.34%-9,574.1万 | -166.75%-2.33億 | 231.42%3.53億 | 45.78%-3,300.7万 | 102.15%3,794.3万 | 89.18%-110.5万 | 119.78%3.49億 | -58.32%1.06億 | -140.91%-6,087.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.00%-1.19億 | -4.17%-1.15億 | 21.87%-1.15億 | -14.48%-4.86億 | -8.00%-1.15億 | -8.00%-1.15億 | -3.68%-1.1億 | -38.24%-1.47億 | 0.00%-4.24億 | 0.00%-1.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -667.05%-200.2万 | 90.67%-119.6万 | 90.96%-93.5万 | ---- | ---- | 85.07%-26.1万 | -164.46%-1,281.3万 | -553.06%-1,033.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.72%-2.22億 | -89.31%-2.1億 | -273.02%-3.49億 | -33.40%-1.34億 | -381.34%-1.49億 | 12.31%-7,663.4万 | 5.01%-1.11億 | 296.73%2.02億 | 42.11%-1.01億 | 28.33%5,278.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947.32%4,584.1万 | 79.77%2,887.1万 | 1,214.14%2,008.8万 | -111.31%-180.3万 | -21.31%4,265.3万 | -98.02%437.7万 | -95.53%1,606万 | -111.31%-180.3万 | 449.47%1,594万 | 39.89%5,420.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.69%-1,409.9万 | 246.59%1,654.4万 | -53.52%830.2万 | 211.78%2,151万 | 59.78%-2,247.4万 | 122.20%3,740.9万 | 91.92%-1,128.6万 | -94.82%1,786.1万 | -249.63%-1,924.4万 | -148.11%-5,588.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -143.02%-37.3万 | 207.30%42.6万 | 23,950.00%48.1万 | -74.62%38.1万 | 26.02%-9.1万 | -38.51%86.7万 | -130.54%-39.7万 | 100.18%2,000 | 743.26%150.1万 | 56.38%-12.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.46%3,136.9万 | 947.32%4,584.1万 | 79.77%2,887.1万 | 1,214.14%2,008.8万 | 1,214.14%2,008.8万 | -21.31%4,265.3万 | -98.02%437.7万 | -95.53%1,606万 | -111.31%-180.3万 | -111.31%-180.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.14%1.97億 | 50.91%2.27億 | 64.51%3.66億 | 827.95%2.73億 | 313.94%1.56億 | 217.80%1.1億 | 1,522.00%1.51億 | 7.88%2.23億 | -56.26%2,939.8万 | 39.74%-7,310.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
