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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.12%17.5億 | -22.45%19.05億 | 15.34%24.56億 | 12.09%21.3億 | 1.11%19億 | 4.91%18.79億 | 3.93%17.91億 | -0.81%17.24億 | 6.10%17.38億 | 5.38%16.38億 |
| お客様からの領収書 | -8.12%17.5億 | -22.45%19.05億 | 15.34%24.56億 | 12.09%21.3億 | 1.11%19億 | 4.91%18.79億 | 3.93%17.91億 | -0.81%17.24億 | 6.10%17.38億 | 5.38%16.38億 |
| 現金支払カテゴリ | -0.48%-15.08億 | 15.67%-15億 | -14.21%-17.79億 | -4.21%-15.58億 | 11.25%-14.95億 | -9.71%-16.84億 | -6.77%-15.35億 | -3.91%-14.38億 | -9.71%-13.84億 | -8.10%-12.61億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.48%-15.08億 | 15.67%-15億 | -14.21%-17.79億 | -4.21%-15.58億 | 11.25%-14.95億 | -9.71%-16.84億 | -6.77%-15.35億 | -3.91%-14.38億 | -9.71%-13.84億 | -8.10%-12.61億 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.13%-6,850万 | 5.54%-3,070万 | 22.80%-3,250万 | 29.36%-4,210万 | 10.90%-5,960万 | -9.66%-6,689.4万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%80万 | 20.00%120万 | 42.86%100万 | -50.00%70万 | 106.19%140万 | 110.87%67.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 134.04%2,420万 | 21.26%-7,110万 | -96.30%-9,030万 | -2,805.88%-4,600万 | 104.49%170万 | -69.20%-3,790万 | 30.43%-2,240万 | -203.77%-3,220万 | 83.02%-1,060万 | -8.31%-6,242.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.95%2.67億 | -43.20%3.33億 | 11.58%5.87億 | 55.04%5.26億 | 165.83%3.39億 | -36.89%1.28億 | -4.71%2.02億 | -25.57%2.12億 | 15.08%2.85億 | -7.91%2.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.61%-6,300万 | 116.75%6,730万 | -203.83%-4.02億 | 417.39%3.87億 | 43.95%-1.22億 | -64.52%-2.18億 | -12.32%-1.32億 | -196.16%-1.18億 | 144.27%1.22億 | -39.09%-2.77億 |
| 固定資産取引の純額 | -53.46%-4,880万 | 59.07%-3,180万 | -64.27%-7,770万 | 3.86%-4,730万 | 37.72%-4,920万 | -41.58%-7,900万 | 9.12%-5,580万 | -349.59%-6,140万 | 118.26%2,460万 | -58.08%-1.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.24%-1,310万 | -10.74%-1,340万 | 6.20%-1,210万 | 44.16%-1,290万 | -13.24%-2,310万 | -25.15%-2,040万 | 63.86%-1,630万 | 59.33%-4,510万 | 6.41%-1.11億 | -180.37%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | -100.95%-110万 | 142.28%1.16億 | -160.09%-2.75億 | 1,821.05%4.58億 | 72.91%-2,660万 | -221.97%-9,820万 | -172.32%-3,050万 | -106.51%-1,120万 | 1,066.94%1.72億 | 74.80%-1,778.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | 764.86%3,670万 | -660.33%-552万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 89.67%-380万 | -243.93%-3,680万 | 53.48%-1,070万 | 22.82%-2,300万 | -0.68%-2,980万 | ---2,960万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.61%-6,300万 | 116.75%6,730万 | -203.83%-4.02億 | 417.39%3.87億 | 43.95%-1.22億 | -64.52%-2.18億 | -12.32%-1.32億 | -196.16%-1.18億 | 144.27%1.22億 | -39.09%-2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.35%-2.59億 | -107.71%-3.67億 | 82.08%-1.77億 | -411.27%-9.85億 | -253.22%-1.93億 | 254.23%1.26億 | -0.37%-8,150万 | 78.36%-8,120万 | -837.86%-3.75億 | 165.64%5,086.3万 |
| 借入金純額 | -216.67%-1.43億 | -113.02%-4,500万 | 162.19%3.46億 | -3,804.67%-5.56億 | 122.73%1,500万 | -220.39%-6,600万 | 7.21%-2,060万 | 92.85%-2,220万 | -376.52%-3.1億 | 399.86%1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,114.61%1.79億 | 93.62%-890万 | -42.97%-1.39億 | ---9,750万 | ---- | --2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 65.04%-3,430万 | -74.25%-9,810万 | -165.57%-5,630万 | 59.46%-2,120万 | 8.08%-5,230万 | 2.57%-5,690万 | 9.32%-5,840万 | -19.85%-6,440万 | 41.95%-5,373.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -44.58%-4,800万 | ---3,320万 | ---- | ---- | -566.67%-400万 | 0.00%-60万 | 92.13%-60万 | ---762万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.25%-2.96億 | -17.67%-2.78億 | 2.23%-2.37億 | -29.83%-2.42億 | ---1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.35%-2.59億 | -107.71%-3.67億 | 82.08%-1.77億 | -411.27%-9.85億 | -253.22%-1.93億 | 254.23%1.26億 | -0.37%-8,150万 | 78.36%-8,120万 | -837.86%-3.75億 | 165.64%5,086.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.82%1.15億 | 11.83%8,130万 | -49.69%7,270万 | 20.72%1.45億 | 42.50%1.2億 | -12.04%8,400万 | 16.04%9,550万 | 64.60%8,230万 | 82.08%5,000万 | -20.92%2,746万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -262.35%-5,520万 | 295.35%3,400万 | 111.96%860万 | -391.09%-7,190万 | -31.01%2,470万 | 411.30%3,580万 | -186.47%-1,150万 | -58.70%1,330万 | 45.85%3,220万 | 403.90%2,207.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | -200.00%-10万 | -76.80%10万 | --43.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.88%6,010万 | 41.82%1.15億 | 11.83%8,130万 | -49.69%7,270万 | 20.72%1.45億 | 42.50%1.2億 | -12.04%8,400万 | 16.04%9,550万 | 64.70%8,230万 | 81.97%4,996.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.15%2.03億 | -47.86%2.57億 | 6.18%4.93億 | 74.14%4.65億 | 866.67%2.67億 | -78.59%2,760万 | 39.20%1.29億 | 15.46%9,260万 | 1,519.72%8,020万 | -104.13%-564.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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