豪州市場銘柄情報

ICR InteliCare Holdings Ltd

銘柄追加

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20分遅延取引時間終了 02/27 13:12 AET

292.73万時価総額-0.60前年PER

InteliCare Holdings Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-0.06%128.07万

-20.73%128.15万

78.87%161.66万

48.13%90.38万

61.01万

お客様からの領収書

92.52%35.44万

-77.07%18.41万

117.16%80.28万

-24.52%36.97万

--48.98万

政府機関からの領収書

-15.60%92.63万

34.85%109.74万

52.36%81.38万

343.86%53.41万

--12.03万

現金支払カテゴリ

33.78%-288.94万

7.38%-436.32万

-0.49%-471.1万

-116.68%-468.82万

-216.37万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

33.78%-288.94万

7.38%-436.32万

-0.49%-471.1万

-116.68%-468.82万

---216.37万

直接支払利息

-151.21%-5.76万

-151.18%-2.29万

-254.07%-9,128

85.18%-2,578

---1.74万

直接受取利息

12.67%8,839

1,259.62%7,845

306.34%577

21.37%142

--117

営業活動によるキャッシュフロー

46.48%-165.75万

0.20%-309.68万

18.06%-310.29万

-141.07%-378.68万

---157.08万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

56.40%-1.44万

55.98%-3.29万

31.10%-7.48万

-10.86万

固定資産取引の純額

----

56.40%-1.44万

55.98%-3.29万

31.10%-7.48万

---10.86万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

----

56.40%-1.44万

55.98%-3.29万

31.10%-7.48万

---10.86万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-79.98%55.57万

1.55%277.56万

16.86%273.32万

-59.88%233.88万

582.94万

借入金純額

-152.24%-37.96万

--72.66万

----

----

---11.29万

株式発行/消却（ネット）

-51.90%99.54万

-26.18%206.96万

16.61%280.35万

-59.83%240.42万

--598.48万

資金管理によるキャッシュ・フロー

-192.16%-6.02万

70.70%-2.06万

-7.68%-7.03万

-53.95%-6.53万

---4.24万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-79.98%55.57万

1.55%277.56万

16.86%273.32万

-59.88%233.88万

--582.94万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-14.77%193.61万

-15.05%227.16万

-36.28%267.42万

8,855.75%419.69万

--4.69万

現金及び現金同等物の純増減額

-228.38%-110.19万

16.65%-33.55万

73.56%-40.26万

-136.69%-152.28万

--415.01万

現金及び現金同等物の期末残高

-56.91%83.42万

-14.77%193.61万

-15.05%227.16万

-36.28%267.42万

--419.69万

フリーキャッシュ・フロー

46.72%-165.75万

0.79%-311.11万

18.80%-313.58万

-129.95%-386.16万

---167.94万

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-0.06%128.07万	-20.73%128.15万	78.87%161.66万	48.13%90.38万	61.01万
お客様からの領収書	92.52%35.44万	-77.07%18.41万	117.16%80.28万	-24.52%36.97万	--48.98万
政府機関からの領収書	-15.60%92.63万	34.85%109.74万	52.36%81.38万	343.86%53.41万	--12.03万
現金支払カテゴリ	33.78%-288.94万	7.38%-436.32万	-0.49%-471.1万	-116.68%-468.82万	-216.37万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	33.78%-288.94万	7.38%-436.32万	-0.49%-471.1万	-116.68%-468.82万	---216.37万
直接支払利息	-151.21%-5.76万	-151.18%-2.29万	-254.07%-9,128	85.18%-2,578	---1.74万
直接受取利息	12.67%8,839	1,259.62%7,845	306.34%577	21.37%142	--117
営業活動によるキャッシュフロー	46.48%-165.75万	0.20%-309.68万	18.06%-310.29万	-141.07%-378.68万	---157.08万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー		56.40%-1.44万	55.98%-3.29万	31.10%-7.48万	-10.86万
固定資産取引の純額	----	56.40%-1.44万	55.98%-3.29万	31.10%-7.48万	---10.86万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	----	56.40%-1.44万	55.98%-3.29万	31.10%-7.48万	---10.86万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-79.98%55.57万	1.55%277.56万	16.86%273.32万	-59.88%233.88万	582.94万
借入金純額	-152.24%-37.96万	--72.66万	----	----	---11.29万
株式発行/消却（ネット）	-51.90%99.54万	-26.18%206.96万	16.61%280.35万	-59.83%240.42万	--598.48万
資金管理によるキャッシュ・フロー	-192.16%-6.02万	70.70%-2.06万	-7.68%-7.03万	-53.95%-6.53万	---4.24万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-79.98%55.57万	1.55%277.56万	16.86%273.32万	-59.88%233.88万	--582.94万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-14.77%193.61万	-15.05%227.16万	-36.28%267.42万	8,855.75%419.69万	--4.69万
現金及び現金同等物の純増減額	-228.38%-110.19万	16.65%-33.55万	73.56%-40.26万	-136.69%-152.28万	--415.01万
現金及び現金同等物の期末残高	-56.91%83.42万	-14.77%193.61万	-15.05%227.16万	-36.28%267.42万	--419.69万
フリーキャッシュ・フロー	46.72%-165.75万	0.79%-311.11万	18.80%-313.58万	-129.95%-386.16万	---167.94万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP