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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.16%106.19億 | 4.00%106.02億 | 3.63%101.95億 | 12.30%98.37億 | 12.23%87.59億 | 3.35%78.05億 | 21.70%75.52億 | 42.47%62.06億 | 8.56%43.56億 | 4.67%40.12億 |
| お客様からの領収書 | 0.16%106.19億 | 4.00%106.02億 | 3.63%101.95億 | 12.30%98.37億 | 12.23%87.59億 | 3.35%78.05億 | 21.70%75.52億 | 42.47%62.06億 | 8.56%43.56億 | 4.67%40.12億 |
| 現金支払カテゴリ | -0.90%-96.68億 | -3.21%-95.82億 | -2.05%-92.84億 | -19.31%-90.97億 | -3.40%-76.25億 | -3.41%-73.74億 | -20.68%-71.31億 | -44.07%-59.09億 | -8.87%-41.01億 | -1.16%-37.67億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.90%-96.68億 | -3.21%-95.82億 | -2.05%-92.84億 | -19.31%-90.97億 | -3.40%-76.25億 | -3.41%-73.74億 | -20.68%-71.31億 | -44.07%-59.09億 | -8.87%-41.01億 | -1.16%-37.67億 |
| 直接支払利息 | -21.48%-3,110万 | -28.00%-2,560万 | 18.70%-2,000万 | 32.42%-2,460万 | -163.77%-3,640万 | 8.00%-1,380万 | -61.29%-1,500万 | -154.31%-930万 | 35.72%-365.7万 | 24.11%-568.9万 |
| 直接受取利息 | 154.55%1,120万 | 450.00%440万 | -50.00%80万 | 45.45%160万 | 57.14%110万 | 40.00%70万 | -70.59%50万 | 226.30%170万 | -5.62%52.1万 | 37.31%55.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 37.10%-1.78億 | -6.85%-2.83億 | -66.60%-2.64億 | -34.26%-1.59億 | -1.55%-1.18億 | -1.39%-1.16億 | -16.55%-1.15億 | -48.69%-9,850万 | -10.62%-6,624.6万 | 1.14%-5,988.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.05%7.53億 | 14.19%7.16億 | 12.30%6.27億 | -43.07%5.59億 | 225.36%9.81億 | 3.25%3.02億 | 53.25%2.92億 | 2.95%1.91億 | 2.92%1.85億 | 335.31%1.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.77%-7,440万 | -24.91%-7,170万 | 0.52%-5,740万 | -34.19%-5,770万 | 27.24%-4,300万 | -9.44%-5,910万 | 93.90%-5,400万 | -1,602.85%-8.86億 | -17.20%-5,200.1万 | -16.03%-4,437万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.77%-7,440万 | -24.91%-7,170万 | 0.52%-5,740万 | -34.19%-5,770万 | 27.24%-4,300万 | -9.44%-5,910万 | -10.43%-5,400万 | 5.96%-4,890万 | -23.90%-5,200.1万 | -19.10%-4,197万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.37億 | ---- | 20.00%-240万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.77%-7,440万 | -24.91%-7,170万 | 0.52%-5,740万 | -34.19%-5,770万 | 27.24%-4,300万 | -9.44%-5,910万 | 93.90%-5,400万 | -1,602.85%-8.86億 | -17.20%-5,200.1万 | -16.03%-4,437万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.31%-5.38億 | 16.13%-5.93億 | -44.53%-7.07億 | 39.28%-4.89億 | -312.38%-8.06億 | 18.28%-1.95億 | -133.40%-2.39億 | 648.31%7.16億 | -0.71%-1.31億 | -369.56%-1.3億 |
| 借入金純額 | -248.00%-3,480万 | -116.67%-1,000万 | --6,000万 | ---- | -1,342.95%-4.4億 | 66.00%-3,050万 | -119.93%-8,970万 | 1,600.00%4.5億 | 25.21%-3,000万 | -174.20%-4,011.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -2,350.98%-2.5億 | 67.72%-1,020万 | -357.97%-3,160万 | -330.00%-690万 | -99.22%300万 | 5,419.12%3.87億 | -288.98%-727万 | 57.76%-186.9万 |
| 配当金支払総額 | 22.00%-2.99億 | -23.37%-3.83億 | 0.00%-3.1億 | -80.03%-3.1億 | -9.47%-1.72億 | -3.83%-1.57億 | -27.29%-1.52億 | -27.78%-1.19億 | -6.92%-9,320.5万 | -12.94%-8,717.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.10%-2.05億 | 3.19%-2億 | -22.56%-2.07億 | -4.39%-1.69億 | ---1.62億 | ---- | 52.94%-80万 | -1,788.89%-170万 | 81.40%-9万 | -656.25%-48.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.31%-5.38億 | 16.13%-5.93億 | -44.53%-7.07億 | 39.28%-4.89億 | -312.38%-8.06億 | 18.28%-1.95億 | -133.40%-2.39億 | 648.31%7.16億 | -0.71%-1.31億 | -369.56%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.16%1.77億 | -52.28%1.26億 | 4.65%2.63億 | 110.99%2.52億 | 65.56%1.19億 | -1.10%7,200万 | 40.27%7,280万 | 5.64%5,190万 | 13.09%4,913.1万 | -35.51%4,344.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.90%1.4億 | 137.61%5,160万 | -1,272.65%-1.37億 | -91.17%1,170万 | 181.32%1.33億 | 4,810.00%4,710万 | -104.76%-100万 | 715.85%2,100万 | -56.27%257.4万 | 124.00%588.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%10万 | 125.00%10万 | ---40万 | ---- | -300.00%-20万 | -50.00%10万 | 300.00%20万 | -155.87%-10万 | 189.50%17.9万 | -133.33%-20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.19%3.18億 | 41.16%1.77億 | -52.28%1.26億 | 4.65%2.63億 | 110.99%2.52億 | 65.56%1.19億 | -1.10%7,200万 | 40.31%7,280万 | 5.60%5,188.4万 | 13.09%4,913.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.23%6.78億 | 13.09%6.44億 | 13.73%5.7億 | -46.60%5.01億 | 287.21%9.38億 | 1.94%2.42億 | 67.99%2.38億 | 6.55%1.42億 | -3.37%1.33億 | 2,439.36%1.37億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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