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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.37%1.06億 | -32.29%2,485.2万 | 88.38%1.32億 | 33.14%2.66億 | 66.43%1.01億 | 10.25%5,871.8万 | 130.37%3,670.5万 | -0.39%6,988.2万 | -12.52%2億 | -29.64%6,071万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.64%-1,398.5万 | 103.17%482.8万 | 108.02%933.4万 | -133.41%-1.25億 | 1,566.81%6,426.1万 | 608.11%7,927.6万 | -399.79%-1.52億 | -3,552.04%-1.16億 | 46.29%-5,367.5万 | 93.40%-438.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.77%3,470.3万 | -11.79%3,661.8万 | -15.47%3,496.6万 | -20.59%1.67億 | -17.93%4,222.3万 | -19.85%4,169.7万 | -21.74%4,151万 | -22.72%4,136.3万 | -22.45%2.1億 | -23.38%5,144.5万 |
| 繰延税金 | 386.87%174.3万 | 90.04%-74.5万 | -107.24%-83.1万 | 101.16%99.1万 | -324.34%-336.5万 | 101.30%35.8万 | 85.39%-747.9万 | 286.77%1,147.7万 | -352.11%-8,557.9万 | -104.66%-79.3万 |
| その他の非現金項目 | -2.60%452.5万 | 25.84%570.2万 | -22.72%478.9万 | -0.47%1,978.2万 | 2.54%440.8万 | -7.49%464.6万 | -10.42%453.1万 | 12.75%619.7万 | -9.16%1,987.5万 | -88.33%429.9万 |
| 運転資金の増減額 | 112.02%1,473.4万 | -188.93%-8,564.2万 | -73.33%2,072.3万 | 62.24%-961.3万 | -126.12%-6,108万 | -2,378.58%-1.23億 | 1,831.04%9,630.1万 | 982.04%7,770.8万 | -359.58%-2,545.7万 | -654.95%-2,701.2万 |
| -売上債権増減額 | 80.87%4,214.9万 | -15.54%-4,429万 | 11.71%2.21億 | -122.05%-3,830.1万 | -15.05%-2.21億 | -32.58%2,330.3万 | -2.05%-3,833.2万 | 11.18%1.98億 | 34.54%-1,724.9万 | -10.27%-1.92億 |
| -前払費用増減額 | 123.25%27.6万 | -47.63%843万 | -102.12%-23.3万 | 107.41%189.1万 | 33.05%-2,400.3万 | -117.85%-118.7万 | 96.89%1,609.8万 | 344.88%1,098.3万 | 60.25%-2,551.1万 | 18.90%-3,585.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.32%1,344.2万 | -121.68%-2,630.4万 | -46.55%-1.41億 | -45.13%-5,597.6万 | -62.20%1,951.7万 | -2,123.99%-1.01億 | 146.91%1.21億 | 33.56%-9,589.2万 | -326.44%-3,857万 | -35.46%5,163.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 5.96%-4,113.3万 | -744.53%-2,347.8万 | -69.39%-5,922.2万 | 48.14%8,277.3万 | 10.11%1.64億 | -7.16%-4,374.2万 | 81.16%-278万 | 7.32%-3,496.2万 | -32.93%5,587.3万 | 10.74%1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.37%1.06億 | -32.29%2,485.2万 | 88.38%1.32億 | 33.14%2.66億 | 66.43%1.01億 | 10.25%5,871.8万 | 130.37%3,670.5万 | -0.39%6,988.2万 | -12.52%2億 | -29.64%6,071万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.04%2,325万 | -192.16%-7,164万 | -90.96%443万 | 69.95%-5,587.5万 | 95.87%-292.4万 | 31.41%-7,740.9万 | -184.76%-2,452.1万 | 684.42%4,897.9万 | -473.71%-1.86億 | -603.89%-7,072.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.21%-77.2万 | 37.86%-117.5万 | 68.14%-39万 | -19.73%-654.3万 | 58.27%-162.4万 | -214.83%-180.4万 | -431.18%-189.1万 | -90.06%-122.4万 | 49.48%-546.5万 | 18.95%-389.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,247.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 138.05%2,402.2万 | -211.38%-7,046.5万 | -94.14%294.2万 | 79.58%-3,685.6万 | 98.05%-130万 | 43.78%-6,312.9万 | -174.14%-2,263万 | 628.85%5,020.3万 | -735.77%-1.8億 | -1,174.02%-6,683.5万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --187.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.04%2,325万 | -192.16%-7,164万 | -90.96%443万 | 69.95%-5,587.5万 | 95.87%-292.4万 | 31.41%-7,740.9万 | -184.76%-2,452.1万 | 684.42%4,897.9万 | -473.71%-1.86億 | -603.89%-7,072.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.81%-996.1万 | 30.91%-802.5万 | -152.88%-788.5万 | -44.93%2,136.8万 | 186.38%1,377.5万 | -80.29%429.7万 | -1,008.40%-1,161.6万 | 12.67%1,491.2万 | 144.93%3,880.1万 | 112.12%481万 |
| 借入金純額 | 0.00%-468.8万 | 0.00%-468.8万 | 0.00%-468.8万 | -33.34%-1,875.2万 | -0.02%-468.8万 | 0.00%-468.8万 | 0.00%-468.8万 | ---468.8万 | 98.49%-1,406.3万 | 99.49%-468.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.27%538.5万 | 591.75%2,886万 | 729.10%2,886.1万 | 184.65%5,677.9万 | 1,438.88%3,708.7万 | 137.78%1,203.9万 | -46.29%417.2万 | -26.03%348.1万 | -97.79%1,994.7万 | -99.73%241万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.00%-1.2万 | 50.00%-1.2万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1.2万 | ---2.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.19%1,147万 | --0 | -14.47%1,379.7万 | -13.91%2,822.9万 | --0 | -36.81%1,209.8万 | --0 | 18.23%1,613.1万 | --3,279万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.04%-2,212.8万 | ---3,219.7万 | ---4,584.3万 | -29,819.21%-4,487.6万 | -362.79%-1,862.4万 | -763.69%-1,515.2万 | ---- | ---- | 100.26%15.1万 | 122.36%708.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.81%-996.1万 | 30.91%-802.5万 | -152.88%-788.5万 | -44.93%2,136.8万 | 186.38%1,377.5万 | -80.29%429.7万 | -1,008.40%-1,161.6万 | 12.67%1,491.2万 | 144.93%3,880.1万 | 112.12%481万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.18%7.98億 | 35.10%8.55億 | 47.11%7.32億 | 8.68%4.98億 | 22.45%6.12億 | 16.50%6.33億 | 16.07%6.33億 | 8.68%4.98億 | 31.55%4.58億 | 19.39%5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 932.20%1.2億 | -9,750.18%-5,481.3万 | -4.18%1.28億 | 338.25%2.32億 | 2,248.90%1.12億 | 61.92%-1,439.4万 | -90.95%56.8万 | 49.24%1.34億 | -51.87%5,290.1万 | -114.25%-520.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 327.25%1,432.1万 | -166.37%-179万 | -543.19%-556.2万 | 120.77%272.4万 | 161.96%844.3万 | -13.80%-630.2万 | 91.98%-67.2万 | 151.67%125.5万 | -46,750.00%-1,311.8万 | 12.61%322.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.35%9.33億 | 26.18%7.98億 | 35.10%8.55億 | 47.11%7.32億 | 47.11%7.32億 | 22.45%6.12億 | 16.50%6.33億 | 16.07%6.33億 | 8.68%4.98億 | 8.68%4.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.76%1.06億 | -31.99%2,367.7万 | 91.17%1.31億 | 33.51%2.6億 | 74.98%9,941.8万 | 8.02%5,691.4万 | 123.50%3,481.4万 | -1.23%6,865.8万 | -10.68%1.95億 | -30.27%5,681.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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