Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.29%-67.83万 | -802.79%-57.19万 | -205.71%-38.99万 | 65.85%-42.47万 | 108.06%4.27万 | 33.59%-27.65万 | 64.99%-6.34万 | -9.07%-12.75万 | -649.20%-124.36万 | -320.63%-52.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -540.38%-60.11万 | -1,686.63%-177.39万 | 17.19%-11.37万 | 62.16%-53.9万 | -4.19%-20.86万 | 90.26%-9.39万 | 34.27%-9.93万 | -25.96%-13.73万 | -813.42%-142.44万 | -641.26%-20.02万 |
| 株式ベースの報酬 | --2.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---9.02万 | ---1,210 | ---1,534 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 90.96%-1.65万 | -476.19%-13.52万 | -2,914.93%-27.47万 | -36.79%11.43万 | 66.37%25.12万 | -370.06%-18.27万 | 220.11%3.59万 | 223.09%9,757 | 978.45%18.08万 | 252.78%15.1万 |
| -売上債権増減額 | -3,242.63%-4.01万 | -684.66%-1.65万 | -259.18%-8,764 | -218.54%-1.36万 | -203.41%-1.52万 | 110.36%1,276 | -76.67%2,817 | 19.55%-2,440 | 205.44%1.15万 | 327.94%1.47万 |
| -前払費用増減額 | 109.19%1.61万 | -6,697.24%-33.99万 | ---2.88万 | --8,515 | --18.85万 | ---17.5万 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.03%7,501 | 480.09%22.11万 | -2,043.90%-23.71万 | -29.52%11.94万 | -42.80%7.8万 | -111.17%-8,927 | 190.78%3.81万 | 349.22%1.22万 | 1,842.96%16.93万 | 247.52%13.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -147.68%-67.83万 | -802.79%-57.19万 | -205.71%-38.99万 | 65.85%-42.47万 | 107.56%4万 | 34.23%-27.39万 | 64.99%-6.34万 | -9.07%-12.75万 | -649.20%-124.36万 | -320.63%-52.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.50%-49.93万 | 97.13%-6,054 | 75.01%-7,668 | -217.34%-40.21万 | -205.27%-36.07万 | -13.69%20.01万 | -178.93%-21.08万 | 80.36%-3.07万 | 193.20%34.27万 | 219.54%34.27万 |
| 固定資産取引の純額 | ---49.93万 | ---6,054 | ---7,668 | ---40.21万 | ---40.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.51万 | 52.61%-3.58万 | 80.36%-3.07万 | 200.00%36.77万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.50%-49.93万 | 97.13%-6,054 | 75.01%-7,668 | -217.34%-40.21万 | -205.27%-36.07万 | -13.69%20.01万 | -178.93%-21.08万 | 80.36%-3.07万 | 193.20%34.27万 | 219.54%34.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,894.25%111.95万 | 0 | -99.64%8,000 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --111.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.93%8,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 13,894.25%111.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.64%8,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.22%13.35万 | 8.12%71.15万 | 35.86%110.9万 | -52.24%81.63万 | 42.54%142.97万 | -67.45%38.39万 | -54.17%65.81万 | -52.24%81.63万 | 3,599.76%170.93万 | -52.73%100.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.15%234.42万 | -110.81%-57.8万 | -151.26%-39.75万 | 132.78%29.27万 | -71.75%-32.07万 | 692.50%104.58万 | -6.87%-27.42万 | 42.09%-15.82万 | -153.69%-89.3万 | 54.74%-18.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.30%247.77万 | -65.22%13.35万 | 8.12%71.15万 | 35.86%110.9万 | 35.86%110.9万 | 42.54%142.97万 | -67.45%38.39万 | -54.17%65.81万 | -52.24%81.63万 | -52.24%81.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -330.01%-117.76万 | -812.35%-57.8万 | -211.72%-39.75万 | 33.52%-82.68万 | 31.60%-36.21万 | 34.23%-27.39万 | 64.99%-6.34万 | -9.07%-12.75万 | -649.20%-124.36万 | -320.63%-52.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
