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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.04%5,076.2万 | -2.81%7,880.7万 | -4.77%7,775.7万 | 6.57%8,641.1万 | 6.57%8,641.1万 | -17.05%8,609.4万 | -38.76%8,108.4万 | --8,165.3万 | 3.46%8,108.4万 | 3.46%8,108.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.04%5,076.2万 | -2.81%7,880.7万 | -4.77%7,775.7万 | 6.57%8,641.1万 | 6.57%8,641.1万 | -17.05%8,609.4万 | -38.76%8,108.4万 | --8,165.3万 | 3.46%8,108.4万 | 3.46%8,108.4万 |
| 棚卸資産 | -24.96%2,454.6万 | -19.41%2,784.2万 | -23.16%3,145.1万 | -34.80%2,877.6万 | -34.80%2,877.6万 | -41.63%3,271.2万 | -35.42%3,454.9万 | --4,093万 | -18.95%4,413.2万 | -18.95%4,413.2万 |
| 制限付き現金 | -34.62%382.5万 | -41.67%332.5万 | -43.16%332.5万 | -52.72%565万 | -52.72%565万 | --585万 | --570万 | --585万 | --1,195万 | --1,195万 |
| その他の流動資産 | -51.22%270.8万 | -20.87%335.2万 | -41.06%342.2万 | -30.66%335.9万 | -30.66%335.9万 | -23.33%555.1万 | -43.45%423.6万 | --580.6万 | -40.23%484.4万 | -40.23%484.4万 |
| 流動資産合計 | -37.15%8,184.1万 | -9.75%1.13億 | -13.62%1.16億 | -12.54%1.24億 | -12.54%1.24億 | -22.07%1.3億 | -35.07%1.26億 | --1.34億 | 0.76%1.42億 | 0.76%1.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.36%1,960.9万 | -40.67%1,573.9万 | -25.50%1,905.1万 | -21.03%2,123.7万 | -21.03%2,123.7万 | -25.76%2,525.6万 | -25.09%2,652.8万 | --2,557.3万 | -27.60%2,689.2万 | -27.60%2,689.2万 |
| -有形固定資産総額 | -22.36%1,960.9万 | -40.67%1,573.9万 | -25.50%1,905.1万 | -5.87%3,785.1万 | -5.87%3,785.1万 | -25.76%2,525.6万 | -25.09%2,652.8万 | --2,557.3万 | -15.81%4,021.1万 | -15.81%4,021.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -24.74%-1,661.4万 | -24.74%-1,661.4万 | ---- | ---- | ---- | -25.46%-1,331.9万 | -25.46%-1,331.9万 |
| その他の非流動資産 | -31.93%374.3万 | -53.08%271万 | -50.47%285.7万 | 3.23%530.9万 | 3.23%530.9万 | 162.23%549.9万 | 362.45%577.6万 | --576.8万 | 17.05%514.3万 | 17.05%514.3万 |
| 非流動資産合計 | -24.07%2,335.2万 | -42.89%1,844.9万 | -30.10%2,190.8万 | -17.13%2,654.6万 | -17.13%2,654.6万 | -14.84%3,075.5万 | -11.88%3,230.4万 | --3,134.1万 | -22.88%3,203.5万 | -22.88%3,203.5万 |
| 資産合計 | -34.65%1.05億 | -16.53%1.32億 | -16.74%1.38億 | -13.39%1.51億 | -13.39%1.51億 | -20.78%1.61億 | -31.37%1.58億 | --1.66億 | -4.62%1.74億 | -4.62%1.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.67%1,063.5万 | -13.91%1,025.2万 | -32.86%926.7万 | -24.04%918万 | -24.04%918万 | -33.73%1,006.4万 | -38.14%1,190.9万 | --1,380.2万 | -47.81%1,208.6万 | -47.81%1,208.6万 |
| -買掛金 | 9.08%966.8万 | -13.44%925.1万 | -33.30%820万 | -24.63%807.4万 | -24.63%807.4万 | -35.03%886.3万 | -39.67%1,068.7万 | --1,229.3万 | -49.82%1,071.2万 | -49.82%1,071.2万 |
| -未払法人税 | -19.48%96.7万 | -18.09%100.1万 | -29.29%106.7万 | -19.51%110.6万 | -19.51%110.6万 | -22.22%120.1万 | -20.49%122.2万 | --150.9万 | -24.17%137.4万 | -24.17%137.4万 |
| 当期の未払費用 | -36.63%703.3万 | -31.63%723.9万 | -10.83%855.8万 | -65.18%984.3万 | -65.18%984.3万 | -64.57%1,109.8万 | -71.80%1,058.8万 | --959.7万 | 68.58%2,826.6万 | 68.58%2,826.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 173.69%1,120.5万 | -60.72%155.1万 | -58.48%170.3万 | -18.48%348.9万 | -18.48%348.9万 | -87.31%409.4万 | -85.10%394.9万 | --410.2万 | -70.07%428万 | -70.07%428万 |
