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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.20%12.32億 | 24.20%12.32億 | 42.69%12.4億 | 37.38%11.29億 | 39.50%11.13億 | 38.56%9.92億 | 38.56%9.92億 | 34.19%8.69億 | 41.07%8.21億 | 38.12%7.98億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.58%9.12億 | 24.58%9.12億 | 52.35%9.33億 | 26.18%7.98億 | 35.10%8.55億 | 47.11%7.32億 | 47.11%7.32億 | 22.45%6.12億 | 16.50%6.33億 | 16.07%6.33億 |
| -短期投資 | 23.14%3.2億 | 23.14%3.2億 | 19.68%3.08億 | 74.93%3.3億 | 56.38%2.58億 | 19.05%2.6億 | 19.05%2.6億 | 73.89%2.57億 | 382.25%1.89億 | 408.65%1.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.68%5.7億 | -1.68%5.7億 | 0.55%3.65億 | 4.20%4.02億 | 1.45%3.61億 | 5.45%5.8億 | 5.45%5.8億 | -2.54%3.63億 | -6.09%3.86億 | -4.37%3.56億 |
| -売掛金 | 1.95%5.1億 | 1.95%5.1億 | 2.06%2.79億 | 6.28%3.19億 | 5.00%2.75億 | 9.96%5億 | 9.96%5億 | 7.55%2.73億 | 4.05%3億 | 3.40%2.62億 |
| -その他の売掛金 | -24.44%6,034.3万 | -24.44%6,034.3万 | -4.07%8,581.4万 | -3.07%8,317.2万 | -8.44%8,595.3万 | -16.13%7,986.4万 | -16.13%7,986.4万 | -24.25%8,945.5万 | -29.96%8,580.5万 | -20.91%9,388.1万 |
| その他の流動資産 | 2.53%1.85億 | 2.53%1.85億 | 88.80%2.36億 | 108.28%2.53億 | 80.39%2.26億 | 36.00%1.8億 | 36.00%1.8億 | 11.38%1.25億 | 5.32%1.21億 | -17.31%1.25億 |
| 流動資産合計 | 13.40%19.88億 | 13.40%19.88億 | 35.67%18.41億 | 34.22%17.83億 | 32.93%17億 | 25.30%17.53億 | 25.30%17.53億 | 19.85%13.57億 | 19.87%13.29億 | 16.15%12.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.48%1.87億 | -9.48%1.87億 | -7.32%1.95億 | -9.17%1.95億 | -8.29%2.03億 | -9.30%2.07億 | -9.30%2.07億 | -5.26%2.11億 | -6.30%2.15億 | -9.01%2.21億 |
| -有形固定資産総額 | -56.23%1.87億 | -56.23%1.87億 | -7.32%1.95億 | -9.17%1.95億 | -8.29%2.03億 | -2.31%4.28億 | -2.31%4.28億 | -5.26%2.11億 | -6.30%2.15億 | -9.01%2.21億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.29%-2.21億 | -5.29%-2.21億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.44%28.83億 | -5.44%28.83億 | -3.35%29.58億 | -4.56%29.65億 | -4.40%30.01億 | -3.67%30.49億 | -3.67%30.49億 | -3.21%30.61億 | -4.54%31.06億 | -6.09%31.39億 |
| -のれん | -1.47%23.27億 | -1.47%23.27億 | 1.12%23.67億 | -0.18%23.46億 | 0.11%23.49億 | 1.05%23.62億 | 1.05%23.62億 | 1.88%23.41億 | 0.70%23.5億 | -0.87%23.47億 |
| -その他の無形資産 | -19.08%5.56億 | -19.08%5.56億 | -17.86%5.92億 | -18.17%6.19億 | -17.75%6.52億 | -17.01%6.87億 | -17.01%6.87億 | -16.73%7.2億 | -17.83%7.56億 | -18.75%7.93億 |
