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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 138.56%3.68億 | 162.85%3.6億 | 223.01%3.65億 | 223.01%3.65億 | 294.36%4.34億 | 70.12%1.54億 | -0.22%1.37億 | -9.60%1.13億 | -9.60%1.13億 | -16.35%1.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 138.56%3.68億 | 162.85%3.6億 | 223.01%3.65億 | 223.01%3.65億 | 294.36%4.34億 | 70.12%1.54億 | -0.22%1.37億 | -9.60%1.13億 | -9.60%1.13億 | -16.35%1.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.32%3.52億 | 1.42%3.71億 | 2.65%3.71億 | 2.65%3.71億 | 8.55%3.19億 | 4.03%3.64億 | -3.46%3.66億 | -11.00%3.62億 | -11.00%3.62億 | -11.60%2.93億 |
| -売掛金 | -3.10%3.47億 | 1.86%3.66億 | 4.72%3.13億 | 4.72%3.13億 | 8.87%3.12億 | 4.22%3.58億 | -3.36%3.59億 | -10.33%2.99億 | -10.33%2.99億 | -12.10%2.86億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 16.22%3,440万 | 16.22%3,440万 | ---- | ---- | ---- | -0.67%2,960万 | -0.67%2,960万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -15.38%550万 | -22.39%520万 | -27.84%2,410万 | -27.84%2,410万 | -4.17%690万 | -5.80%650万 | -8.22%670万 | -23.22%3,340万 | -23.22%3,340万 | 14.29%720万 |
| 棚卸資産 | 25.62%3.73億 | 18.23%3.69億 | -1.86%3.38億 | -1.86%3.38億 | -13.46%3.21億 | -7.34%2.97億 | 4.77%3.12億 | 23.06%3.44億 | 23.06%3.44億 | 37.50%3.71億 |
| 制限付き現金 | 1.58%2.12億 | -2.89%2.09億 | 7.35%2.29億 | 7.35%2.29億 | 36.10%2.12億 | 56.65%2.09億 | 52.09%2.15億 | -19.92%2.14億 | -19.92%2.14億 | -6.33%1.55億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 15.21%6,060万 | --5,730万 | --5,540万 | --5,540万 | --5,720万 | --5,260万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | 12.52%8,540万 | 48.46%7,690万 | 63.08%6,980万 | 63.08%6,980万 | 0.00%7,060万 | 2.02%7,590万 | -25.79%5,180万 | -7.76%4,280万 | -7.76%4,280万 | 80.10%7,060万 |
| 流動資産合計 | 25.90%14.51億 | 33.41%14.43億 | 32.86%14.28億 | 32.86%14.28億 | 41.19%14.13億 | 18.96%11.52億 | 5.50%10.82億 | -4.35%10.75億 | -4.35%10.75億 | 6.63%10.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.57%21.86億 | 9.35%21.44億 | 10.52%20.99億 | 10.52%20.99億 | 11.73%20.16億 | 14.36%19.25億 | 20.18%19.6億 | 25.17%18.99億 | 25.17%18.99億 | 21.82%18.04億 |
| -有形固定資産総額 | 13.57%21.86億 | 9.35%21.44億 | 9.48%35.63億 | 9.48%35.63億 | 11.73%20.16億 | 14.36%19.25億 | 20.18%19.6億 | 19.54%32.54億 | 19.54%32.54億 | 21.82%18.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -8.02%-14.64億 | -8.02%-14.64億 | ---- | ---- | ---- | -12.45%-13.55億 | -12.45%-13.55億 | ---- |
| 長期未収金 | 3.61%2,580万 | -6.25%2,550万 | -6.38%2,640万 | -6.38%2,640万 | -18.06%2,450万 | -17.00%2,490万 | -18.56%2,720万 | -25.40%2,820万 | -25.40%2,820万 | -13.33%2,990万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.06%3.52億 | -2.90%3.38億 | -2.37%3.42億 | -2.37%3.42億 | 2.59%3.52億 | 6.46%3.38億 | 2.69%3.48億 | -3.37%3.5億 | -3.37%3.5億 | -6.79%3.43億 |
