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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.91%-67.65万 | -26.20%-248.77万 | -107.15%-70.97万 | -451.45%-69.68万 | 0.41%-79.44万 | 59.30%-28.67万 | 20.87%-197.13万 | 69.67%-34.26万 | 67.99%-12.64万 | -139.10%-79.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.92%-75.44万 | -86.71%-248.58万 | 2.14%-104.87万 | -20.77%-50.11万 | 63.40%-15.89万 | -231.86%-77.71万 | 70.27%-133.14万 | 57.32%-107.16万 | 58.50%-41.49万 | 14.25%-43.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 175.68%3.5万 | 111.81%27.52万 | 235.41%21.47万 | 29.86%1.22万 | 105.97%3.57万 | 100.70%1.27万 | -1,701.31%-232.96万 | 151.78%6.4万 | -91.82%9,374 | -1,094.14%-59.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.93%242 | 45.04%2,148 | 45.14%537 | -51.67%537 | --537 | --537 | --1,481 | --370 | --1,111 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 625.39%6.1万 | ---- | ---- | 111.24%1.98万 | -91.55%5.23万 | 97.90%-1.16万 | ---- | ---- | ---17.61万 | --61.92万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -48.56%25.5万 | --0 | --0 | --0 | 76.04%25.5万 | 440.35%49.57万 | -38.60%5.63万 | --14.81万 | --14.65万 |
| 繰延税金 | ---- | ---13.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1.23%-6,756 | -154.49%-68.78万 | -52.25%-6,667 | -101.83%-6,815 | -773.95%-66.77万 | -100.84%-6,674 | -52.55%126.23万 | -100.29%-4,379 | -23.37%37.34万 | -71.28%9.91万 |
| 運転資金の増減額 | -104.78%-1.15万 | 512.55%28.8万 | -35.24%32.55万 | -228.87%-22.14万 | 91.05%-5.64万 | 91.40%24.04万 | 89.22%-6.98万 | 496.22%50.26万 | -2,121.65%-6.73万 | -415.45%-63.07万 |
| -売上債権増減額 | -52.99%7.02万 | 142.62%6.13万 | -106.23%-1.41万 | 29.69%-4.79万 | 91.24%-2.6万 | 3,423.39%14.93万 | -621.83%-14.38万 | 1,792.77%22.61万 | -479.14%-6.82万 | -2,551.22%-29.72万 |
| -前払費用増減額 | -84.93%2.69万 | 269.40%16.69万 | -9.63%16.32万 | -696.64%-15.25万 | 93.17%-2.25万 | 631.77%17.87万 | 11.56%-9.85万 | 459.14%18.06万 | 150.44%2.56万 | -2,962.66%-32.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.00%-10.86万 | -65.30%5.99万 | 83.86%17.64万 | 15.25%-2.1万 | -81.98%-7,929 | -182.91%-8.76万 | 133.43%17.25万 | 251.76%9.59万 | -168.63%-2.47万 | 95.66%-4,357 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.91%-67.65万 | -26.20%-248.77万 | -107.15%-70.97万 | -451.45%-69.68万 | 0.41%-79.44万 | 59.30%-28.67万 | 20.87%-197.13万 | 69.67%-34.26万 | 67.99%-12.64万 | -139.10%-79.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -461.15%-14.14万 | 39.23%-91.97万 | 59.35%-69.32万 | 82.85%-18.99万 | 85.59%-7.58万 | -97.85%3.92万 | -112.85%-151.34万 | -113.92%-170.53万 | -1,277.82%-110.72万 | -98.66%-52.61万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -102.43%-2万 | --0 | --0 | -142.26%-5.92万 | -94.31%3.92万 | --82.26万 | --0 | ---5,386 | --14万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.77%225.36万 | --0 | ---10 | --89.47万 |
| その他の投資活動純額 | ---14.14万 | 80.40%-89.97万 | 59.35%-69.32万 | 82.76%-18.99万 | ---- | ---- | -694.31%-458.97万 | -1,484.42%-170.53万 | -1,271.11%-110.18万 | -489.37%-156.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461.15%-14.14万 | 39.23%-91.97万 | 59.35%-69.32万 | 82.85%-18.99万 | 85.59%-7.58万 | -97.85%3.92万 | -112.85%-151.34万 | -113.92%-170.53万 | -1,277.82%-110.72万 | -98.66%-52.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5.3万 | 106.42%5.3万 | -183.69%-139.77万 | 0 | -207.85%-82.6万 | 131.61%7.85万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -168.12%-150.86万 | --0 | ---80万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 51.10%21.84万 | --0 | --0 | --12.84万 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.99%-10.75万 | --0 | 88.62%-2.6万 | 76.42%-4.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---5.3万 | 106.42%5.3万 | ---- | ---- | -183.69%-139.77万 | --0 | -207.85%-82.6万 | 131.61%7.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.05%267.21万 | -44.54%607.96万 | -49.21%412.8万 | -51.29%496.17万 | -48.99%583.2万 | -44.54%607.96万 | 575,027.81%1,096.19万 | 2,476.43%812.75万 | 41,269.02%1,018.71万 | 1,211.91%1,143.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.36%-81.79万 | 30.21%-340.75万 | 28.91%-145.59万 | 59.52%-83.37万 | 30.12%-87.03万 | -152.62%-24.76万 | -144.55%-488.24万 | -119.24%-204.79万 | -808.18%-205.96万 | -47.06%-124.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.21%185.42万 | -56.05%267.21万 | -56.05%267.21万 | -49.21%412.8万 | -51.29%496.17万 | -48.99%583.2万 | -44.54%607.96万 | -44.54%607.96万 | 2,476.43%812.75万 | 41,269.02%1,018.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.91%-67.65万 | -26.23%-250.77万 | -107.15%-70.97万 | -428.90%-69.68万 | -0.83%-81.44万 | 59.30%-28.67万 | 20.26%-198.67万 | 69.67%-34.26万 | 66.62%-13.17万 | -142.10%-80.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
