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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.03%2,494.87億 | 20.15%2,557.96億 | -4.71%2,189.49億 | 0.86%8,519.23億 | 58.26%1,978.73億 | -1.69%2,113.79億 | -19.32%2,128.99億 | -4.57%2,297.72億 | -3.90%8,446.81億 | -15.91%1,250.28億 |
| 繰延税金 | -28.76%474.72億 | 2.85%603.76億 | -4.69%671.45億 | -7.02%2,437.84億 | -16.21%479.97億 | -1.95%666.34億 | -19.59%587.01億 | 10.20%704.52億 | -3.27%2,621.8億 | 30.13%572.85億 |
| その他の非現金項目 | 111.23%73.46億 | -131.93%-64.89億 | 86.15%-102.44億 | 33.78%-345.48億 | 18,149.03%844.93億 | -35.94%-654.09億 | 228.92%203.25億 | -757.51%-739.57億 | 69.36%-521.72億 | 103.03%4.63億 |
| 運転資金の増減額 | -64.57%-1,484.98億 | 265.67%356.02億 | -322.19%-919.07億 | 51.75%-886.46億 | -143.23%-182.86億 | -8.26%-902.34億 | 70.50%-214.9億 | 159.25%413.64億 | -27.99%-1,837.18億 | 276.62%422.95億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.87%-590.24億 | -5,446.09%-2,784.78億 | 52.54%-495.38億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.64%-1,248.06億 | 49.03%-373.89億 | 118.76%316.38億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.73%1,276.58億 | 45.32%3,708.17億 | -2.93%2,077.69億 | 4.27%9,781.08億 | 16.56%3,518.24億 | -5.99%1,570.71億 | 9.47%2,551.72億 | -9.32%2,140.41億 | 17.09%9,380.58億 | 31.73%3,018.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.32%-501.47億 | -5.47%-356.12億 | -160.18%-587.99億 | 17.70%-1,363.84億 | -7.39%-412.43億 | 1.52%-387.76億 | 15.15%-337.66億 | 53.07%-225.99億 | -32.70%-1,657.21億 | -39.41%-384.04億 |
| 事業取引の純額 | -475.66%-1,329.55億 | 89.61%-11.64億 | 13.09%-221.49億 | 92.23%-229.26億 | 369.94%368.57億 | 70.65%-230.96億 | 94.35%-112.01億 | -491.73%-254.86億 | -905.49%-2,948.9億 | -703.18%-136.54億 |
| 投資商品取引の純額 | -3,939.37%-1,403.68億 | -361.71%-290.09億 | -625.96%-151億 | -321.94%-595.69億 | -232.73%-477.31億 | 76.88%-34.75億 | -143.47%-62.83億 | 75.66%-20.8億 | -75.87%268.4億 | 428.90%359.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.60%-3,182.58億 | -54.49%-644.29億 | -100.07%-980.38億 | 54.61%-2,059.94億 | -209.20%-517.14億 | 51.20%-635.75億 | 83.39%-417.04億 | 12.07%-490.01億 | -1,274.54%-4,538.06億 | 3.74%-167.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 332.40%4,594.04億 | -228.13%-1,359.61億 | 292.20%614.03億 | 1,230.10%1,861.96億 | 56.41%-418.17億 | 20.72%1,062.46億 | 343.83%1,061.11億 | -55.23%156.56億 | 95.28%-164.76億 | -298.62%-959.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -181.83%-988.42億 | -75.81%-439.86億 | -35.71%-1,900万 | -66.30%-1,000.83億 | -22.55%-399.78億 | -35.81%-350.72億 | -277,888.89%-250.19億 | 99.19%-1,400万 | -0.24%-601.81億 | 45.64%-326.22億 |
| 配当金支払総額 | -23.41%-1,433.9億 | --0 | -5.45%-1,152.24億 | -19.69%-2,254.58億 | --0 | -21.47%-1,161.93億 | --0 | -17.85%-1,092.65億 | -39.17%-1,883.72億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,125.63%-267.17億 | 83.13%-417.18億 | -882.82%-102.08億 | -1,660.89%-4,092.49億 | -279.88%-1,629.97億 | 96.83%-2.38億 | -375.56%-2,473.18億 | 109.95%13.04億 | 286.04%262.19億 | -452.87%-429.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.92%1,446.55億 | -23.26%-2,840.72億 | 23.64%-1,279.13億 | -60.21%-8,011.74億 | -36.64%-2,883.21億 | -1.59%-1,148.83億 | -1,015.82%-2,304.62億 | -7.83%-1,675.08億 | 40.94%-5,000.81億 | -146.07%-2,110.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.46%5,977.15億 | -3.37%5,968.51億 | -0.92%6,004.35億 | -0.93%6,060.02億 | 8.81%5,781.36億 | -2.55%6,065.87億 | -5.48%6,176.41億 | -0.93%6,060.02億 | 12.45%6,117.15億 | 14.61%5,313.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.83%-459.45億 | 231.32%223.16億 | -636.71%-181.82億 | -83.59%-290.6億 | -84.09%117.89億 | 71.96%-213.87億 | 56.01%-169.94億 | -109.89%-24.68億 | -129.21%-158.29億 | -41.19%741.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.41%109.78億 | -461.14%-214.52億 | 3.48%145.98億 | 132.24%234.93億 | 1,839.11%105.1億 | 52.44%-70.64億 | -22.59%59.4億 | -15.80%141.07億 | -66.59%101.16億 | -97.55%5.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.66%5,627.48億 | -1.46%5,977.15億 | -3.37%5,968.51億 | -0.92%6,004.35億 | -0.92%6,004.35億 | 8.81%5,781.36億 | -2.55%6,065.87億 | -5.48%6,176.41億 | -0.93%6,060.02億 | -0.93%6,060.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.82%885.02億 | 57.85%3,352.05億 | -2.39%1,489.7億 | 8.98%8,417.24億 | 32.77%3,649.87億 | -8.25%1,117.68億 | 10.57%2,123.5億 | -16.86%1,526.19億 | 19.92%7,723.37億 | 40.32%2,749億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
