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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 350.36%3,168.7万 | 504.67%4,082.5万 | 130.03%1,665.2万 | 130.03%1,665.2万 | 74.74%2,472.4万 | -51.89%703.6万 | -43.42%675.17万 | -67.57%723.9万 | -67.57%723.9万 | -84.34%1,414.94万 |
| -現金及び現金同等物 | 59.35%724.1万 | 466.57%2,560.8万 | 121.31%967.8万 | 121.31%967.8万 | 106.98%1,782.4万 | -44.19%454.4万 | 12.45%451.99万 | -17.78%437.3万 | -17.78%437.3万 | -86.47%861.14万 |
| -短期投資 | 880.98%2,444.6万 | 581.82%1,521.7万 | 143.34%697.4万 | 143.34%697.4万 | 24.59%690万 | -61.56%249.2万 | -71.80%223.18万 | -83.14%286.6万 | -83.14%286.6万 | -79.28%553.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -33.65%665.4万 | -50.96%439.8万 | -25.92%692.9万 | -25.92%692.9万 | -23.83%819.4万 | 83.47%1,002.8万 | 77.30%896.73万 | 38.41%935.4万 | 38.41%935.4万 | 32.37%1,075.77万 |
| -売掛金 | -33.65%665.4万 | -50.96%439.8万 | -25.92%692.9万 | -25.92%692.9万 | -23.83%819.4万 | --1,002.8万 | --896.73万 | 38.41%935.4万 | 38.41%935.4万 | --1,075.77万 |
| 棚卸資産 | 252.26%1.65億 | 158.52%1.54億 | 145.29%1.62億 | 145.29%1.62億 | 84.57%7,189.4万 | -27.78%4,689万 | -16.55%5,954.74万 | -61.24%6,589.9万 | -61.24%6,589.9万 | -76.83%3,895.3万 |
| 流動資産合計 | 218.23%2.04億 | 164.62%1.99億 | 124.54%1.85億 | 124.54%1.85億 | 64.13%1.05億 | -27.91%6,395.4万 | -17.28%7,526.64万 | -58.56%8,249.2万 | -58.56%8,249.2万 | -76.22%6,386万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.46%1.23億 | 11.36%1.07億 | 5.75%1.04億 | 5.75%1.04億 | -3.79%1.01億 | -48.29%9,633.3万 | -47.15%9,643.36万 | -48.35%9,820.1万 | -48.35%9,820.1万 | -3.26%1.05億 |
| -有形固定資産総額 | 17.01%3.53億 | 15.67%3.33億 | 24.15%3.4億 | 24.15%3.4億 | 18.57%3.24億 | -18.09%3.01億 | -19.69%2.88億 | -20.15%2.74億 | -20.15%2.74億 | 20.73%2.73億 |
| -減価償却累計额 | -12.11%-2.3億 | -17.85%-2.26億 | -34.45%-2.36億 | -34.45%-2.36億 | -32.53%-2.23億 | -12.89%-2.05億 | -8.79%-1.91億 | -14.97%-1.75億 | -14.97%-1.75億 | -42.83%-1.68億 |
| 長期未収金 | -52.93%266.4万 | -56.52%259.7万 | -55.37%259.5万 | -55.37%259.5万 | -49.23%236.6万 | 211.68%566万 | 228.93%597.33万 | 91.52%581.5万 | 91.52%581.5万 | --466万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 42.49%571.4万 | -2.42%1,043.8万 | 66.81%1,591.7万 | 66.81%1,591.7万 | 45.91%2,318.1万 | 198.37%401万 | -75.50%1,069.73万 | -84.02%954.2万 | -84.02%954.2万 | -83.39%1,588.76万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.04%6.7万 | -80.04%6.7万 | -99.08%13.42万 |
| 非流動資産合計 | 23.74%1.31億 | 6.47%1.2億 | 7.68%1.22億 | 7.68%1.22億 | 0.71%1.26億 | -44.11%1.06億 | -50.44%1.13億 | -55.12%1.14億 | -55.12%1.14億 | -42.59%1.26億 |
| 資産合計 | 96.92%3.35億 | 69.66%3.2億 | 56.84%3.08億 | 56.84%3.08億 | 22.09%2.31億 | -38.95%1.7億 | -40.99%1.88億 | -56.64%1.96億 | -56.64%1.96億 | -61.12%1.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.12%1,104.8万 | -5.99%1,111.7万 | 6.17%1,260万 | 6.17%1,260万 | 20.25%1,306.4万 | 4.57%1,152.3万 | -1.84%1,182.51万 | -7.02%1,186.8万 | -7.02%1,186.8万 | 146.63%1,086.38万 |
| -短期借入金 | -10.91%817.5万 | -11.24%841.5万 | 5.63%1,007.5万 | 5.63%1,007.5万 | 20.04%1,053.6万 | 0.72%917.6万 | -5.35%948.03万 | -10.01%953.8万 | -10.01%953.8万 | 150.96%877.68万 |
| -資本リース債務 | 22.41%287.3万 | 15.23%270.2万 | 8.37%252.5万 | 8.37%252.5万 | 21.13%252.8万 | 22.96%234.7万 | 15.46%234.49万 | 7.64%233万 | 7.64%233万 | 129.95%208.7万 |
