Air Canada
AC
Celestica Inc
CLS
Nvidia CDR (CAD Hedged)
NVDA
4
GoldMining Inc
GOLD
5
Enbridge Inc
ENB
| (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%-36.69万 | -2.52%-27.44万 | 6.64%-28.08万 | -0.33%-119.02万 | 2.83%-27.6万 | 3.47%-34.59万 | 9.33%-26.76万 | -20.86%-30.07万 | 35.90%-118.63万 | 26.28%-28.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.03%-47.96万 | -7.10%-33.7万 | -15.99%-47.62万 | 72.34%-135.49万 | 73.39%-33万 | 76.43%-29.97万 | 73.86%-31.47万 | 65.33%-41.06万 | 4.25%-489.93万 | -8.76%-123.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.81%445 | -12.78%553 | -29.86%444 | -65.26%2,534 | -7.46%633 | -14.32%634 | -21.53%634 | -87.50%633 | 61.19%7,294 | 119.23%684 |
| 運転資金の増減額 | 339.76%11.23万 | 33.76%6.21万 | 78.55%19.5万 | -95.62%16.22万 | -94.41%5.34万 | -105.13%-4.68万 | -94.89%4.64万 | -88.26%10.92万 | 16.10%370.56万 | 25.04%95.51万 |
| -売上債権増減額 | 191.61%3,275 | 340.98%9,984 | -41.57%-4,172 | -509.06%-1.38万 | -205.73%-3,100 | -5.83%-3,575 | -368.50%-4,143 | -229.94%-2,947 | 196.81%3,365 | 183.25%2,932 |
| -前払費用増減額 | 84.91%-2,437 | 8.14%1.42万 | -72.93%6,230 | 178.82%3.72万 | 49.19%1.71万 | 71.50%-1.61万 | -22.53%1.32万 | 221.37%2.3万 | -233.39%-4.72万 | 514.95%1.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 511.10%11.14万 | 1.26%3.79万 | 116.45%19.29万 | -96.30%13.88万 | -95.82%3.94万 | -102.79%-2.71万 | -95.80%3.74万 | -90.59%8.91万 | 18.66%374.94万 | 22.94%94.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.07%-36.69万 | -2.52%-27.44万 | 6.64%-28.08万 | -0.33%-119.02万 | 2.83%-27.6万 | 3.47%-34.59万 | 9.33%-26.76万 | -20.86%-30.07万 | 35.90%-118.63万 | 26.28%-28.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,665 | 0 | 0 | 0 | 96.18%-879 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---7,665 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.10%-879 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,665 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.18%-879 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%36万 | -33.33%15万 | 70.00%42.5万 | 15.79%110万 | 25.00%25万 | -25.00%37.5万 | 73.08%22.5万 | 108.33%25万 | -52.02%95万 | -66.67%20万 |
| 借入金純額 | -4.00%36万 | -33.33%15万 | 70.00%42.5万 | 15.79%110万 | 25.00%25万 | -25.00%37.5万 | 73.08%22.5万 | 108.33%25万 | -52.02%95万 | -66.67%20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%36万 | -33.33%15万 | 70.00%42.5万 | 15.79%110万 | 25.00%25万 | -25.00%37.5万 | 73.08%22.5万 | 108.33%25万 | -52.02%95万 | -66.67%20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.02%3.52万 | 174.71%16.47万 | -81.52%2.05万 | -68.18%11.07万 | -76.16%4.64万 | -67.32%1.73万 | -72.63%5.99万 | -68.18%11.07万 | 43.92%34.79万 | 36.02%19.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.18%-1.46万 | -203.87%-12.95万 | 384.24%14.42万 | 61.96%-9.02万 | 69.09%-2.6万 | -79.47%2.91万 | 74.33%-4.26万 | 60.62%-5.07万 | -323.43%-23.72万 | -141.02%-8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.61%2.06万 | 103.02%3.52万 | 174.71%16.47万 | -81.52%2.05万 | -81.52%2.05万 | -76.16%4.64万 | -67.32%1.73万 | -72.63%5.99万 | -68.18%11.07万 | -68.18%11.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.29%-37.46万 | -4.44%-27.95万 | 6.64%-28.08万 | -0.25%-119.02万 | 2.83%-27.6万 | 3.47%-34.59万 | 9.60%-26.76万 | -20.86%-30.07万 | 36.63%-118.72万 | 28.15%-28.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。