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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
インテル
INTC
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | -86.37%-238万 | 9.24%-127.7万 | 42.41%-140.7万 | -124.54%-244.3万 | 11.97%-108.8万 | -25.87%-123.6万 | 21.94%-98.2万 | -2.61%-125.8万 | -9.46%-122.6万 | 65.35%-112万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -86.37%-238万 | 9.24%-127.7万 | 42.41%-140.7万 | -124.54%-244.3万 | 11.97%-108.8万 | -25.87%-123.6万 | 21.94%-98.2万 | -2.61%-125.8万 | -9.46%-122.6万 | 65.35%-112万 |
| 直接受け取った配当 | 0.00%3,727.7万 | 2.86%3,727.7万 | 12.90%3,624.1万 | --3,209.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%-4,000 |
| 直接受取利息 | 222.15%240万 | 284.02%74.5万 | 60.33%19.4万 | -90.49%12.1万 | -78.55%127.2万 | -44.55%593.1万 | 88.54%1,069.6万 | 5.50%567.3万 | 16.21%537.7万 | 5,408.33%462.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.50%3,729.7万 | 4.90%3,674.5万 | 17.63%3,502.8万 | 16,083.15%2,977.7万 | -96.08%18.4万 | -51.67%469.5万 | 120.02%971.4万 | 6.36%441.5万 | 18.50%415.1万 | 210.96%350.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -10.11%7,619.3万 | 8,476.4万 | -87.16%1,283.7万 | 200.00%1億 | -1億 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.11%7,619.3万 | --8,476.4万 | ---- | -87.16%1,283.7万 | 200.00%1億 | ---1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | -10.11%7,619.3万 | --8,476.4万 | ---- | -87.16%1,283.7万 | 200.00%1億 | ---1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 83.74%-535.9万 | 33.68%-3,295.7万 | 69.09%-4,969.7万 | -1.61億 | 87.77%-1,283.7万 | -205.00%-1.05億 | 4,900.00%1億 | ||
| 借入金純額 | ---- | 83.74%-535.9万 | 33.68%-3,295.7万 | 69.09%-4,969.7万 | ---1.61億 | ---- | ---- | 87.77%-1,283.7万 | -205.00%-1.05億 | 4,900.00%1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 83.74%-535.9万 | 33.68%-3,295.7万 | 69.09%-4,969.7万 | ---1.61億 | ---- | ---- | 87.77%-1,283.7万 | -205.00%-1.05億 | 4,900.00%1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540.39%3,719.4万 | 55.42%580.8万 | -84.20%373.7万 | -78.11%2,365.7万 | 481.01%1.08億 | 109.34%1,859.8万 | 98.79%888.4万 | -15.96%446.9万 | 193.00%531.8万 | -38.93%181.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.83%3,729.7万 | 1,415.50%3,138.6万 | 110.40%207.1万 | 76.40%-1,992万 | -194.34%-8,440万 | 820.93%8,945.9万 | 120.02%971.4万 | 620.02%441.5万 | -124.24%-84.9万 | 402.77%350.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.28%7,449.1万 | 540.39%3,719.4万 | 55.42%580.8万 | -84.20%373.7万 | -78.11%2,365.7万 | 481.01%1.08億 | 109.34%1,859.8万 | 98.79%888.4万 | -15.96%446.9万 | 193.00%531.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.50%3,729.7万 | 4.90%3,674.5万 | 17.63%3,502.8万 | 16,083.15%2,977.7万 | -96.08%18.4万 | -51.67%469.5万 | 120.02%971.4万 | 6.36%441.5万 | 18.50%415.1万 | 210.96%350.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
