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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.31%4.41億 | 165.81%3.33億 | 879.44%1.25億 | -4,303.10%-1,607.37万 | -69.21%38.24万 | -19.57%124.21万 | 15.82%154.45万 | -44.74%133.35万 | -4.16%241.31万 | 1,684.16%251.78万 |
| お客様からの領収書 | 22.15%4.43億 | 164.95%3.63億 | 8,662.52%1.37億 | 308.77%156.32万 | -69.21%38.24万 | -19.57%124.21万 | 15.82%154.45万 | -44.74%133.35万 | -4.16%241.31万 | 1,684.16%251.78万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 90.97%-270万 | -155.76%-2,990.8万 | 33.70%-1,169.4万 | ---1,763.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 9.14%-1.1億 | -68.10%-1.21億 | -31.79%-7,169.2万 | -216.41%-5,440.07万 | 15.00%-1,719.33万 | 36.02%-2,022.73万 | -101.39%-3,161.74万 | -1.94%-1,569.98万 | 25.46%-1,540.15万 | -44.82%-2,066.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.22%-1.06億 | -107.20%-1.17億 | -353.12%-5,646.1万 | 14.91%-1,246.06万 | 9.25%-1,464.4万 | 44.81%-1,613.6万 | -100.04%-2,923.86万 | 0.47%-1,461.67万 | 17.05%-1,468.51万 | -33.15%-1,770.3万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 6.36%-330万 | 76.86%-352.4万 | 63.68%-1,523.1万 | -1,545.14%-4,194.01万 | 37.69%-254.93万 | -71.99%-409.13万 | -119.64%-237.88万 | -51.17%-108.31万 | 75.79%-71.65万 | -204.31%-295.91万 |
| 直接支払利息 | 51.22%-920万 | -42.38%-1,886万 | -3,586.11%-1,324.6万 | -184.87%-35.93万 | 27.69%-12.61万 | 29.73%-17.44万 | -58.93%-24.82万 | 83.68%-15.62万 | 61.35%-95.72万 | -1,607.55%-247.68万 |
| 直接受取利息 | 3,900.00%100万 | -90.49%2.5万 | -89.12%26.3万 | 66.18%241.74万 | 253.42%145.46万 | -49.27%41.16万 | -33.10%81.14万 | -15.45%121.29万 | -82.54%143.45万 | 32.66%821.35万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 50.54%-1,950万 | -264.27%-3,942.5万 | -3,871.34%-1,082.3万 | -372.17%-27.25万 | -40.35%10.01万 | 51.26%16.79万 | 101.11%11.1万 | -655.93%-999.73万 | 730.97%179.83万 | 145.64%21.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.70%3.03億 | 417.85%1.54億 | 143.36%2,978.6万 | -346.55%-6,868.89万 | 17.21%-1,538.23万 | 36.80%-1,858.02万 | -26.14%-2,939.89万 | -117.56%-2,330.69万 | 12.13%-1,071.29万 | -42.51%-1,219.11万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -544.62%-7.28億 | 33.25%-1.13億 | -227.34%-1.69億 | -2,476.82%-5,169.28万 | 90.32%-200.61万 | 47.06%-2,072.68万 | 2.85%-3,915.03万 | -111.88%-4,029.74万 | 211.90%3.39億 | -1,773.16%-3.03億 |
| 資本支出 | ---330万 | ---- | -33.50%-191.5万 | 59.44%-143.45万 | 81.15%-353.69万 | 53.47%-1,876.36万 | -2.27%-4,032.57万 | -111.61%-3,942.9万 | 209.89%3.4億 | -10.83%-3.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 75.38%-90万 | 22.16%-365.6万 | -233.62%-469.7万 | -528.97%-140.79万 | -54.06%-22.38万 | 5.82%-14.53万 | 29.93%-15.43万 | -3.93%-22.02万 | 87.59%-21.19万 | -198.47%-170.75万 |
| 無形資産取引の純額 | -601.36%-7.24億 | 37.83%-1.03億 | -238,255.82%-1.66億 | -108.22%-6.97万 | 12.71%-3.35万 | 76.98%-3.83万 | 74.63%-16.65万 | -301.56%-65.62万 | 35.08%-16.34万 | -101.42%-25.17万 |
| 投資商品取引の純額 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,475.18万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -276.88%-606.7万 | 107.03%343万 | -2,827.98%-4,878.08万 | 200.48%178.82万 | -218.94%-177.96万 | 18,774.78%149.62万 | --7,927.0843 | ---- | -102.81%-689.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544.62%-7.28億 | 33.25%-1.13億 | -227.34%-1.69億 | -2,476.82%-5,169.28万 | 90.32%-200.61万 | 47.06%-2,072.68万 | 2.85%-3,915.03万 | -111.88%-4,029.74万 | 211.90%3.39億 | -1,773.16%-3.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,454.20%5.2億 | 33.80%-1,549.7万 | -112.46%-2,341.1万 | 285,251.92%1.88億 | -39.51%-6.59万 | 91.68%-4.72万 | 70.38%-56.78万 | 91.89%-191.7万 | -114.80%-2,363.77万 | 1.6億 |
| 借入金純額 | 713.67%2.44億 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.63%-7.8万 | --5.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12,673.57%3.04億 | --237.6万 | ---- | --1.88億 | ---- | ---- | 73.03%-51.69万 | 91.86%-191.7万 | -114.76%-2,355.97万 | --1.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.93%-2,780万 | -104.49%-4,787.3万 | -8,944.24%-2,341.1万 | -292.86%-25.88万 | -39.51%-6.59万 | 7.09%-4.72万 | ---5.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,454.20%5.2億 | 33.80%-1,549.7万 | -112.46%-2,341.1万 | 285,251.92%1.88億 | -39.51%-6.59万 | 91.68%-4.72万 | 70.38%-56.78万 | 91.89%-191.7万 | -114.80%-2,363.77万 | --1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.85%7,480万 | -55.06%1.33億 | 32.25%2.96億 | -4.06%2.24億 | -15.21%2.34億 | -25.24%2.76億 | -10.77%3.69億 | 1,280.33%4.13億 | -84.46%2,992.33万 | -7.38%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.63%9,510万 | 115.84%2,579.8万 | -341.24%-1.63億 | 486.73%6,750.08万 | 55.65%-1,745.42万 | 43.06%-3,935.42万 | -5.49%-6,911.69万 | -121.49%-6,552.13万 | 295.87%3.05億 | -529.15%-1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.76%50万 | -254.96%-132.4万 | -107.26%-37.3万 | -58.19%513.59万 | 38.48%1,228.45万 | 179.19%887.12万 | -205.36%-1,120.23万 | -88.11%1,063.21万 | 48,292.70%8,944.65万 | -105.32%-18.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.06%1.7億 | 18.37%1.58億 | -55.11%1.33億 | 29.91%2.97億 | -6.77%2.28億 | -14.98%2.45億 | -19.52%2.88億 | -15.57%3.58億 | 1,054.94%4.24億 | -80.32%3,673.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,024.30%-4.25億 | 132.17%4,595.9万 | -99.49%-1.43億 | -273.47%-7,161.94万 | 48.90%-1,917.65万 | 46.42%-3,752.74万 | -10.11%-7,004.55万 | -493.81%-6,361.46万 | 96.69%-1,071.29万 | -12.22%-3.23億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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