| 非流動繰延資産 | 19.89%1,826.7万 | 19.89%1,826.7万 | -8.08%1,510.1万 | -22.01%1,541.5万 | 11.04%1,532.2万 | 16.53%1,523.7万 | 16.53%1,523.7万 | 72.26%1,642.8万 | 67.32%1,976.5万 | 15.48%1,379.9万 |
| その他の非流動資産 | 14.02%2.03億 | 14.02%2.03億 | 7.30%1.64億 | 3.13%1.63億 | 1.94%1.66億 | 7.63%1.78億 | 7.63%1.78億 | 16.46%1.53億 | 19.13%1.58億 | 22.06%1.62億 |
| 非流動資産合計 | -4.57%32.92億 | -4.57%32.92億 | -3.14%33.33億 | -4.59%33.39億 | -4.29%33.85億 | -3.43%34.49億 | -3.43%34.49億 | -2.40%34.41億 | -3.55%34.99億 | -5.21%35.37億 |
| 資産合計 | 1.49%52.8億 | 1.49%52.8億 | 7.84%51.74億 | 6.09%51.22億 | 5.59%50.85億 | 4.65%52.02億 | 4.65%52.02億 | 3.01%47.98億 | 1.93%48.28億 | -0.34%48.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.68%3,297万 | -31.68%3,297万 | -65.82%1,261.6万 | -84.18%2,137.5万 | -41.06%2,300万 | -25.18%4,825.7万 | -25.18%4,825.7万 | 33.80%3,690.7万 | 545.34%1.35億 | 19.40%3,902.2万 |
| -買掛金 | 50.44%2,715.5万 | 50.44%2,715.5万 | 47.02%1,169.7万 | 31.50%2,050.6万 | -1.52%2,008.4万 | -52.50%1,805万 | -52.50%1,805万 | -64.45%795.6万 | -25.53%1,559.4万 | -37.60%2,039.3万 |
| -未払法人税 | -80.75%581.5万 | -80.75%581.5万 | -96.83%91.9万 | -99.27%86.9万 | -84.35%291.6万 | 13.99%3,020.7万 | 13.99%3,020.7万 | 456.43%2,895.1万 | --1.2億 | --1,862.9万 |
| 当期の未払費用 | 63.69%5,769.6万 | 63.69%5,769.6万 | 6.40%4,154.8万 | 3.08%4,386.3万 | 29.31%5,270.6万 | 7.59%3,524.8万 | 7.59%3,524.8万 | -23.57%3,904.9万 | -14.51%4,255.3万 | -14.60%4,075.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.75%3,243.6万 | -7.75%3,243.6万 | -3.14%3,401.4万 | -4.14%3,358.4万 | -2.04%3,445.1万 | -3.04%3,516.1万 | -3.04%3,516.1万 | 1.05%3,511.5万 | -1.98%3,503.5万 | -4.78%3,516.8万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 |
| -資本リース債務 | -16.60%1,368.6万 | -16.60%1,368.6万 | -6.73%1,526.4万 | -8.91%1,483.4万 | -4.37%1,570.1万 | -6.30%1,641.1万 | -6.30%1,641.1万 | 2.28%1,636.5万 | -4.17%1,628.5万 | -9.71%1,641.8万 |
| 流動性繰延負債 | 6.79%8.19億 | 6.79%8.19億 | 8.63%6.51億 | 6.27%6.86億 | 9.87%7.09億 | 13.42%7.67億 | 13.42%7.67億 | 14.68%6億 | 14.61%6.45億 | 11.37%6.45億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.68%4.4万 | -98.68%4.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 3.54%10.91億 | 3.54%10.91億 | 3.62%8.47億 | -7.85%8.79億 | 7.46%8.97億 | 9.33%10.53億 | 9.33%10.53億 | 11.00%8.17億 | 23.43%9.54億 | 7.90%8.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.28%18.28億 | -1.28%18.28億 | -1.08%18.36億 | -1.29%18.38億 | -1.28%18.45億 | -1.33%18.52億 | -1.33%18.52億 | -1.04%18.56億 | -1.07%18.62億 | -1.22%18.69億 |
