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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.30%3.04億 | 59.84%2.64億 | 35.49%1.65億 | 4.48%1.22億 | 14.11%1.17億 | 9.61%1.02億 | 42.71%9,322.25万 | 40.15%6,532.27万 | 50.82%4,661.03万 | 503.79%3,090.42万 |
| お客様からの領収書 | 14.53%3.14億 | 50.25%2.74億 | 41.04%1.82億 | 10.59%1.29億 | 14.31%1.17億 | 9.61%1.02億 | 42.99%9,322.25万 | 42.40%6,519.53万 | 48.28%4,578.16万 | 774.64%3,087.59万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.53万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 5.99%-931.9万 | 42.14%-991.3万 | -132.96%-1,713.2万 | -3,358.74%-735.4万 | ---21.26万 | ---- | ---- | -77.38%12.74万 | 1,888.55%56.33万 | -98.22%2.83万 |
| 現金支払カテゴリ | -17.68%-2.08億 | -44.64%-1.76億 | -20.71%-1.22億 | -10.10%-1.01億 | -0.63%-9,176.83万 | -11.92%-9,119.8万 | -31.67%-8,148.19万 | -32.04%-6,188.29万 | -28.43%-4,686.73万 | -224.23%-3,649.37万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.68%-2.08億 | -44.64%-1.76億 | -20.71%-1.22億 | -10.10%-1.01億 | -0.63%-9,176.83万 | -11.92%-9,119.8万 | -31.67%-8,148.19万 | -32.04%-6,188.29万 | -28.43%-4,686.73万 | -224.23%-3,649.37万 |
| 直接支払利息 | -104.44%-64.4万 | -24.02%-31.5万 | -20.41%-25.4万 | -3.20%-21.1万 | ---20.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 54.71%325.2万 | 29.91%210.2万 | 90.36%161.8万 | 34.27%85万 | -1.86%63.3万 | 26.48%64.5万 | -18.14%51万 | 52.85%62.3万 | 5.51%40.76万 | -19.21%38.63万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 20.13%-1,097万 | -82.28%-1,373.5万 | -233.15%-753.5万 | ---226.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.37万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.90%8,824.9万 | 104.41%7,549万 | 92.70%3,693.1万 | -24.12%1,916.5万 | 117.17%2,525.84万 | -5.06%1,163.07万 | 201.53%1,225.06万 | 211.51%406.28万 | 125.07%130.42万 | 8.05%-520.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.93%-1,874万 | 28.67%-1,752.6万 | 55.42%-2,456.9万 | -615.66%-5,510.78万 | 0.95%-770.03万 | 7.46%-777.43万 | -134.38%-840.12万 | -39.63%-358.44万 | -86.52%-256.7万 | -532.83%-137.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.00%-134.4万 | -177.33%-163.9万 | -0.55%-59.1万 | -17.94%-58.78万 | -8.73%-49.84万 | 77.22%-45.84万 | -493.00%-201.22万 | -230.10%-33.93万 | -26.87%-10.28万 | 12.27%-8.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -40.73%-2,278万 | -34.89%-1,618.7万 | -119.87%-1,200万 | 18.87%-545.78万 | 2.57%-672.7万 | -57.32%-690.47万 | -105.68%-438.9万 | -45.73%-213.39万 | -127.01%-146.42万 | -170.75%-64.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 97.17%-35.3万 | 74.62%-1,245.2万 | -10,228.87%-4,906.22万 | -15.50%-47.5万 | 79.44%-41.13万 | -59.42%-200万 | -25.46%-125.46万 | -6.26%-100万 | ---94.11万 |
| 投資商品取引の純額 | --341.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.17%29.09万 |
| 受領配当金 | 201.53%196.9万 | 37.76%65.3万 | --47.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.34万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.93%-1,874万 | 28.67%-1,752.6万 | 55.42%-2,456.9万 | -615.66%-5,510.78万 | 0.95%-770.03万 | 7.46%-777.43万 | -134.38%-840.12万 | -39.63%-358.44万 | -86.52%-256.7万 | -532.83%-137.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.07%-5,420.8万 | 11.42%-2,867.1万 | -149.35%-3,236.9万 | 3,061.94%6,559.46万 | 5.74%-221.46万 | -203.37%-234.95万 | 108.32%227.3万 | 169.10%109.11万 | -132.17%-157.89万 | -51.47%490.84万 |
| 借入金純額 | ---- | -125.94%-932万 | -104.96%-412.5万 | 4,060.00%8,320万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -129.58%-2,027.9万 | -14.83%-883.3万 | -185.70%-769.2万 | -319.49%-269.23万 | 14.25%122.66万 | -52.76%107.37万 | 108.32%227.3万 | 159.08%109.11万 | -91.67%42.11万 | -49.98%505.84万 |
| 配当金支払総額 | -41.87%-3,010.3万 | -117.12%-2,121.9万 | -85.28%-977.3万 | -37.83%-527.46万 | -11.80%-382.69万 | ---342.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.75%-382.6万 | 199.28%1,070.1万 | -11.83%-1,077.9万 | -497.08%-963.85万 | ---161.43万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.07%-5,420.8万 | 11.42%-2,867.1万 | -149.35%-3,236.9万 | 3,061.94%6,559.46万 | 5.74%-221.46万 | -203.37%-234.95万 | 108.32%227.3万 | 169.10%109.11万 | -132.17%-157.89万 | -51.47%490.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.41%7,274.7万 | -31.53%4,345.4万 | 87.70%6,346.1万 | 83.09%3,380.93万 | 8.89%1,846.58万 | 56.50%1,695.9万 | 16.94%1,083.66万 | -23.47%926.72万 | -12.13%1,210.88万 | 44.40%1,377.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.77%1,530.1万 | 246.41%2,929.3万 | -167.47%-2,000.7万 | 93.25%2,965.19万 | 918.25%1,534.35万 | -75.39%150.69万 | 290.09%612.24万 | 155.23%156.95万 | -70.06%-284.17万 | -139.44%-167.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.03%8,804.8万 | 67.41%7,274.7万 | -31.53%4,345.4万 | 87.70%6,346.12万 | 83.09%3,380.93万 | 8.89%1,846.58万 | 56.50%1,695.9万 | 16.94%1,083.66万 | -23.47%926.72万 | -12.13%1,210.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.20%6,412.5万 | 136.91%5,766.4万 | 85.53%2,434万 | -27.25%1,311.94万 | 322.56%1,803.31万 | -27.04%426.76万 | 267.97%584.94万 | 704.90%158.96万 | 95.66%-26.28万 | -6.99%-605.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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