Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.73%5,196 | 86.59%-1.05万 | 107.88%1,503 | 90.75%-3,102 | 62.27%-887 | 65.77%-8,027 | 54.35%-7.84万 | 79.68%-1.91万 | -391.24%-3.35万 | 96.92%-2,351 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.88%-2.3万 | 79.37%-19.72万 | 87.59%-10.41万 | -16.87%-3.36万 | -608.62%-2.35万 | 61.14%-3.59万 | -1,436.63%-95.59万 | -309.65%-83.93万 | 74.73%-2.88万 | 104.19%4,617 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -174.27%-3,386 | 1,306.06%7,424 | -77.97%2,414 | 145.60%5,469 | 27.86%-5,018 | -46.49%4,559 | 100.12%528 | --1.1万 | ---1.2万 | ---6,956 |
| 資産減損費用 | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -75.00%4,500 | --0 | --0 | --0 | -88.89%4,500 | -32.73%1.8万 | --0 | --0 | ---2.25万 |
| その他の非現金項目 | 1.62%5,388 | -14.52%2.14万 | 5.23%5,332 | -25.75%5,352 | -15.39%5,426 | -16.65%5,302 | 316.72%2.5万 | --5,067 | --7,208 | --6,413 |
| 運転資金の増減額 | 93.58%2.62万 | 124.13%15.33万 | 153.27%9.79万 | --1.97万 | 38.03%2.22万 | -0.88%1.36万 | -6.63%6.84万 | 121.22%3.87万 | --0 | -52.55%1.61万 |
| -売上債権増減額 | -55.56%-3,892 | 428.33%4.55万 | 596.03%5.28万 | ---2,542 | -333.40%-2,232 | 7.47%-2,502 | -143.23%-1.39万 | 11.96%-1.06万 | --0 | 0.96%-515 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.65%3.01万 | 31.05%10.78万 | -8.49%4.51万 | --2.22万 | 47.20%2.44万 | -1.97%1.61万 | 99.67%8.23万 | 143.73%4.93万 | --0 | -55.58%1.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.73%5,196 | 86.59%-1.05万 | 107.88%1,503 | 90.75%-3,102 | 62.27%-887 | 65.77%-8,027 | 54.35%-7.84万 | 79.68%-1.91万 | -391.24%-3.35万 | 96.92%-2,351 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%-5,286 | -5,293 | -1,593 | 0 | 0 | -3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -42.86%-5,286 | ---5,293 | ---1,593 | --0 | --0 | ---3,700 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%-5,286 | ---5,293 | ---1,593 | --0 | --0 | ---3,700 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.25%1,200 | 0 | 0 | -44.06%6.84万 | -48.34%6.79万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.31%6.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 300.00%1,200 | --0 | --0 | ---- | ---- | --300 | ---200 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -98.25%1,200 | --0 | --0 | ---- | ---- | -44.06%6.84万 | -48.34%6.79万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.00%769 | -39.37%1.54万 | 102.57%859 | 6,501.67%3,961 | 90.89%3,648 | -39.37%1.54万 | -78.20%2.54万 | -727.01%-3.35万 | -99.65%60 | -98.15%1,911 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.23%-90 | -46.28%-1.46万 | -100.18%-90 | 90.75%-3,102 | 116.91%313 | 49.99%-1.17万 | 89.02%-9,985 | 144.00%4.89万 | -187.76%-3.35万 | 97.86%-1,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.39%679 | -95.00%769 | -95.00%769 | 102.57%859 | 6,501.67%3,961 | 90.89%3,648 | -39.37%1.54万 | -39.37%1.54万 | -727.01%-3.35万 | -99.65%60 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.73%5,196 | 86.59%-1.05万 | 107.88%1,503 | 90.75%-3,102 | 62.27%-887 | 65.77%-8,027 | 54.35%-7.84万 | 79.68%-1.91万 | -391.24%-3.35万 | 96.92%-2,351 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
