Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.64%-37.27万 | -859.21%-120.66万 | -1,013.90%-26.51万 | -343.61%-43.1万 | 92.64%-9,243 | -226.95%-50.13万 | 81.06%-12.58万 | 85.52%-2.38万 | 154.11%17.69万 | -98.85%-12.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.39%-14.91万 | 875.45%1,405.15万 | -17.27%-174.15万 | 14,063.19%1,618.38万 | -76.33%-19.1万 | -94.40%-19.99万 | -239.77%-181.2万 | -1,164.52%-148.5万 | 15.79%-11.59万 | 42.88%-10.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1,387.04%-1,635.94万 | ---152.47万 | ---- | ---- | ---- | --127.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --45.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --2.63万 | --0 | --0 | --0 | --2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 31.76%-22.36万 | 49.71%62.15万 | 408.44%96.68万 | -168.05%-19.93万 | 1,149.58%18.17万 | -548.77%-32.77万 | 417.36%41.52万 | 505.56%19.01万 | 254.66%29.28万 | -113.70%-1.73万 |
| -売上債権増減額 | -1,381.35%-2.64万 | -166.29%-9,049 | -119.65%-774 | -210.46%-1.09万 | 184.53%590 | 295.96%2,059 | 185.54%1.37万 | 127.26%3,938 | 3,358.04%9,890 | -14.61%-698 |
| -前払費用増減額 | -146.03%-21.45万 | -155.32%-8.9万 | -6,280.53%-4.64万 | -76.26%3.9万 | --5,482 | -2,000.41%-8.72万 | 198.32%16.09万 | -99.55%750 | 187.75%16.43万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.10%1.72万 | 199.09%71.96万 | 446.70%101.39万 | -291.65%-22.74万 | 1,157.13%17.57万 | -417.46%-24.26万 | 392.97%24.06万 | 193.30%18.55万 | 5,090.87%11.86万 | -106.25%-1.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.64%-37.27万 | -859.21%-120.66万 | -1,013.90%-26.51万 | -343.61%-43.1万 | 92.64%-9,243 | -226.95%-50.13万 | 81.06%-12.58万 | 85.52%-2.38万 | 154.11%17.69万 | -98.91%-12.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540.00%-67.59万 | 1,267.21%285.45万 | -2,667.45%-44.5万 | 1,917.48%339.29万 | -272.86%-5.22万 | -48.26%-4.12万 | 67.88%-24.46万 | 95.92%-1.61万 | -110.37%-18.67万 | 94.97%-1.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,540.00%-67.59万 | -306.47%-99.41万 | -3,558.10%-58.82万 | -67.38%-31.25万 | -272.86%-5.22万 | -48.26%-4.12万 | 67.88%-24.46万 | 95.92%-1.61万 | -110.37%-18.67万 | 94.97%-1.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --384.85万 | --14.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540.00%-67.59万 | 1,267.21%285.45万 | -2,667.45%-44.5万 | 1,917.48%339.29万 | -272.86%-5.22万 | -48.26%-4.12万 | 67.88%-24.46万 | 95.92%-1.61万 | -110.37%-18.67万 | 94.97%-1.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 197.24%42.83万 | -268.87%-12.52万 | 0 | 0 | 55.35万 | 14.41万 | 7.42万 | 0 | 6.99万 |
| 借入金純額 | --0 | -303.33%-15.25万 | --0 | --0 | --0 | ---15.25万 | --7.5万 | --7.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --70.6万 | --0 | --0 | --0 | --70.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.91万 | ---832 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 197.24%42.83万 | -268.87%-12.52万 | --0 | --0 | --55.35万 | --14.41万 | --7.42万 | --0 | --6.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,933.21%214.69万 | -76.17%7.08万 | 8,072.86%298.22万 | -55.95%2.04万 | -29.44%8.18万 | -76.17%7.08万 | -82.76%29.71万 | -95.74%3.65万 | -96.36%4.62万 | -92.81%11.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,607.58%-104.86万 | 1,017.51%207.61万 | -2,536.05%-83.53万 | 30,490.20%296.18万 | 11.86%-6.14万 | 106.09%1.1万 | 84.13%-22.63万 | 106.14%3.43万 | 97.66%-9,746 | 79.58%-6.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,242.51%109.83万 | 2,933.21%214.69万 | 2,933.21%214.69万 | 8,072.86%298.22万 | -55.95%2.04万 | -29.44%8.18万 | -76.17%7.08万 | -76.17%7.08万 | -95.74%3.65万 | -96.36%4.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.30%-104.86万 | -423.54%-220.07万 | -849.38%-85.33万 | -7,528.71%-74.35万 | 55.99%-6.14万 | -199.52%-54.25万 | 70.51%-42.04万 | 83.92%-8.99万 | 97.66%-9,746 | 59.10%-13.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
