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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.65%-57.52万 | -197.96%-286.76万 | 31.50%-250.87万 | 50.53%-931.9万 | -458.76%-302万 | 61.10%-167.45万 | 89.02%-96.24万 | 29.98%-366.22万 | -85.50%-1,883.95万 | 54.52%-54.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.81%-223.05万 | -0.55%-267.21万 | 28.89%-185.76万 | 31.90%-1,196.23万 | 4.78%-368.61万 | 53.96%-300.65万 | 33.12%-265.74万 | 18.10%-261.23万 | -78.43%-1,756.5万 | 35.29%-387.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.59%2.76万 | ---1.51万 | ---1.58万 | ---1,224 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -27.26%22.7万 | -22.49%23.02万 | -6.06%23.3万 | 34.44%117.94万 | 37.28%32.23万 | 33.84%31.2万 | 36.23%29.7万 | 29.64%24.81万 | 69.70%87.73万 | 30.77%23.47万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1.34万 | --3,364 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -25.55%13.61万 | -67.00%8.16万 | -19.94%12.29万 | 90.41%63.68万 | -27.68%5.32万 | 126.55%18.28万 | 143.02%24.73万 | 95.64%15.36万 | -26.55%33.44万 | -34.43%7.35万 |
| 繰延税金 | 28.56%1.7万 | 236.15%3.06万 | -372.56%-2.61万 | -69.44%6,208 | 29.22%-2.57万 | -23.26%1.32万 | -51.29%9,099 | -53.73%9,583 | 108.79%2.03万 | -467.52%-3.63万 |
| その他の非現金項目 | 28.68%-37.06万 | 5.36%-37.06万 | -8.19%-42.25万 | -81.56%-175.8万 | -17.17%-45.62万 | -68.19%-51.96万 | -193.28%-39.16万 | -186.24%-39.05万 | -1,706.51%-96.83万 | -267.61%-38.94万 |
| 運転資金の増減額 | 12.87%161.82万 | -110.61%-15.21万 | 49.31%-54.27万 | 266.86%256.68万 | -77.69%76.93万 | -34.97%143.36万 | 128.71%143.45万 | 51.23%-107.05万 | -48.66%-153.83万 | -18.76%344.82万 |
| -売上債権増減額 | 163.33%18.15万 | 193.70%59.29万 | -443.99%-103.21万 | -31.87%60.36万 | -35.13%122.28万 | 67.78%-28.65万 | 66.99%-63.28万 | -83.39%30.01万 | 130.59%88.6万 | 365.83%188.51万 |
| -棚卸資産増減額 | -40.85%73.31万 | -136.30%-40.84万 | -194.10%-77.9万 | 353.10%252.69万 | -158.13%-66.51万 | 25.43%123.94万 | 616.32%112.49万 | 125.18%82.78万 | 9.88%-99.84万 | 3,625.86%114.42万 |
| -前払費用増減額 | 117.11%10.61万 | 369.15%19.06万 | -37.77%-22.24万 | -173.65%-13.46万 | -2.72%71.76万 | -216.23%-61.99万 | 42.17%-7.08万 | 31.73%-16.14万 | 1,195.31%18.27万 | 8,528.18%73.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.71%59.76万 | -152.04%-52.72万 | 173.19%149.08万 | 73.32%-42.92万 | -58.75%-50.6万 | -52.18%110.06万 | 132.54%101.31万 | -326.57%-203.7万 | -154.43%-160.85万 | -106.38%-31.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.65%-57.52万 | -197.96%-286.76万 | 31.50%-250.87万 | 50.53%-931.9万 | -458.76%-302万 | 61.10%-167.45万 | 89.02%-96.24万 | 29.98%-366.22万 | -85.50%-1,883.95万 | 54.52%-54.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%18.81万 | -99.95%1.09万 | -73.72%1.42万 | 119.00%411.33万 | -3,048.65%-1,696.27万 | 132.38%10.72万 | 200.28%2,091.48万 | -31.97%5.41万 | -1,861.88%-2,164.67万 | -161.95%-53.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -249.37%-8.85万 | --0 | --0 | 101.78%2.21万 | 99.85%-1,001 | 114.21%5.92万 | --0 | ---3.61万 | -7.54%-124.56万 | -157.92%-68.93万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 113.46%280万 | ---1,800万 | --0 | ---- | ---- | ---2,080万 | --0 |