| -のれん | 5.50%2億 | -1.70%1.91億 | -1.18%1.93億 | -1.18%1.93億 | 3.94%1.98億 | 7.93%1.89億 | 3.96%1.94億 | -2.31%1.95億 | -2.31%1.95億 | -5.89%1.9億 |
| -その他の無形資産 | 2.22%1.52億 | -4.42%1.47億 | -3.87%1.49億 | -3.87%1.49億 | 0.92%1.54億 | 4.64%1.49億 | 1.12%1.54億 | -4.67%1.55億 | -4.67%1.55億 | -7.90%1.53億 |
| 退職給付に係る資産 | -8.23%1,450万 | -14.20%1,390万 | -17.07%1,360万 | -17.07%1,360万 | -0.60%1,670万 | -1.86%1,580万 | -5.26%1,620万 | -11.83%1,640万 | -11.83%1,640万 | -13.40%1,680万 |
| 非流動繰延資産 | -5.69%9.23億 | -6.67%9.44億 | -6.62%9.84億 | -6.62%9.84億 | -7.24%9.73億 | -7.48%9.79億 | -9.09%10.12億 | -10.61%10.54億 | -10.61%10.54億 | -8.72%10.49億 |
| その他の非流動資産 | 34.84%2,090万 | 19.16%1,990万 | -65.60%1,930万 | -65.60%1,930万 | -67.24%2,110万 | -80.33%1,550万 | -79.71%1,670万 | 1,268.29%5,610万 | 1,268.29%5,610万 | 1,851.52%6,440万 |
| 非流動資産合計 | 6.80%35.22億 | 3.10%34.85億 | 2.36%34.84億 | 2.36%34.84億 | 2.90%34.03億 | 3.59%32.98億 | 5.11%33.8億 | 9.13%34.04億 | 9.13%34.04億 | 8.25%33.07億 |
| 資産合計 | 11.74%49.73億 | 10.45%49.28億 | 9.68%49.13億 | 9.68%49.13億 | 11.79%48.16億 | 7.18%44.51億 | 5.20%44.62億 | 5.56%44.79億 | 5.56%44.79億 | 7.87%43.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 38.65%2,870万 | 42.56%2,780万 | 46.41%2,650万 | 46.41%2,650万 | 49.73%2,800万 | 40.82%2,070万 | 28.29%1,950万 | 33.09%1,810万 | 33.09%1,810万 | 81.55%1,870万 |
| -短期借入金 | --750万 | --750万 | --750万 | --750万 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 2.42%2,120万 | 4.10%2,030万 | 4.97%1,900万 | 4.97%1,900万 | 9.63%2,050万 | 40.82%2,070万 | 28.29%1,950万 | 33.09%1,810万 | 33.09%1,810万 | 81.55%1,870万 |
| 未払金 | -0.51%4.14億 | 9.66%4.8億 | 25.09%3.41億 | 25.09%3.41億 | 9.75%4.52億 | -1.96%4.16億 | -30.13%4.38億 | -19.16%2.72億 | -19.16%2.72億 | 1.65%4.12億 |
| -買掛金 | -0.65%4.12億 | 11.94%4.45億 | 27.14%2.52億 | 27.14%2.52億 | 10.97%4.4億 | -1.21%4.15億 | -16.66%3.98億 | -27.56%1.98億 | -27.56%1.98億 | 1.88%3.97億 |
| -未払法人税 | 66.67%150万 | -12.94%3,500万 | -15.58%1,300万 | -15.58%1,300万 | -21.15%1,230万 | -78.05%90万 | 95.15%4,020万 | 62.11%1,540万 | 62.11%1,540万 | -3.70%1,560万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 28.84%7,550万 | 28.84%7,550万 | ---- | ---- | ---- | 9.33%5,860万 | 9.33%5,860万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 1.36%1.12億 | 10.26%9,460万 | 17.09%2.86億 | 17.09%2.86億 | 33.61%1.29億 | 8.04%1.1億 | -3.05%8,580万 | -3.74%2.45億 | -3.74%2.45億 | -4.93%9,640万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 0.00%170万 | -11.11%160万 | -11.11%160万 | -11.11%160万 | -37.93%180万 | -39.29%170万 | -37.93%180万 | -43.75%180万 | -43.75%180万 | 93.33%290万 |
| その他の流動負債 | 24.81%1.64億 | -2.56%1.41億 | -11.15%1.43億 | -11.15%1.43億 | -4.95%1.38億 | -8.84%1.31億 | -13.15%1.45億 | -1.05%1.61億 | -1.05%1.61億 | -14.42%1.45億 |
