Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/12/29 | (Q2)2024/09/29 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.09%3.48億 | 11.89%-5,040万 | 31.72%-1.43億 | 41.53%1.65億 | 1,082.86%8,280万 | 3.48億 | -27.68%-5,720万 | -6.30%-2.09億 | 1.16億 | 700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.28%1.44億 | 53.66%630万 | 12.94%-7,400万 | -15.67%5,810万 | 176.00%760万 | --1.31億 | -18.00%410万 | -33.65%-8,500万 | --6,890万 | ---1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.22%190万 | -111.43%-80万 | -93.94%20万 | -77.48%250万 | -300.00%-1,140万 | --360万 | -62.57%700万 | 57.14%330万 | --1,110万 | --570万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.24%3,260万 | 5.23%3,220万 | 11.99%3,270万 | 15.49%1.26億 | 13.71%3,400万 | --3,220万 | 15.91%3,060万 | 13.18%2,920万 | --1.09億 | --2,990万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 20.00%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -16.28%360万 | -14.89%400万 | -12.00%220万 | -32.00%1,020万 | -134.21%-130万 | --430万 | 9.30%470万 | -7.41%250万 | --1,500万 | --380万 |
| 繰延税金 | -11.79%4,640万 | 14.29%-1,320万 | 10.62%-2,610万 | -28.46%1,760万 | 77.78%960万 | --5,260万 | -116.90%-1,540万 | -19.18%-2,920万 | --2,460万 | --540万 |
| その他の非現金項目 | 37.37%1,360万 | -11.01%970万 | -82.81%110万 | 51.77%4,720万 | 65.29%2,000万 | --990万 | 98.18%1,090万 | -8.57%640万 | --3,110万 | --1,210万 |
| 運転資金の増減額 | -11.64%1.18億 | -12.18%-7,550万 | 36.20%-6,310万 | 113.93%1,050万 | 256.41%4,270万 | --1.34億 | 15.03%-6,730万 | 19.92%-9,890万 | ---7,540万 | ---2,730万 |
| -売上債権増減額 | -390.09%-3,220万 | 5.86%-9,160万 | 4,180.00%2,040万 | -169.57%-1,240万 | 5.54%7,430万 | --1,110万 | 8.64%-9,730万 | 88.89%-50万 | ---460万 | --7,040万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.19%5,630万 | 1,554.55%1,820万 | 25.05%-3,920万 | 154.51%2,720万 | 223.76%3,270万 | --4,570万 | 111.70%110万 | 39.12%-5,230万 | ---4,990万 | --1,010万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.20%5,780万 | -94.99%190万 | 0.85%-3,500万 | 43.45%-950万 | 55.68%-3,710万 | --2,500万 | -1.81%3,790万 | -146.85%-3,530万 | ---1,680万 | ---8,370万 |
| -その他流動資産の変動 | -6.62%1,270万 | -18.97%-1,380万 | -10.00%-550万 | 129.79%280万 | 1,260.00%580万 | --1,360万 | -46.84%-1,160万 | -4.17%-500万 | ---940万 | ---50万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.34%2,380万 | 276.92%980万 | 34.48%-380万 | -54.72%240万 | -39.83%-3,300万 | --3,860万 | -56.67%260万 | 58.57%-580万 | --530万 | ---2,360万 |
| 利息の支払額 | 32.23%-820万 | 13.18%-1,120万 | -40.00%-1,050万 | -32.09%-4,240万 | -16.47%-990万 | ---1,210万 | -55.42%-1,290万 | -11.94%-750万 | ---3,210万 | ---850万 |
| 法人税等の支払額 | 48.68%-390万 | 89.95%-190万 | 82.06%-540万 | -79.19%-6,630万 | -90.20%-970万 | ---760万 | -87.13%-1,890万 | -85.80%-3,010万 | ---3,700万 | ---510万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.09%3.48億 | 11.89%-5,040万 | 31.72%-1.43億 | 41.53%1.65億 | 1,082.86%8,280万 | --3.48億 | -27.68%-5,720万 | -6.30%-2.09億 | --1.16億 | --700万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.13%-990万 | 87.88%-320万 | 59.65%-230万 | -59.82%-7,240万 | 46.86%-1,270万 | -2,760万 | -242.86%-2,640万 | -533.33%-570万 | -4,530万 | -2,390万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.10%-980万 | 87.74%-320万 | 58.18%-230万 | -20.92%-5,550万 | 61.06%-880万 | ---1,510万 | -222.22%-2,610万 | -111.54%-550万 | ---4,590万 | ---2,260万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-10万 | --0 | --0 | 54.55%-100万 | 76.92%-30万 | ---20万 | -175.00%-30万 | 81.82%-20万 | ---220万 | ---130万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -667.86%-1,590万 | ---360万 | ---1,230万 | ---- | ---- | --280万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.13%-990万 | 87.88%-320万 | 59.65%-230万 | -59.82%-7,240万 | 46.86%-1,270万 | ---2,760万 | -242.86%-2,640万 | -533.33%-570万 | ---4,530万 | ---2,390万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%-1.24億 | -18.59%5,870万 | 384.29%5,970万 | -188.48%-2.33億 | -75.11%-7,950万 | -2.04億 | 8.91%7,210万 | -233.33%-2,100万 | -8,070万 | -4,540万 |
| 借入金純額 | 17.04%-1.25億 | -42.76%5,850万 | 821.54%5,990万 | -45.85%-9,130万 | -14.75%-4,980万 | ---1.5億 | 54.38%1.02億 | 203.17%650万 | ---6,260万 | ---4,340万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --60万 | --0 | --0 | -429.21%-1.41億 | -429.59%-1.41億 | --0 | ---2,980万 | ---2,750万 | ---2,670万 | ---2,670万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 166.67%20万 | ---20万 | -102.33%-20万 | 352.23%1.12億 | ---5,420万 | ---30万 | ---- | --860万 | --2,470万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%-1.24億 | -18.59%5,870万 | 384.29%5,970万 | -188.48%-2.33億 | -75.11%-7,950万 | ---2.04億 | 8.91%7,210万 | -233.33%-2,100万 | ---8,070万 | ---4,540万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.47%6,880万 | 28.96%6,190万 | -49.42%1.45億 | -0.42%2.87億 | -55.17%1.54億 | --3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87億 | --2.88億 | --3.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.09%2.14億 | 144.35%510万 | 63.77%-8,550万 | -1,349.48%-1.41億 | 84.91%-940万 | --1.16億 | -183.94%-1,150万 | -15.63%-2.36億 | ---970万 | ---6,230万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 360.00%230万 | 80.00%180万 | 200.00%250万 | -111.76%-100万 | --0 | --50万 | -37.50%100万 | -38.89%-250万 | --850万 | --460万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.83%2.85億 | 83.47%6,880万 | 28.96%6,190万 | -49.42%1.45億 | -49.42%1.45億 | --1.54億 | -61.38%3,750万 | -41.32%4,800万 | --2.87億 | --2.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.53%3.38億 | 35.89%-5,360万 | 32.47%-1.45億 | 58.50%1.08億 | 536.09%7,370万 | --3.33億 | -58.03%-8,360万 | -7.18%-2.15億 | --6,820万 | ---1,690万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
