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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.66%8,934.3万 | 2.75%8,702.6万 | 34.06%8,469.8万 | 13.34%6,317.7万 | -3.55%5,574.2万 | 4.12%5,779.1万 | 2.82%5,550.3万 | 2.82%5,398.2万 | 6.10%5,250.1万 | -16.08%4,948.1万 |
| お客様からの領収書 | 2.66%8,934.3万 | 2.75%8,702.6万 | 34.06%8,469.8万 | 13.34%6,317.7万 | -3.55%5,574.2万 | 4.16%5,779.1万 | 2.78%5,548.3万 | 2.82%5,398.2万 | 6.10%5,250.1万 | -16.08%4,948.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.84%-2,231.8万 | -14.92%-2,448.1万 | -8.13%-2,130.3万 | -25.34%-1,970.1万 | 6.40%-1,571.8万 | -25.51%-1,679.3万 | 10.38%-1,338万 | 0.96%-1,493万 | -1.66%-1,507.5万 | 29.84%-1,482.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.84%-2,231.8万 | -14.92%-2,448.1万 | -8.13%-2,130.3万 | -25.34%-1,970.1万 | 6.40%-1,571.8万 | -25.51%-1,679.3万 | 10.38%-1,338万 | 0.96%-1,493万 | -1.66%-1,507.5万 | 29.84%-1,482.9万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.22%-7.8万 | 1.22%-1,005.8万 | 33.83%-1,018.2万 |
| 直接受取利息 | 44.00%14.4万 | 9,900.00%10万 | 0.00%1,000 | -90.00%1,000 | -33.33%1万 | 66.67%1.5万 | -30.77%9,000 | -69.05%1.3万 | -65.85%4.2万 | -26.79%12.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -332.61%-19.9万 | -64.29%-4.6万 | 45.10%-2.8万 | -183.33%-5.1万 | -151.43%-1.8万 | 161.40%3.5万 | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.98%6,697万 | -1.21%6,259.9万 | 45.92%6,336.8万 | 8.52%4,342.6万 | -2.51%4,001.6万 | -2.44%4,104.8万 | 7.92%4,207.5万 | 42.24%3,898.7万 | 11.45%2,741万 | 8.79%2,459.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -384.38%-2,376万 | 104.75%835.5万 | -55.25%-1.76億 | -69.52%-1.13億 | -618.31%-6,679.5万 | 161.26%1,288.7万 | -337.67%-2,103.6万 | 3,941.55%885.1万 | 100.44%21.9万 | -757.01%-4,944.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.52%-5万 | -200.00%-3.3万 | 82.26%-1.1万 | -1,140.00%-6.2万 | 50.00%-5,000 | -233.33%-1万 | 99.14%-3,000 | ---34.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -382.67%-2,371万 | 104.77%838.8万 | -55.33%-1.76億 | -69.44%-1.13億 | -617.87%-6,679万 | 162.22%1,289.7万 | -320.87%-2,072.9万 | 4,185.39%938.5万 | 100.44%21.9万 | -757.01%-4,944.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.44%-30.4万 | ---18.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384.38%-2,376万 | 104.75%835.5万 | -55.25%-1.76億 | -69.52%-1.13億 | -618.31%-6,679.5万 | 161.26%1,288.7万 | -337.67%-2,103.6万 | 3,941.55%885.1万 | 100.44%21.9万 | -757.01%-4,944.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.82%-4,332.4万 | -162.82%-7,081.9万 | 62.75%1.13億 | 153.97%6,926.6万 | 149.96%2,727.3万 | -160.77%-5,458.9万 | 57.25%-2,093.4万 | -63.67%-4,897.2万 | -214.75%-2,992.2万 | 189.15%2,607.5万 |
| 借入金純額 | 301.01%1,990万 | -109.59%-990万 | 66.57%1.03億 | 76.03%6,200.4万 | 376.59%3,522.4万 | -159.37%-1,273.5万 | 128.75%2,145万 | 308.38%937.7万 | -116.67%-450万 | 341.24%2,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -156.25%-28.7万 | -100.20%-11.2万 | 23.15%5,740.3万 | 61.07%4,661.4万 | --2,894.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,938.2万 |
| 配当金支払総額 | 3.15%-3,408.4万 | -13.51%-3,519.3万 | -15.99%-3,100.5万 | -9.54%-2,673万 | 14.69%-2,440.1万 | 0.54%-2,860.4万 | 37.49%-2,876万 | -80.98%-4,600.9万 | -9.41%-2,542.2万 | -80.10%-2,323.5万 |
| 支払利息CFF | -12.23%-2,874.7万 | -51.11%-2,561.4万 | -34.30%-1,695.1万 | -1.05%-1,262.2万 | 5.73%-1,249.1万 | -6.48%-1,325万 | -15.35%-1,244.4万 | ---1,078.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.97%-118万 | ---155.2万 | ---- | -37.21%-707.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.82%-4,332.4万 | -162.82%-7,081.9万 | 62.75%1.13億 | 153.97%6,926.6万 | 149.96%2,727.3万 | -160.77%-5,458.9万 | 57.25%-2,093.4万 | -63.67%-4,897.2万 | -214.75%-2,992.2万 | 189.15%2,607.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.13%97.2万 | 55.29%83.7万 | -50.09%53.9万 | 84.30%108万 | -52.74%58.6万 | 9.25%124万 | -49.98%113.5万 | -50.26%226.9万 | 36.79%456.2万 | -78.82%333.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.44%-11.4万 | -54.70%13.5万 | 155.08%29.8万 | -209.51%-54.1万 | 175.54%49.4万 | -722.86%-65.4万 | 109.26%10.5万 | 50.55%-113.4万 | -286.88%-229.3万 | 109.89%122.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.73%85.8万 | 16.13%97.2万 | 55.29%83.7万 | -50.09%53.9万 | 84.30%108万 | -52.74%58.6万 | 9.25%124万 | -49.98%113.5万 | -50.26%226.9万 | 36.79%456.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.96%6,692万 | -1.25%6,256.6万 | 46.11%6,335.7万 | 8.38%4,336.4万 | -2.50%4,001.1万 | -2.46%4,103.8万 | 8.88%4,207.2万 | 40.97%3,863.9万 | 11.45%2,741万 | 8.79%2,459.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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