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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 144.88%1,030.52万 | -34.26%539.88万 | -11.92%515.37万 | -11.92%515.37万 | -26.68%420.83万 | -49.59%494.44万 | -31.71%821.19万 | -58.81%585.09万 | -58.81%585.09万 | -60.76%573.96万 |
| -現金及び現金同等物 | 144.88%1,030.52万 | -34.26%539.88万 | -11.92%515.37万 | -11.92%515.37万 | -26.68%420.83万 | -49.59%494.44万 | -31.71%821.19万 | -58.81%585.09万 | -58.81%585.09万 | -60.76%573.96万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.21%810.84万 | 22.96%1,018.3万 | -12.98%787.06万 | -12.98%787.06万 | 29.61%829.13万 | 33.78%905.14万 | 11.75%828.14万 | 67.60%904.46万 | 67.60%904.46万 | -4.49%639.7万 |
| -売掛金 | -2.21%810.84万 | 23.00%1,018.3万 | -12.95%787.06万 | -12.95%787.06万 | 29.67%829.13万 | 34.61%905.14万 | 11.75%827.85万 | 69.20%904.17万 | 69.20%904.17万 | 14.20%639.42万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 34.86%2,824 | -94.66%2,824 | -94.66%2,824 | -99.74%2,824 |
| 棚卸資産 | -34.62%534.18万 | -0.55%577.15万 | 16.59%663.47万 | 16.59%663.47万 | 53.08%817.09万 | 37.00%688.96万 | 16.97%580.37万 | 0.06%569.07万 | 0.06%569.07万 | -3.70%533.77万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | 0.00%67.35万 | 0.00%67.35万 | 0.00%67.35万 | --67.35万 | --67.35万 | --67.35万 | --67.35万 | --67.35万 |
| その他の流動資産 | -5.25%159.85万 | -12.81%155.16万 | -4.48%146.59万 | -4.48%146.59万 | -5.09%168.71万 | 13.03%172.71万 | 62.14%177.96万 | 34.63%153.46万 | 34.63%153.46万 | 50.22%177.76万 |
| 流動資産合計 | 10.09%2,535.39万 | -7.46%2,290.5万 | -4.37%2,179.83万 | -4.37%2,179.83万 | 15.59%2,303.11万 | 0.67%2,328.6万 | -2.92%2,475.01万 | -13.75%2,279.43万 | -13.75%2,279.43万 | -28.97%1,992.53万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.67%275.71万 | -20.38%314.1万 | -19.22%334.19万 | -19.22%334.19万 | -17.66%356.54万 | -18.19%371.96万 | -5.92%394.49万 | -6.77%413.72万 | -6.77%413.72万 | -5.90%432.99万 |
| -有形固定資産総額 | -3.17%1,350.55万 | -2.86%1,371.68万 | -2.72%1,382.59万 | -2.72%1,382.59万 | -2.51%1,394.79万 | -2.97%1,399.79万 | -3.47%1,412.11万 | 0.72%1,421.21万 | 0.72%1,421.21万 | 1.24%1,430.68万 |
| -減価償却累計额 | -3.52%-1,074.84万 | -3.93%-1,057.59万 | -4.06%-1,048.4万 | -4.06%-1,048.4万 | -4.07%-1,038.26万 | -4.04%-1,027.83万 | 2.48%-1,017.62万 | -4.16%-1,007.49万 | -4.16%-1,007.49万 | -4.69%-997.69万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.82%908.1万 | -7.52%946.59万 | -7.38%965.84万 | -7.38%965.84万 | -1.11%985.09万 | -0.50%1,004.34万 | -0.76%1,023.58万 | 6,397.78%1,042.83万 | 6,397.78%1,042.83万 | 4,590.89%996.13万 |
