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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.77%4.69億 | 7.42%4.78億 | -2.41%4.45億 | -1.25%4.56億 | 8.63%4.61億 | -14.41%4.25億 | 2.59%4.96億 | -3.74%4.84億 | -17.71%5.02億 | -5.95%6.11億 |
| お客様からの領収書 | -1.77%4.69億 | 7.42%4.78億 | -2.41%4.45億 | -1.25%4.56億 | 8.63%4.61億 | -14.41%4.25億 | 2.59%4.96億 | -3.74%4.84億 | -17.71%5.02億 | -5.95%6.11億 |
| 現金支払カテゴリ | 2.99%-3.7億 | 5.97%-3.81億 | -13.13%-4.05億 | 4.34%-3.58億 | -9.36%-3.75億 | 20.11%-3.42億 | -5.49%-4.29億 | 3.66%-4.06億 | 23.08%-4.22億 | 7.84%-5.48億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.99%-3.7億 | 5.97%-3.81億 | -13.13%-4.05億 | 4.34%-3.58億 | -9.36%-3.75億 | 20.11%-3.42億 | -5.49%-4.29億 | 3.66%-4.06億 | 23.08%-4.22億 | 7.84%-5.48億 |
| 直接支払利息 | -3.67%-909.2万 | -19.99%-877万 | 2.79%-730.9万 | 7.33%-751.9万 | -141.70%-811.4万 | 33.11%-335.7万 | 14.66%-501.9万 | 11.72%-588.1万 | 19.92%-666.2万 | 26.50%-831.9万 |
| 直接受取利息 | 109.13%139.7万 | 2,936.36%66.8万 | 4.76%2.2万 | -86.79%2.1万 | -29.33%15.9万 | -39.84%22.5万 | -34.96%37.4万 | 15.00%57.5万 | -46.52%50万 | 36.90%93.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -21.97%-1,882.2万 | 13.95%-1,543.2万 | -56.81%-1,793.3万 | 35.91%-1,143.6万 | 21.91%-1,784.5万 | 3.43%-2,285.3万 | -60.02%-2,366.4万 | 24.30%-1,478.8万 | -73.47%-1,953.6万 | -17.31%-1,126.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.09%7,281.4万 | 421.03%7,288.2万 | -82.13%1,398.8万 | 28.46%7,829.8万 | 8.50%6,095.2万 | 43.46%5,617.8万 | -31.51%3,915.8万 | 4.09%5,717.1万 | 26.25%5,492.4万 | 28.34%4,350.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.14%-297.8万 | 7.81%-222万 | 69.83%-240.8万 | 35.20%-798.1万 | 12.73%-1,231.7万 | -6.78%-1,411.4万 | -169.15%-1,321.8万 | -41,025.00%-491.1万 | -99.99%1.2万 | 9,882.53%1.17億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.46%-102.2万 | -13.88%-194.5万 | 52.33%-170.8万 | 64.20%-358.3万 | -241.95%-1,000.9万 | 74.01%-292.7万 | -240.17%-1,126.3万 | -25.51%-331.1万 | -108.88%-263.8万 | 1,104.01%2,971.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -611.27%-195.6万 | 60.71%-27.5万 | 55.21%-70万 | 32.28%-156.3万 | -64.97%-230.8万 | -16.10%-139.9万 | 24.69%-120.5万 | -73.91%-160万 | 46.45%-92万 | -32.15%-171.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---978.8万 | ---- | ---- | -95.97%357万 | --8,859.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---283.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.14%-297.8万 | 7.81%-222万 | 69.83%-240.8万 | 35.20%-798.1万 | 12.73%-1,231.7万 | -6.78%-1,411.4万 | -169.15%-1,321.8万 | -41,025.00%-491.1万 | -99.99%1.2万 | 9,882.53%1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.92%-7,113.8万 | -158.77%-5,835万 | 62.12%-2,254.9万 | -7.74%-5,953.3万 | -70.83%-5,525.7万 | 2.69%-3,234.6万 | 35.57%-3,323.9万 | 4.09%-5,159万 | 65.41%-5,379.1万 | -307.89%-1.56億 |
| 借入金純額 | -120.00%-2,200万 | -143.10%-1,000万 | 179.32%2,320.3万 | -4,189.30%-2,925.3万 | -104.14%-68.2万 | 26.80%1,648.4万 | 262.50%1,300万 | -60.00%-800万 | 90.00%-500万 | -150.00%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%-4.8万 | 99.87%-3.9万 | 57.21%-3,007.3万 | ---7,027.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,712.8万 | -3.70%-3,712.8万 | -65.87%-3,580.2万 | 53.27%-2,158.5万 | 5.40%-4,619.1万 | -5.71%-4,883万 | -6.06%-4,619.1万 | -132.67%-4,355.1万 | 46.90%-1,871.8万 | -91.66%-3,525.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.02%-1,201万 | -12.78%-1,122.2万 | -14.43%-995万 | -3.71%-869.5万 | ---838.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.92%-7,113.8万 | -158.77%-5,835万 | 62.12%-2,254.9万 | -7.74%-5,953.3万 | -70.83%-5,525.7万 | 2.69%-3,234.6万 | 35.57%-3,323.9万 | 4.09%-5,159万 | 65.41%-5,379.1万 | -307.89%-1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.18%4,344.3万 | -26.26%3,144万 | 31.75%4,263.4万 | -18.36%3,235.9万 | 36.35%3,963.7万 | -20.05%2,907万 | 1.86%3,636万 | 8.03%3,569.6万 | 10.61%3,304.3万 | -8.80%2,987.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.58%-130.2万 | 212.24%1,231.2万 | -201.72%-1,096.9万 | 262.85%1,078.4万 | -168.14%-662.2万 | 233.14%971.8万 | -1,189.40%-729.9万 | -41.48%67万 | -74.98%114.5万 | 249.43%457.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.96%-13.3万 | -37.33%-30.9万 | 55.80%-22.5万 | 22.41%-50.9万 | -177.27%-65.6万 | 9,333.33%84.9万 | 250.00%9,000 | -103.31%-6,000 | 326.25%18.1万 | -144.69%-8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121万 | ---- | 200.00%132.7万 | ---132.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.30%4,200.8万 | 38.18%4,344.3万 | -26.26%3,144万 | 31.75%4,263.4万 | -18.36%3,235.9万 | 42.27%3,963.7万 | -23.38%2,786万 | 1.86%3,636万 | 8.03%3,569.6万 | 10.61%3,304.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.17%6,983.6万 | 510.21%7,066.2万 | -84.17%1,158万 | 50.52%7,315.1万 | -5.89%4,860万 | 93.54%5,164.2万 | -48.58%2,668.3万 | 1.16%5,189万 | 33.43%5,129.6万 | 35.71%3,844.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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