| 受領利息 | 477.12%27.66万 | -90.47%1.09万 | -84.24%1.42万 | 223.43%129.02万 | 588.96%103.73万 | -44.11%4.79万 | 38.10%11.48万 | 13.46%9.02万 | 264.47%39.89万 | 144.45%15.06万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%18.81万 | -99.95%1.09万 | -73.72%1.42万 | 119.00%411.33万 | -3,048.65%-1,696.27万 | 132.38%10.72万 | 200.28%2,091.48万 | -31.97%5.41万 | -1,861.88%-2,164.67万 | -161.95%-53.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.82%-10.47万 | 88.04%-11.28万 | 22.97%-14.09万 | -347.43%-447.65万 | -344.51%-287.88万 | -239.71%-47.2万 | -656.92%-94.28万 | -104.69%-18.29万 | -102.09%-100.05万 | -409.50%-64.76万 |
| 借入金純額 | 10.36%-9.45万 | -6.34%-10.06万 | -1.56%-10.46万 | -3.42%-40.41万 | 4.68%-10.11万 | -3.80%-10.55万 | 5.95%-9.46万 | -24.80%-10.3万 | 33.64%-39.07万 | -30.06%-10.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 100.00%3 | 63.25%-2.34万 | -574.76%-401.7万 | -383.07%-276.42万 | -1,441.02%-35.61万 | ---83.3万 | ---6.38万 | -101.20%-59.53万 | ---57.22万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -93.55%3,989 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | -96.53%6.18万 | 123,079.49%4.8万 |
| 支払利息CFF | 29.34%-1.02万 | 20.29%-1.22万 | 20.23%-1.29万 | 22.19%-5.94万 | 22.15%-1.35万 | 21.72%-1.44万 | 38.72%-1.53万 | -3.56%-1.62万 | 32.68%-7.63万 | 50.97%-1.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.82%-10.47万 | 88.04%-11.28万 | 22.97%-14.09万 | -347.43%-447.65万 | -344.51%-287.88万 | -239.71%-47.2万 | -656.92%-94.28万 | -104.69%-18.29万 | -102.09%-100.05万 | -409.50%-64.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.92%1,021.16万 | -39.30%1,317.04万 | -37.92%1,582.58万 | -61.93%2,549.1万 | 42.04%3,865.08万 | 27.26%4,071.09万 | -64.85%2,169.68万 | -61.93%2,549.1万 | 120.11%6,695.36万 | -60.26%2,721.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.88%-49.18万 | -115.62%-296.94万 | 30.48%-263.54万 | 76.66%-968.21万 | -1,223.90%-2,286.14万 | 57.28%-203.93万 | 163.91%1,900.96万 | 27.66%-379.1万 | -213.49%-4,148.67万 | -13.51%-172.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.99%7,317 | 133.90%1.06万 | -535.31%-2万 | -29.69%1.69万 | 471.61%3.65万 | -250.86%-2.09万 | -59.99%4,522 | -125.44%-3,146 | 211.68%2.41万 | 233.50%6,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.83%972.71万 | -74.92%1,021.16万 | -39.30%1,317.04万 | -37.92%1,582.58万 | -37.92%1,582.58万 | 42.04%3,865.08万 | 27.26%4,071.09万 | -64.85%2,169.68万 | -61.93%2,549.1万 | -61.93%2,549.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.33%-66.37万 | -197.96%-286.76万 | 32.17%-250.87万 | 53.21%-939.69万 | -145.57%-302万 | 63.65%-171.62万 | 89.19%-96.24万 | 29.29%-369.83万 | -77.52%-2,008.51万 | 15.52%-122.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