| -のれん | 0.00%344.51万 | 0.00%344.51万 | 0.00%344.51万 | 0.00%344.51万 | 32.97%344.51万 | 32.97%344.51万 | 33.13%344.51万 | --344.51万 | --344.51万 | --259.09万 |
| -その他の無形資産 | -12.02%563.58万 | -11.34%602.08万 | -11.03%621.32万 | -11.03%621.32万 | -13.09%640.58万 | -12.05%659.82万 | -12.11%679.07万 | 4,251.14%698.31万 | 4,251.14%698.31万 | 3,370.79%737.04万 |
| 非流動資産合計 | -11.76%1,183.81万 | -11.10%1,260.69万 | -10.75%1,300.02万 | -10.75%1,300.02万 | -6.12%1,341.63万 | -5.99%1,376.29万 | -2.25%1,418.07万 | 216.77%1,456.55万 | 216.77%1,456.55万 | 196.87%1,429.12万 |
| 資産合計 | 2.04%3,719.2万 | -8.78%3,551.19万 | -6.86%3,479.86万 | -6.86%3,479.86万 | 6.52%3,644.74万 | -1.91%3,704.89万 | -2.68%3,893.08万 | 20.42%3,735.98万 | 20.42%3,735.98万 | 4.11%3,421.65万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.50%900.51万 | -5.37%952.01万 | -6.97%935.73万 | -6.97%935.73万 | -8.17%822.4万 | -3.42%965.39万 | 1.52%1,006.03万 | 13.96%1,005.86万 | 13.96%1,005.86万 | 1.63%895.58万 |
| -短期借入金 | 10.71%815.82万 | -5.80%866.67万 | -7.61%850万 | -7.61%850万 | -9.24%736.93万 | -4.41%879.43万 | 0.00%920万 | 13.58%920万 | 13.58%920万 | 0.25%812万 |
| -資本リース債務 | -0.91%84.69万 | -0.80%85.34万 | -0.16%85.73万 | -0.16%85.73万 | 2.26%85.47万 | 8.05%85.96万 | 21.28%86.03万 | 18.18%85.86万 | 18.18%85.86万 | 17.31%83.58万 |
| 未払金 | -19.43%1,034.96万 | -3.44%896.13万 | 17.54%1,083.57万 | 17.54%1,083.57万 | 47.60%1,284.61万 | 58.98%1,191.53万 | 50.74%928.03万 | 52.23%921.89万 | 52.23%921.89万 | 30.13%870.31万 |
| -買掛金 | -30.23%855.29万 | -9.89%762.66万 | 14.03%969.74万 | 14.03%969.74万 | 54.17%1,225.81万 | 67.10%1,095.79万 | 59.94%846.4万 | 58.33%850.45万 | 58.33%850.45万 | 20.48%795.11万 |
| -その他の未払金 | 205.57%179.67万 | 63.53%133.48万 | 59.32%113.82万 | 59.32%113.82万 | -21.82%58.8万 | 2.14%95.74万 | -5.59%81.62万 | 4.38%71.44万 | 4.38%71.44万 | 748.90%75.21万 |
| 当期の未払費用 | -27.14%106.31万 | -48.49%102.18万 | -24.81%106.66万 | -24.81%106.66万 | 10.43%145.9万 | -45.84%107.13万 | 82.69%198.38万 | 14.28%141.86万 | 14.28%141.86万 | -3.65%132.12万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -0.88%197.7万 | -2.17%187.66万 | 6.00%182.55万 | 6.00%182.55万 | 34.89%199.45万 | 15.01%191.83万 | -3.33%191.83万 | 2.68%172.22万 | 2.68%172.22万 | 2.04%147.87万 |
| 流動性繰延負債 | 24.61%411.93万 | 11.92%821.99万 | -9.43%418.39万 | -9.43%418.39万 | -1.70%330.58万 | 16.95%538.54万 | 11.37%734.46万 | 46.57%461.95万 | 46.57%461.95万 | 48.27%336.31万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --245.87万 | --245.87万 | ---- | --245.87万 | --245.87万 | ---- |