| 流動負債合計 | 5.87%7.19億 | 8.05%7.45億 | 14.40%7.98億 | 14.40%7.98億 | 10.90%7.49億 | -1.15%6.79億 | -23.36%6.9億 | -9.43%6.97億 | -9.43%6.97億 | -1.89%6.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.11%11.93億 | 12.80%11.73億 | 4.86%11.75億 | 4.86%11.75億 | 13.50%11.91億 | 2.05%10.19億 | 12.12%10.4億 | 18.92%11.2億 | 18.92%11.2億 | 9.43%10.5億 |
| -長期借入金 | 17.87%11.28億 | 13.53%11.1億 | 5.30%11.15億 | 5.30%11.15億 | 14.17%11.28億 | 2.46%9.57億 | 13.79%9.78億 | 20.71%10.59億 | 20.71%10.59億 | 10.67%9.88億 |
| -リース債務 | 5.35%6,500万 | 1.30%6,240万 | -2.78%5,940万 | -2.78%5,940万 | 2.76%6,330万 | -3.89%6,170万 | -9.01%6,160万 | -5.42%6,110万 | -5.42%6,110万 | -7.23%6,160万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | 0.00%230万 |
| 長期前払費用 | -6.54%2,860万 | -9.87%2,830万 | -4.30%2,890万 | -4.30%2,890万 | -4.14%3,010万 | 0.00%3,060万 | 1.95%3,140万 | -2.58%3,020万 | -2.58%3,020万 | 0.64%3,140万 |
| 従業員福利厚生費 | -8.23%1,450万 | -14.20%1,390万 | -17.07%1,360万 | -17.07%1,360万 | -0.60%1,670万 | -1.86%1,580万 | -5.26%1,620万 | -11.83%1,640万 | -11.83%1,640万 | -13.40%1,680万 |
| 繰延負債 | 17.37%1.17億 | 13.13%1.1億 | 14.85%1.08億 | 14.85%1.08億 | 14.69%1.05億 | 18.29%9,960万 | 13.37%9,750万 | 7.71%9,360万 | 7.71%9,360万 | 6.29%9,120万 |
| その他の非流動性負債 | 12.91%9.25億 | 6.07%9.21億 | 2.61%9.32億 | 2.61%9.32億 | -5.10%8.29億 | -5.65%8.19億 | -8.57%8.68億 | -14.33%9.08億 | -14.33%9.08億 | -5.80%8.73億 |
| 非流動負債合計 | 14.82%22.77億 | 9.41%22.46億 | 3.94%22.56億 | 3.94%22.56億 | 5.18%21.71億 | -0.79%19.83億 | 1.98%20.53億 | 1.40%21.7億 | 1.40%21.7億 | 1.96%20.64億 |
| 負債合計 | 12.54%29.97億 | 9.07%29.91億 | 6.49%30.54億 | 6.49%30.54億 | 6.59%29.2億 | -0.88%26.63億 | -5.85%27.42億 | -1.46%28.68億 | -1.46%28.68億 | 0.98%27.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.38%2.22億 | -2.40%2.23億 | -2.30%2.25億 | -2.30%2.25億 | -2.38%2.26億 | -2.15%2.27億 | -1.51%2.29億 | -0.90%2.3億 | -0.90%2.3億 | -0.30%2.31億 |
| -普通株式 | -2.38%2.22億 | -2.40%2.23億 | -2.30%2.25億 | -2.30%2.25億 | -2.38%2.26億 | -2.15%2.27億 | -1.51%2.29億 | -0.90%2.3億 | -0.90%2.3億 | -0.30%2.31億 |
| 資本剰余金 | 7.14%2.64億 | 6.75%2.59億 | 7.82%2.57億 | 7.82%2.57億 | 7.30%2.5億 | 6.39%2.47億 | 5.24%2.43億 | 3.26%2.38億 | 3.26%2.38億 | -0.60%2.33億 |
| 利益剰余金 | 10.80%15.4億 | 16.91%15.29億 | 20.82%14.46億 | 20.82%14.46億 | 26.13%14.63億 | 27.63%13.9億 | 41.88%13.08億 | 34.11%11.97億 | 34.11%11.97億 | 38.07%11.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 34.82%-4,960万 | -24.05%-7,480万 | -28.14%-6,830万 | -28.14%-6,830万 | 22.79%-4,370万 | 12.53%-7,610万 | -6.35%-6,030万 | -142.27%-5,330万 | -142.27%-5,330万 | -116.03%-5,660万 |
| 株主資本 | 10.56%19.77億 | 12.66%19.37億 | 15.36%18.59億 | 15.36%18.59億 | 20.89%18.95億 | 21.94%17.88億 | 29.44%17.19億 | 20.89%16.11億 | 20.89%16.11億 | 22.45%15.68億 |
| 資本合計 | 10.56%19.77億 | 12.66%19.37億 | 15.36%18.59億 | 15.36%18.59億 | 20.89%18.95億 | 21.94%17.88億 | 29.44%17.19億 | 20.89%16.11億 | 20.89%16.11億 | 22.45%15.68億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