| -長期借入金 | -0.86%17.9億 | -0.86%17.9億 | -0.86%17.94億 | -0.87%17.98億 | -0.87%18.02億 | -0.87%18.06億 | -0.87%18.06億 | -0.87%18.1億 | -0.86%18.14億 | -0.86%18.18億 |
| -リース債務 | -17.89%3,777.1万 | -17.89%3,777.1万 | -9.56%4,185.5万 | -17.18%3,993.2万 | -15.84%4,325.5万 | -16.63%4,600.3万 | -16.63%4,600.3万 | -7.24%4,627.9万 | -8.12%4,821.4万 | -12.64%5,139.8万 |
| 繰延負債 | -48.13%2,173.8万 | -48.13%2,173.8万 | -20.25%3,348.7万 | -33.03%3,253.3万 | -33.70%3,531.9万 | 0.71%4,190.7万 | 0.71%4,190.7万 | 8.52%4,199.2万 | -28.57%4,857.7万 | -56.49%5,327.2万 |
| その他の非流動性負債 | 60.63%731.5万 | 60.63%731.5万 | 95.18%737.4万 | 70.74%640.1万 | 51.21%697.1万 | 15.82%455.4万 | 15.82%455.4万 | -5.67%377.8万 | -4.70%374.9万 | 29.24%461万 |
| 非流動負債合計 | -2.82%18.82億 | -2.82%18.82億 | -1.07%19.19億 | -1.79%19.17億 | -1.75%19.25億 | -0.87%19.36億 | -0.87%19.36億 | -0.57%19.4億 | -1.61%19.52億 | -4.13%19.6億 |
| 負債合計 | -0.58%29.72億 | -0.58%29.72億 | 0.32%27.66億 | -3.78%27.96億 | 1.00%28.22億 | 2.50%29.89億 | 2.50%29.89億 | 2.60%27.57億 | 5.41%29.06億 | -0.83%27.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.92%303.6万 | 2.92%303.6万 | 4.91%305.4万 | 5.17%302.9万 | 4.65%299.6万 | 3.95%295万 | 3.95%295万 | 2.86%291.1万 | 2.45%288万 | 2.25%286.3万 |
| -普通株式 | 2.92%303.6万 | 2.92%303.6万 | 4.91%305.4万 | 5.17%302.9万 | 4.65%299.6万 | 3.95%295万 | 3.95%295万 | 2.86%291.1万 | 2.45%288万 | 2.25%286.3万 |
| 利益剰余金 | 0.75%-12.99億 | 0.75%-12.99億 | 4.69%-13.08億 | 10.86%-12.94億 | 0.03%-12.99億 | -10.59%-13.08億 | -10.59%-13.08億 | -16.45%-13.73億 | -24.83%-14.52億 | -14.73%-13億 |
| 資本剰余金 | 3.67%36.7億 | 3.67%36.7億 | 7.49%37.26億 | 7.77%36.65億 | 7.43%36.01億 | 7.86%35.41億 | 7.86%35.41億 | 6.91%34.66億 | 6.81%34.01億 | 6.71%33.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -201.22%-6,738.3万 | -201.22%-6,738.3万 | 77.44%-1,256.2万 | -62.60%-4,770万 | -24.56%-4,239.1万 | 53.07%-2,237万 | 53.07%-2,237万 | 41.95%-5,569万 | 32.73%-2,933.6万 | -1,155.58%-3,403.2万 |
| 株主資本 | 4.28%23.07億 | 4.28%23.07億 | 17.99%24.08億 | 21.00%23.26億 | 11.93%22.63億 | 7.70%22.13億 | 7.70%22.13億 | 3.57%20.41億 | -2.91%19.22億 | 0.34%20.22億 |
| 資本合計 | 4.28%23.07億 | 4.28%23.07億 | 17.99%24.08億 | 21.00%23.26億 | 11.93%22.63億 | 7.70%22.13億 | 7.70%22.13億 | 3.57%20.41億 | -2.91%19.22億 | 0.34%20.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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