Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.47%1,875 | -45.96%-7.56万 | -11,731.94%-9.08万 | -393.16%-14.9万 | 8,258.47%30.25万 | -1,340.85%-39.89万 | -62.94%-5.18万 | 97.76%-767 | 92.59%-3.02万 | 103.29%3,619 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.67%-6万 | 2.08%-7.03万 | -693.43%-21.18万 | -30.84%-32.1万 | 17.99%-8.41万 | -156.48%-13.84万 | -96.91%-7.18万 | 48.97%-2.67万 | 17.33%-24.53万 | -188.12%-10.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | --1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --13.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 126.08%6.18万 | -126.61%-5,315 | -157.39%-1.49万 | -14.00%18.5万 | 254.16%37.61万 | -375.34%-23.71万 | 328.51%2万 | 43.10%2.59万 | 277.52%21.51万 | 225.76%10.62万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.97%4.68万 | 156.66%2.65万 |
| -前払費用増減額 | -98.98%122 | 93.63%-502 | 130.18%1,657 | -142.99%-3,010 | -122.61%-1,583 | --1.19万 | -662.86%-7,880 | -292.21%-5,491 | 2,094.87%7,002 | 400.14%7,002 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.64%3.39万 | -234.81%-1.51万 | -140.46%-833 | 3,295.15%19.77万 | 4,170.20%34.12万 | -1,289.22%-15.68万 | 663.65%1.12万 | 328.27%2,059 | -105.37%-6,188 | -93.57%7,990 |
| -その他運転資金の変動 | 123.83%2.2万 | -3.00%1.61万 | -153.49%-1.57万 | -105.81%-9,735 | -43.55%3.65万 | -194.73%-9.23万 | 216.49%1.66万 | 18,252.50%2.94万 | 179.85%16.75万 | 139.64%6.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.47%1,875 | -45.96%-7.56万 | -11,731.94%-9.08万 | -393.16%-14.9万 | 8,256.16%30.25万 | -1,340.89%-39.89万 | -62.94%-5.18万 | 97.76%-767 | 92.59%-3.02万 | 103.29%3,620 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.88%-3.93万 | 0 | -86.78%-3.25万 | 7.09%-1.62万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1.28%-3.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -122.91%-3.88万 | -29.05%-2.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,288 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -20.88%-3.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -86.78%-3.25万 | 7.09%-1.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 43.8万 | -31万 | 60.42万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --43.8万 | ---31万 | --60.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --43.8万 | ---31万 | --60.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.72%9.39万 | 739.01%17.37万 | 1,424.98%26.09万 | -76.98%1.71万 | 795.10%32.2万 | 189.60%12.47万 | -66.59%2.07万 | -76.98%1.71万 | -46.03%7.43万 | 147.50%3.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.01%-4.48万 | -182.14%-7.56万 | -11,731.94%-9.08万 | 498.20%24.97万 | 93.57%-7,514 | 66.30%16.6万 | 1,218.50%9.2万 | 97.96%-767 | 9.09%-6.27万 | -165.47%-11.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.65%-9,886 | -135.46%-4,257 | -17.43%3,606 | -208.17%-5,960 | ---5.36万 | --3.12万 | 212.35%1.2万 | -82.67%4,367 | -1.77%5,510 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.83%3.92万 | -24.72%9.39万 | 739.01%17.37万 | 1,424.98%26.09万 | 1,424.98%26.09万 | 795.10%32.2万 | 189.60%12.47万 | -66.59%2.07万 | -76.98%1.71万 | -76.98%1.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.77%-4.48万 | -45.96%-7.56万 | -11,731.94%-9.08万 | -172.87%-18.83万 | 1,705.93%30.25万 | -2,870.64%-43.82万 | -82.02%-5.18万 | 97.96%-767 | 83.78%-6.9万 | 85.23%-1.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