| 流動負債合計 | -12.46%2,651.41万 | -3.23%2,959.98万 | -7.55%2,726.89万 | -7.55%2,726.89万 | 27.14%3,028.82万 | 25.88%3,240.29万 | 18.87%3,058.72万 | 40.77%2,949.66万 | 40.77%2,949.66万 | 15.70%2,382.19万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.83%408.58万 | 38.08%467.28万 | 32.48%500.85万 | 32.48%500.85万 | 25.16%522.7万 | -36.74%302.16万 | -29.38%338.41万 | 15.18%378.05万 | 15.18%378.05万 | 20.55%417.63万 |
| -長期借入金 | -19.26%242.21万 | 209.57%272.43万 | 148.16%288.57万 | 148.16%288.57万 | 107.51%300万 | -65.45%59.71万 | -56.25%88万 | --116.29万 | --116.29万 | --144.57万 |
| -リース債務 | -25.29%166.37万 | -22.19%194.85万 | -18.91%212.27万 | -18.91%212.27万 | -18.44%222.7万 | -20.46%242.44万 | -9.93%250.41万 | -20.25%261.76万 | -20.25%261.76万 | -21.18%273.06万 |
| 繰延負債 | -62.01%15.28万 | -44.30%25.21万 | -59.82%20.25万 | -59.82%20.25万 | -21.19%40.23万 | -32.54%40.23万 | -25.86%45.26万 | --50.4万 | --50.4万 | --51.05万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%245.87万 | ---- | ---- | --245.87万 |
| 非流動負債合計 | -24.70%423.86万 | -21.77%492.49万 | 21.62%521.09万 | 21.62%521.09万 | -21.22%562.93万 | -56.28%342.39万 | -19.92%629.55万 | 30.54%428.45万 | 30.54%428.45万 | 106.26%714.56万 |
| 負債合計 | -14.38%3,075.27万 | -6.39%3,452.47万 | -3.85%3,247.99万 | -3.85%3,247.99万 | 15.98%3,591.75万 | 6.71%3,582.68万 | 9.80%3,688.27万 | 39.39%3,378.11万 | 39.39%3,378.11万 | 28.74%3,096.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.31%9,458.27万 | 0.00%8,814.26万 | 0.00%8,814.26万 | 0.00%8,814.26万 | 0.00%8,814.26万 | 0.01%8,814.26万 | 0.01%8,814.26万 | 1.39%8,814.26万 | 1.39%8,814.26万 | 1.40%8,814.26万 |
| -普通株式 | 7.31%9,458.27万 | 0.00%8,814.26万 | 0.00%8,814.26万 | 0.00%8,814.26万 | 0.00%8,814.26万 | 0.01%8,814.26万 | 0.01%8,814.26万 | 1.39%8,814.26万 | 1.39%8,814.26万 | 1.40%8,814.26万 |
| 利益剰余金 | -0.94%-1.32億 | -1.24%-1.31億 | -1.32%-1.29億 | -1.32%-1.29億 | -2.52%-1.31億 | -2.83%-1.3億 | -4.06%-1.29億 | -4.25%-1.28億 | -4.25%-1.28億 | -6.26%-1.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.61%4,396.9万 | 1.26%4,359.44万 | 0.99%4,337.13万 | 0.99%4,337.13万 | 1.16%4,327.33万 | 1.39%4,316.82万 | 1.59%4,305.25万 | 1.83%4,294.61万 | 1.83%4,294.61万 | 1.76%4,277.57万 |
| 株主資本 | 1,115.12%643.93万 | -51.80%98.72万 | -35.21%231.87万 | -35.21%231.87万 | -83.69%52.99万 | -70.89%122.21万 | -68.05%204.81万 | -47.30%357.87万 | -47.30%357.87万 | -63.13%324.91万 |
| 資本合計 | 1,115.12%643.93万 | -51.80%98.72万 | -35.21%231.87万 | -35.21%231.87万 | -83.69%52.99万 | -70.89%122.21万 | -68.05%204.81万 | -47.30%357.87万 | -47.30%357.87万 | -63.13%324.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
