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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (FY)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.67%-9,421 | 100.39%1,135 | 289 | -280.46%-53.19万 | -367.74%-5.86万 | -7.07万 | -28.91万 | -13.98万 | -2,304 | -1.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.14%-2.03万 | 88.23%-7,282 | --6,783 | -77.97%-184.85万 | -466.41%-15.72万 | ---12.01万 | ---6.19万 | ---103.86万 | ---2.44万 | ---2.77万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --13.94万 | --4.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---90 | 54.42%123.54万 | ---9,807 | --0 | --0 | --80万 | ---- | --0 |
| 運転資金の増減額 | -78.08%1.08万 | 103.70%8,417 | ---6,494 | -158.87%-5.82万 | 318.14%6.36万 | --4.94万 | ---22.73万 | --9.88万 | --2.21万 | --1.52万 |
| -売上債権増減額 | ---1.53万 | --9,510 | ---1,824 | ---2.28万 | -288.61%-2.28万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --1.21万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.72%2.61万 | 99.14%-1,093 | ---4,670 | -131.56%-3.54万 | 2,306.36%7.5万 | ---3.91万 | ---12.73万 | --11.2万 | --2.21万 | --3,115 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.32万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.67%-9,421 | 100.42%1,225 | --199 | -280.46%-53.19万 | -367.74%-5.86万 | ---7.07万 | ---28.91万 | ---13.98万 | ---2,304 | ---1.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --810 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --810 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -88.88%6.79万 | 0 | 0 | 0 | 61.1万 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -88.88%6.79万 | --0 | --0 | --0 | --61.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -88.88%6.79万 | --0 | --0 | --0 | --61.1万 | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.07%9,523 | -98.05%8,298 | --8,099 | --47.12万 | 148.73%6.67万 | --13.74万 | --42.66万 | --0 | --1.43万 | --2.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.67%-9,421 | 100.42%1,225 | --199 | -198.28%-46.31万 | -367.74%-5.86万 | ---7.07万 | ---28.91万 | --47.12万 | ---2,304 | ---1.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.85%102 | -93.07%9,523 | --8,298 | -98.28%8,099 | -43.32%8,099 | --6.67万 | --13.74万 | --47.12万 | --1.2万 | --1.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.67%-9,421 | 100.42%1,225 | --199 | -280.46%-53.19万 | -367.74%-5.86万 | ---7.07万 | ---28.91万 | ---13.98万 | ---2,304 | ---1.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
