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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.81%-51.51万 | 87.19%-28.83万 | 14.19%-709.7万 | 52.13%-150.17万 | -41.89%-195.91万 | 47.93%-138.5万 | -106.05%-225.12万 | 28.26%-827.01万 | -1.54%-313.7万 | 46.31%-138.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.00%-57.96万 | 73.23%-35.69万 | 0.17%-799.64万 | 32.45%-116.44万 | 22.93%-163.58万 | -72.36%-386.29万 | 30.64%-133.33万 | 25.02%-800.99万 | 16.78%-172.37万 | 24.30%-212.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.01%77 | 72.47%-147 | -144.90%-360 | 69.95%-695 | 545,002.79%97.57万 | -117,837.32%-97.49万 | -146.07%-534 | ---147 | ---2,313 | --179 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 43.06%505 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,191 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 27,841.18%9,500 | ---2,000 | --3万 | --6,000 | --2.4万 | --34 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -63.22%9万 | 173.05%11.06万 | -34.95%30.21万 | -235.99%-6.67万 | -38.88%8.37万 | 80.50%24.46万 | -71.65%4.05万 | 4.56%46.44万 | -84.17%4.91万 | 225.33%13.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 174.04%105.17万 | 94.49%-2.78万 | -115.18%-131.8万 | 4,644.64%286.17万 | -92.57%-46.42万 | -253.61%-142.06万 | -979.00%-50.41万 | -800.12%-61.25万 |
| 運転資金の増減額 | -94.18%2.02万 | 91.95%-3.97万 | -169.80%-48.4万 | 74.05%-24.81万 | -107.31%-8.88万 | 170.38%34.65万 | -153.26%-49.36万 | 178.18%69.34万 | 25.40%-95.6万 | 314.70%121.5万 |
| -売上債権増減額 | 123.02%2.64万 | -27.53%22.62万 | 531.78%28.51万 | 101.03%2,084 | 160.84%8.56万 | -394.28%-11.46万 | 31.26%31.21万 | 40.87%-6.6万 | -149.55%-20.21万 | 79.71%-14.06万 |
| -前払費用増減額 | -98.62%-14.61万 | 139.24%2.12万 | -176.53%-4.7万 | 1,636.28%3.42万 | -35.71%4.65万 | -214.76%-7.35万 | 29.76%-5.41万 | 157.14%6.14万 | 117.69%1,968 | 64.53%7.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.84%13.99万 | 61.80%-28.71万 | -203.45%-72.22万 | 62.38%-28.44万 | -117.21%-22.09万 | 189.81%53.46万 | -198.11%-75.16万 | 204.53%69.81万 | 54.96%-75.59万 | 36.19%128.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.81%-51.51万 | 87.19%-28.83万 | 14.19%-709.7万 | 52.13%-150.17万 | -41.89%-195.91万 | 47.93%-138.5万 | -106.05%-225.12万 | 28.26%-827.01万 | -1.54%-313.7万 | 46.31%-138.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.79万 | -20.68万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --50.98万 | ---123.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --102.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --153.79万 | ---20.68万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.27%484.06万 | -102.88%-13.25万 | -2.54万 | -76.29%459.82万 | 12.62%459.82万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 2.43%507.03万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -74.43%495.01万 | 13.79%495.01万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 34.71%-22.97万 | ---13.25万 | ---2.54万 | ---- | ---- | 77.83%-35.19万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 5.27%484.06万 | -102.88%-13.25万 | ---2.54万 | ---- | ---- | -76.29%459.82万 | 12.62%459.82万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.62%1,038.14万 | -6.31%1,066.96万 | -24.38%1,138.81万 | 26.03%1,251.06万 | 28.19%1,449.52万 | -34.58%913.69万 | -24.38%1,138.81万 | 108.25%1,506万 | -27.61%992.69万 | -32.16%1,130.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.45%131.54万 | 87.19%-28.83万 | 80.43%-71.84万 | -226.00%-184.1万 | -43.74%-198.45万 | 301.45%535.83万 | -106.05%-225.12万 | -146.91%-367.2万 | 8.44%146.11万 | 53.29%-138.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.31%1,169.68万 | 13.62%1,038.14万 | -6.31%1,066.96万 | -6.31%1,066.96万 | 26.03%1,251.06万 | 28.19%1,449.52万 | -34.58%913.69万 | -24.38%1,138.81万 | -24.38%1,138.81万 | -27.61%992.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.81%-51.51万 | 87.19%-28.83万 | 14.19%-709.7万 | 52.13%-150.17万 | -41.89%-195.91万 | 47.93%-138.5万 | -106.05%-225.12万 | 28.27%-827.01万 | -1.54%-313.7万 | 46.37%-138.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