| 未払金 | 97.21%2,382.9万 | 36.25%1,395.6万 | 45.67%1,287.4万 | 45.67%1,287.4万 | 24.74%1,428.8万 | -4.44%1,208.3万 | -40.42%1,024.32万 | -6.23%883.8万 | -6.23%883.8万 | 4.46%1,145.44万 |
| -買掛金 | 143.67%1,667.7万 | 11.53%730.1万 | 8.85%746.6万 | 8.85%746.6万 | -14.85%815.8万 | -33.94%684.4万 | -59.85%654.62万 | -11.68%685.9万 | -11.68%685.9万 | -12.63%958.04万 |
| -未払法人税 | 24.36%577.9万 | 47.60%542.9万 | 124.70%414.8万 | 124.70%414.8万 | 165.58%497.7万 | 103.37%464.7万 | 314.69%367.83万 | 82.09%184.6万 | 82.09%184.6万 | --187.4万 |
| -その他の未払金 | 131.93%137.3万 | 6,480.08%122.6万 | 847.37%126万 | 847.37%126万 | --115.3万 | --59.2万 | --1.86万 | -79.41%13.3万 | -79.41%13.3万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -2.61%175.2万 | -1.45%202.3万 | -20.49%187.8万 | -20.49%187.8万 | --250.2万 | --179.9万 | --205.27万 | -40.43%236.2万 | -40.43%236.2万 | ---- |
| 流動負債合計 | 44.18%3,662.9万 | 12.33%2,709.6万 | 18.57%2,735.2万 | 18.57%2,735.2万 | 33.77%2,985.4万 | 7.36%2,540.5万 | -17.51%2,412.1万 | -11.80%2,306.8万 | -11.80%2,306.8万 | 45.20%2,231.82万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.10%1,683.6万 | -24.00%1,722.9万 | -24.58%1,812.3万 | -24.58%1,812.3万 | -23.12%2,014.7万 | -19.62%2,107.1万 | -20.36%2,266.9万 | -32.39%2,402.8万 | -32.39%2,402.8万 | -34.10%2,620.42万 |
| -長期借入金 | -16.58%1,195.8万 | -21.29%1,197.9万 | -21.99%1,239.5万 | -21.99%1,239.5万 | -23.93%1,369.3万 | -20.51%1,433.4万 | -20.40%1,521.89万 | -36.58%1,589万 | -36.58%1,589万 | -54.17%1,799.97万 |
| -リース債務 | -27.59%487.8万 | -29.53%525万 | -29.61%572.8万 | -29.61%572.8万 | -21.34%645.4万 | -17.65%673.7万 | -20.29%745.02万 | -22.38%813.8万 | -22.38%813.8万 | 1,581.32%820.45万 |
| 繰延負債 | 192.39%169万 | --207.6万 | 1,072.33%241.5万 | 1,072.33%241.5万 | --118.1万 | --57.8万 | --0 | -86.53%20.6万 | -86.53%20.6万 | --0 |
| 非流動負債合計 | -14.43%1,852.6万 | -14.84%1,930.5万 | -15.25%2,053.8万 | -15.25%2,053.8万 | -18.61%2,132.8万 | -17.41%2,164.9万 | -24.42%2,266.9万 | -34.62%2,423.4万 | -34.62%2,423.4万 | -34.10%2,620.42万 |
| 負債合計 | 17.22%5,515.5万 | -0.83%4,640.1万 | 1.24%4,789万 | 1.24%4,789万 | 5.48%5,118.2万 | -5.66%4,705.4万 | -21.01%4,679.01万 | -25.18%4,730.2万 | -25.18%4,730.2万 | -11.99%4,852.24万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.17%5.36億 | 26.15%5.31億 | 19.08%4.99億 | 19.08%4.99億 | 7.83%4.51億 | 3.22%4.28億 | 1.80%4.21億 | 1.34%4.19億 | 1.34%4.19億 | 27.33%4.19億 |
| -普通株式 | 25.17%5.36億 | 26.15%5.31億 | 19.08%4.99億 | 19.08%4.99億 | 7.83%4.51億 | 3.22%4.28億 | 1.80%4.21億 | 1.34%4.19億 | 1.34%4.19億 | 27.33%4.19億 |
| 利益剰余金 | -4.39%-3.52億 | -10.13%-3.45億 | -17.26%-3.48億 | -17.26%-3.48億 | -13.04%-3.44億 | -59.76%-3.37億 | -76.07%-3.13億 | -392.44%-2.97億 | -392.44%-2.97億 | -4,470.74%-3.05億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 196.39%9,620万 | 159.30%8,653.1万 | 312.50%1.08億 | 312.50%1.08億 | 100.74%5,416.7万 | 28.94%3,245.7万 | 38.86%3,337.14万 | -26.29%2,626.8万 | -26.29%2,626.8万 | 128.65%2,698.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,895.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 127.44%2.8億 | 92.96%2.73億 | 74.51%2.6億 | 74.51%2.6億 | 27.81%1.8億 | -46.21%1.23億 | -45.54%1.42億 | -61.75%1.49億 | -61.75%1.49億 | -67.39%1.41億 |
| 資本合計 | 127.44%2.8億 | 92.96%2.73億 | 74.51%2.6億 | 74.51%2.6億 | 27.81%1.8億 | -46.21%1.23億 | -45.54%1.42億 | -61.75%1.49億 | -61.75%1.49億 | -67.39%1.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
