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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.25%75万 | 38.28%161.1万 | -83.76%-1,238万 | 91.70%-799.3万 | 116.52%110.9万 | 84.92%-353万 | 103.18%116.5万 | 77.17%-673.7万 | 24.26%-9,626.1万 | 82.49%-671.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.38%-133.6万 | 7.42%-1,006.1万 | 74.05%-339.1万 | 50.71%-4,323.2万 | 25.21%-948.5万 | -228.05%-981.1万 | 69.22%-1,086.7万 | 72.42%-1,306.9万 | 35.45%-8,771.5万 | 60.35%-1,268.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -385.88%-781.3万 | 99.54%-8,000 | 94.27%-19.8万 | 93.57%-396.1万 | 91.46%-151.4万 | 108.43%273.3万 | 81.95%-172.7万 | -83.09%-345.3万 | -2,824.99%-6,161.2万 | -5,968.49%-1,772万 |
| 減価償却費及び償却費 | 89.74%277.4万 | 67.43%242.6万 | 52.00%220.1万 | 1.89%582.4万 | 2.81%146.5万 | 2.45%146.2万 | -0.34%144.9万 | 2.70%144.8万 | 14.50%571.6万 | 4.86%142.5万 |
| その他の非現金項目 | -21.66%75.6万 | -2.04%96.1万 | -312.49%-217.8万 | 361.40%396.8万 | 310.29%99.7万 | 481.33%96.5万 | 295.56%98.1万 | 404.93%102.5万 | -56.52%86万 | -77.35%24.3万 |
| 運転資金の増減額 | 589.47%427.8万 | -7.01%490.7万 | -597.69%-1,142.2万 | 195.85%1,102.8万 | 126.35%433万 | 92.65%-87.4万 | 136.72%527.7万 | -82.12%229.5万 | 41.77%-1,150.6万 | 112.73%191.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.07%396.3万 | -18.14%432万 | -170.50%-217万 | 356.13%1,498.4万 | -44.32%468.7万 | 144.16%194.2万 | 239.90%527.7万 | 1.32%307.8万 | 126.08%328.5万 | 278.97%841.7万 |
| -前払費用増減額 | 118.68%24.1万 | -92.68%11.3万 | 98.31%-1.4万 | -46.31%167.2万 | -6.38%224.6万 | -1,364.71%-129万 | -60.66%154.4万 | 75.00%-82.8万 | 194.54%311.4万 | 297.77%239.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.10%-19.7万 | 146.06%43.2万 | -330.59%-395.7万 | 97.69%-35.8万 | 84.04%-98.1万 | 97.58%-15.5万 | 94.20%-93.8万 | -87.00%171.6万 | -369.51%-1,552.2万 | 61.91%-614.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.01%17.2万 | -33.16%-26.1万 | -44.30%17.6万 | 103.06%5.7万 | 93.51%-18万 | -80.72%11.7万 | -136.91%-19.6万 | 237.99%31.6万 | -140.83%-186.4万 | -2,766.35%-277.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 106.65%9.9万 | 173.90%30.3万 | -174.64%-545.7万 | -926.40%-532.7万 | -9,112.50%-144.2万 | 16.92%-148.8万 | -136.64%-41万 | -1,550.36%-198.7万 | -343.66%-51.9万 | 300.00%1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.25%75万 | 38.28%161.1万 | -83.76%-1,238万 | 91.70%-799.3万 | 116.52%110.9万 | 84.92%-353万 | 103.18%116.5万 | 77.17%-673.7万 | 24.26%-9,626.1万 | 82.49%-671.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.44%-39.3万 | 48.61%-38.8万 | 33.93%-51.8万 | 29.30%-298.5万 | 6.23%-60.2万 | 12.99%-84.4万 | 39.98%-75.5万 | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.44%-39.3万 | 48.61%-38.8万 | 33.93%-51.8万 | 29.30%-298.5万 | 6.23%-60.2万 | 12.99%-84.4万 | 39.98%-75.5万 | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.44%-39.3万 | 48.61%-38.8万 | 33.93%-51.8万 | 29.30%-298.5万 | 6.23%-60.2万 | 12.99%-84.4万 | 39.98%-75.5万 | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -391.98%-2,740.2万 | 84.68%-17.3万 | -119.15%-38.1万 | -91.65%985.6万 | 13.33%-39万 | 322.24%938.5万 | -101.18%-112.9万 | -92.60%199万 | 240.22%1.18億 | -105.00%-45万 |
| 借入金純額 | ---4,200万 | --0 | --0 | -89.45%692.5万 | --0 | --0 | -18.47%-34万 | 2,741.82%726.5万 | 72.43%6,564万 | 593.41%6,650.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | 1,557.91%492.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | -63.64%1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,750万 | ---13.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 38.85%-28.8万 | 75.29%-17.3万 | -32.29%-38.1万 | 21.22%-158.9万 | 94.24%-13万 | -47,200.00%-47.1万 | -1,160.61%-70万 | -268.42%-28.8万 | -321.16%-201.7万 | -1,483.44%-225.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 92.70%-548万 | 99.63%-26万 | 96.48%-14.4万 | 91.00%-8.9万 | -919.84%-498.7万 | -1,657.73%-7,505.5万 | -6,480.11%-6,948.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391.98%-2,740.2万 | 84.68%-17.3万 | -119.15%-38.1万 | -91.65%985.6万 | 13.33%-39万 | 322.24%938.5万 | -101.18%-112.9万 | -92.60%199万 | 240.22%1.18億 | -105.00%-45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.91%8,263.4万 | -9.81%8,158.4万 | -1.17%9,486.3万 | 22.47%9,598.5万 | -8.71%9,474.6万 | -32.22%8,973.5万 | 21.53%9,045.4万 | 22.47%9,598.5万 | -55.60%7,837.6万 | -4.97%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -639.71%-2,704.5万 | 246.04%105万 | -140.08%-1,327.9万 | -106.37%-112.2万 | 101.50%11.7万 | 117.52%501.1万 | -101.24%-71.9万 | -40.10%-553.1万 | 117.94%1,760.9万 | 74.69%-780.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.33%5,558.9万 | -7.91%8,263.4万 | -9.81%8,158.4万 | -1.17%9,486.3万 | -1.17%9,486.3万 | -8.71%9,474.6万 | -32.22%8,973.5万 | 21.53%9,045.4万 | 22.47%9,598.5万 | 22.47%9,598.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.04%26.4万 | 198.29%122.3万 | -71.49%-1,289.8万 | 89.07%-1,097.8万 | 106.89%50.7万 | 82.06%-437.4万 | 101.08%41万 | 75.62%-752.1万 | 24.37%-1億 | 81.53%-735.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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