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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.76%6,500万 | -25.27%13.04億 | -33.72%10.81億 | 7.86%53.08億 | -75.51%3.98億 | 96.92%15.34億 | 133.91%17.45億 | -7.91%16.31億 | 39.96%49.21億 | 286.90%16.25億 |
| 繰延税金 | -100.39%-100万 | -21.07%1.91億 | -0.72%2.74億 | 6.93%7.56億 | -2,000.00%-1,900万 | 10.30%2.57億 | 61.33%2.42億 | -14.55%2.76億 | 751.81%7.07億 | 100.85%100万 |
| その他の非現金項目 | -21.52%1.24億 | -1.32%1.5億 | -22.99%1.34億 | 34.29%4.7億 | 93.30%-1,400万 | -11.24%1.58億 | -16.94%1.52億 | -12.12%1.74億 | -41.86%3.5億 | -697.14%-2.09億 |
| 運転資金の増減額 | -551.22%-7.4億 | 68.99%-6.18億 | 62.98%-3.11億 | -234.81%-3.64億 | 146.00%23.05億 | 137.61%1.64億 | -903.63%-19.93億 | -75.37%-8.4億 | -80.53%2.7億 | -63.82%9.37億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -5.36%-6.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.99%-6.16億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -57.62%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -627.45%-2.69億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -69.78%4.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.15%16.28億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.62%21.54億 | -14.84%11.13億 | 1,707.55%9.58億 | -8.58%67.68億 | 67.77%31.96億 | 67.45%22.12億 | -20.06%13.07億 | -97.92%5,300万 | -6.90%74.03億 | -49.43%19.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.56%-3.04億 | -2.39%-3億 | -9.29%-2.47億 | -28.99%-12.86億 | -57.05%-4.79億 | -7.46%-2.88億 | -23.63%-2.93億 | -20.86%-2.26億 | -21.88%-9.97億 | 15.28%-3.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -121.72%-4.39億 | 39.83%-1.39億 | 1.37%-2.88億 | -10.77%-10.18億 | -22.22%-2.97億 | -115.22%-1.98億 | -8.96%-2.31億 | 21.51%-2.92億 | 13.55%-9.19億 | -320.91%-2.43億 |
| 事業取引の純額 | 76.71%-1,700万 | 315.68%11.69億 | 700.00%3.12億 | 109.28%2.91億 | 16,066.67%9.58億 | 97.56%-7,300万 | -632.43%-5.42億 | 25.71%-5,200万 | -1,795.14%-31.36億 | 81.82%-600万 |
| 投資商品取引の純額 | -102.13%-100万 | --0 | --2,200万 | 7,100.00%7,200万 | 2,400.00%2,500万 | --4,700万 | --0 | --0 | -94.44%100万 | --100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,007.38%-37.91億 | 89.74%-800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.88%-7.31億 | 179.88%7.7億 | 63.48%-1.49億 | 81.82%-15.95億 | 149.63%2.68億 | 88.01%-4.91億 | -76.88%-9.64億 | 88.64%-4.08億 | -393.64%-87.72億 | -49.58%-5.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.51%-5.48億 | -152.03%-5.39億 | -179.17%-3.23億 | 48.72%-23.7億 | -582.27%-27.7億 | 9.30%-10.44億 | 136.79%10.36億 | 263.86%4.08億 | -130.75%-46.22億 | 71.49%-4.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --100万 | -66.67%100万 | 200.00%1,800万 | -60.00%1,000万 | --100万 | --0 | -57.14%300万 | -40.00%600万 | 19.05%2,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.94%-6.12億 | -17.06%-6.52億 | -2.34%-5.68億 | 35.19%-22.47億 | 13.15%-5.68億 | 19.57%-5.67億 | 51.82%-5.57億 | 41.70%-5.55億 | 13.30%-34.67億 | 31.23%-6.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,337.50%9,900万 | -27.87%4,400万 | -70.77%3,800万 | -96.74%3.41億 | -36.80%1.58億 | -100.94%-800万 | 421.05%6,100万 | -98.61%1.3億 | 2,613.94%104.58億 | 12,600.00%2.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%-12.4億 | -5,209.68%-15.84億 | -233.33%-10.6億 | -785.42%-56.41億 | -168.46%-35.92億 | -32.88%-17.62億 | 100.69%3,100万 | -103.99%-3.18億 | 110.84%8.23億 | 51.77%-13.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.23%28.79億 | -4.89%25.88億 | -16.55%28.58億 | -10.32%34.25億 | -9.90%30.2億 | -59.09%30.38億 | -74.69%27.21億 | -10.27%34.25億 | -27.42%38.19億 | 4.95%33.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 546.34%1.83億 | -20.05%2.99億 | 62.70%-2.51億 | 14.29%-4.68億 | -574.07%-1.28億 | 99.00%-4,100万 | 111.01%3.74億 | -109.72%-6.73億 | 61.39%-5.46億 | -95.73%2,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.83%-3,400万 | 85.96%-800万 | 38.71%-1,900万 | -165.13%-9,900万 | -173.91%-3,400万 | 0.00%2,300万 | -180.28%-5,700万 | -358.33%-3,100万 | 624.14%1.52億 | 675.00%4,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.26%30.28億 | -5.23%28.79億 | -4.89%25.88億 | -16.55%28.58億 | -16.55%28.58億 | -9.90%30.2億 | -59.09%30.38億 | -74.69%27.21億 | -10.32%34.25億 | -10.32%34.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.50%13.12億 | -13.08%6.71億 | 182.98%3.95億 | -14.01%44.24億 | 109.10%24.13億 | 103.92%17.15億 | -34.47%7.72億 | -124.14%-4.76億 | -2.89%51.45億 | -64.16%11.54億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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