| -短期借入金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34万 | -94.65%57.5万 | -94.65%57.5万 |
| -資本リース債務 | -70.57%120.5万 | -60.72%155.1万 | -54.73%170.3万 | -5.83%348.9万 | -5.83%348.9万 | 7.17%409.4万 | 4.25%394.9万 | --376.2万 | 4.37%370.5万 | 4.37%370.5万 |
| 流動性繰延負債 | -12.59%677万 | -23.39%688.6万 | -28.22%656.9万 | -34.23%715.4万 | -34.23%715.4万 | -28.39%774.5万 | -28.52%898.8万 | --915.2万 | -3.45%1,087.8万 | -3.45%1,087.8万 |
| その他の流動負債 | -19.14%39.3万 | -40.11%22.1万 | -14.69%48.2万 | 22.89%30.6万 | 22.89%30.6万 | -43.68%48.6万 | -56.79%36.9万 | --56.5万 | -84.91%24.9万 | -84.91%24.9万 |
| 流動負債合計 | 4.90%3,958.6万 | -24.41%2,923.1万 | -27.91%2,889.3万 | -39.03%3,504.3万 | -39.03%3,504.3万 | -59.60%3,773.7万 | -60.73%3,866.9万 | --4,007.9万 | -16.96%5,747.3万 | -16.96%5,747.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -58.48%3,575.4万 | -6.63%8,055.3万 | -4.91%8,014.3万 | 12.05%8,606.6万 | 12.05%8,606.6万 | 56.96%8,610.9万 | 39.60%8,627.1万 | --8,428.2万 | 0.79%7,681.2万 | 0.79%7,681.2万 |
| -長期借入金 | -68.69%2,216.6万 | 4.98%7,340.4万 | 5.05%7,253.3万 | 18.22%7,166.2万 | 18.22%7,166.2万 | 87.41%7,079.1万 | 60.02%6,992万 | --6,904.9万 | 7.90%6,062万 | 7.90%6,062万 |
| -リース債務 | -11.29%1,358.8万 | -56.28%714.9万 | -50.04%761万 | -11.04%1,440.4万 | -11.04%1,440.4万 | -10.36%1,531.8万 | -9.69%1,635.1万 | --1,523.3万 | -19.16%1,619.2万 | -19.16%1,619.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -73.20%349.1万 | -4.13%1,130.5万 | -16.32%1,131.3万 | -12.97%1,151.1万 | -12.97%1,151.1万 | -53.04%1,302.5万 | -84.62%1,179.2万 | --1,351.9万 | --1,322.7万 | --1,322.7万 |
| 非流動負債合計 | -60.41%3,924.5万 | -6.33%9,185.8万 | -6.49%9,145.6万 | 8.37%9,757.7万 | 8.37%9,757.7万 | 16.96%9,913.4万 | -29.98%9,806.3万 | --9,780.1万 | 10.31%9,003.9万 | 10.31%9,003.9万 |
| 負債合計 | -42.40%7,883.1万 | -11.44%1.21億 | -12.71%1.2億 | -10.10%1.33億 | -10.10%1.33億 | -23.17%1.37億 | -42.67%1.37億 | --1.38億 | -2.20%1.48億 | -2.20%1.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 148.36%2,484.6万 | 250,000.00%1,000.4万 | 55,477.78%1,000.4万 | 250,000.00%1,000.4万 | 250,000.00%1,000.4万 | 62,425.00%1,000.4万 | -75.00%4,000 | --1.8万 | -100.00%4,000 | -100.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -77.78%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -75.00%4,000 | -75.00%4,000 | --1.8万 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 |
| -優先株 | 148.42%2,484.2万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -3.97%-6.36億 | -5.44%-6.35億 | -5.68%-6.24億 | -7.48%-6.21億 | -7.48%-6.21億 | -8.22%-6.12億 | -5.06%-6.02億 | ---5.91億 | -17.90%-5.78億 | -17.90%-5.78億 |
| 資本剰余金 | 1.87%6.37億 | 1.97%6.35億 | 2.16%6.32億 | 4.11%6.29億 | 4.11%6.29億 | 6.01%6.26億 | 10.38%6.23億 | --6.19億 | 1,684.80%6.04億 | 1,684.80%6.04億 |
| 株主資本 | 9.43%2,636.2万 | -49.45%1,068.6万 | -36.77%1,751.4万 | -31.70%1,812.2万 | -31.70%1,812.2万 | -3.77%2,409.1万 | 349.36%2,114.1万 | --2,770万 | -16.14%2,653.3万 | -16.14%2,653.3万 |
| 資本合計 | 9.43%2,636.2万 | -49.45%1,068.6万 | -36.77%1,751.4万 | -31.70%1,812.2万 | -31.70%1,812.2万 | -3.77%2,409.1万 | 349.36%2,114.1万 | --2,770万 | -16.14%2,653.3万 | -16.14%2,653.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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