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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
AMD
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -18.89%464.87万 | -44.19%573.14万 | 157.96%1,026.95万 | -66.94%398.11万 | 6,258.54%1,204.22万 | -42.25%-19.55万 | -181.77%-13.75万 | -56.20%16.81万 | 38.38万 |
| お客様からの領収書 | -5.96%297.84万 | -69.16%316.71万 | 157.96%1,026.95万 | -66.94%398.11万 | 17,121.14%1,204.22万 | -46.04%6.99万 | -78.34%12.96万 | 55.86%59.83万 | --38.38万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -34.86%167.03万 | --256.43万 | ---- | --1 | ---- | 0.59%-26.55万 | 37.92%-26.7万 | ---43.01万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 10.23%-897.87万 | 46.38%-1,000.24万 | -48.74%-1,865.54万 | -0.63%-1,254.22万 | -752.76%-1,246.32万 | 10.62%-146.15万 | -10.01%-163.51万 | -157.14%-148.63万 | -57.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.23%-897.87万 | 46.38%-1,000.24万 | -48.74%-1,865.54万 | -0.63%-1,254.22万 | -752.76%-1,246.32万 | 10.62%-146.15万 | -10.01%-163.51万 | -157.14%-148.63万 | ---57.8万 |
| 直接支払利息 | -40.41%-49.58万 | 27.36%-35.31万 | 2.49%-48.61万 | -1.79%-49.85万 | -16,004.41%-48.97万 | 65.80%-3,041 | -137.73%-8,891 | ---3,740 | ---- |
| 直接受取利息 | 302.79%2.31万 | -2.95%5,727 | -69.78%5,901 | 513.19%1.95万 | 126.46%3,184 | -67.51%1,406 | -77.40%4,328 | 249.18%1.91万 | --5,484 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -101.80%-581 | 123.26%3.22万 | -10,883.49%-13.84万 | 99.18%-1,260 | -141.31%-15.28万 | -41.54%36.99万 | 6,531.18%63.27万 | 829.51%9,542 | ---1,308 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.74%-480.34万 | 49.07%-458.62万 | 0.41%-900.45万 | -752.71%-904.14万 | 17.73%-106.03万 | -12.62%-128.88万 | 11.51%-114.44万 | -580.69%-129.33万 | ---19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.88%7万 | 90.21%-14.94万 | -13.81%-152.59万 | 65.49%-134.07万 | -3,333.38%-388.52万 | -5,595.02%-11.32万 | 99.76%-1,987 | -176.95%-83.12万 | -30.01万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.98%-3,195 | 84.74%-10.59万 | ---69.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.37%-3万 | 93.97%-4.94万 | -120.73%-81.99万 | -318.69%-37.14万 | -1,662.42%-8.87万 | 138.30%5,678 | 97.91%-1.48万 | -103,558.77%-70.9万 | ---684 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -0.11%-75万 | 76.90%-74.92万 | -13,025.45%-324.26万 | --2.51万 | ---- | ---- | --40.89万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 60.41%-21.93万 | ---55.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%10万 | -327.20%-10万 | 120.07%4.4万 | 60.41%-21.93万 | -92.42%-55.39万 | -1,895.25%-28.79万 | 198.63%1.6万 | -12.72%-1.63万 | ---1.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.88%7万 | 90.21%-14.94万 | -13.81%-152.59万 | 65.49%-134.07万 | -3,333.38%-388.52万 | -5,595.02%-11.32万 | 99.76%-1,987 | -176.95%-83.12万 | ---30.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.11%418.64万 | -85.11%123.09万 | 41.70%826.51万 | -58.57%583.28万 | 353.07%1,407.94万 | 214.48%310.75万 | 3,565.73%98.81万 | -100.88%-2.85万 | 322.81万 |
| 借入金純額 | 655.70%102.65万 | 76.40%-18.47万 | -743.98%-78.29万 | -102.28%-9.28万 | 4,633.07%407.46万 | ---8.99万 | --0 | -207.21%-2.51万 | --2.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.42%348.26万 | -80.98%172.9万 | 5.42%909.21万 | -24.34%862.5万 | 256.52%1,139.96万 | 207.23%319.74万 | 31,324.48%104.07万 | -100.10%-3,333 | --321.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.96%-64.53万 | -610.17%-62.67万 | 98.35%-8.83万 | -73.28%-535.34万 | ---308.95万 | ---- | -108.76%-5.26万 | -97.42%-2.52万 | ---1.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.11%418.64万 | -85.11%123.09万 | 41.70%826.51万 | -58.57%583.28万 | 353.07%1,407.94万 | 214.48%310.75万 | 3,565.73%98.81万 | -100.88%-2.85万 | --322.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.94%99.2万 | -33.44%449.73万 | -40.24%675.7万 | 420.46%1,130.63万 | 365.54%217.24万 | -25.25%46.66万 | -77.52%62.43万 | 6,980.71%277.72万 | --3.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.39%-54.7万 | -54.71%-350.47万 | 50.21%-226.53万 | -149.81%-454.93万 | 435.52%913.39万 | 1,178.15%170.56万 | 92.65%-15.82万 | -178.63%-215.29万 | --273.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.89%-122 | -110.25%-578 | --5,639 | ---- | ---- | -78.61%126 | --589 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --589 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.15%44.49万 | -77.94%99.2万 | -33.44%449.73万 | -40.24%675.7万 | 420.46%1,130.63万 | 365.54%217.24万 | -25.25%46.66万 | -77.52%62.43万 | --277.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.27%-483.34万 | 52.82%-463.56万 | -4.22%-982.61万 | -715.22%-942.83万 | 13.28%-115.65万 | -14.74%-133.37万 | 44.86%-116.24万 | -138.33%-210.82万 | ---88.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |