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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.18%5.8億 | -182.39%-5.57億 | -323.23%-6.95億 | -16.00%18.22億 | -85.35%1.44億 | 48.69%6.92億 | 191.70%6.76億 | -36.36%3.11億 | 207.38%21.69億 | 95.26%9.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.15%-8.3億 | -802.57%-39.08億 | 511.35%37.87億 | 21.72%-12.22億 | -575.38%-10.98億 | 16.07%-13億 | 119.51%5.56億 | -76.24%6.2億 | 78.26%-15.61億 | 108.22%2.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,735.00%-5.27億 | 309.78%22.88億 | -827.98%-42.32億 | 146.81%5.09億 | 491.32%20.49億 | -97.65%2,000万 | -158.10%-10.91億 | 86.15%-4.56億 | -181.35%-10.86億 | -224.16%-5.23億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.82%4.88億 | 2.67%4.21億 | 7.97%4.28億 | -3.07%16.67億 | -5.71%4.35億 | -1.96%4.25億 | -4.02%4.1億 | -0.20%3.97億 | 28.77%17.2億 | 20.84%4.62億 |
| 繰延税金 | -128.00%-700万 | 219.99%3,505.7万 | -78.47%204.1万 | 602.00%2.42億 | 1,332.93%2.37億 | 213.60%2,500万 | -747.40%-2,921.7万 | 74.10%947.8万 | 114.30%3,449.6万 | 151.67%1,656.7万 |
| その他の非現金項目 | 60.94%12.36億 | 59.02%12.35億 | 140.18%9.21億 | 11.96%26.11億 | -8.72%6.69億 | 58.71%7.68億 | 20.27%7.77億 | -18.32%3.84億 | 28.91%23.32億 | 46.17%7.33億 |
| 運転資金の増減額 | -140.86%-2.84億 | -720.27%-7.86億 | -226.07%-17.92億 | -227.19%-18.25億 | -463.82%-18.75億 | 104.12%6.95億 | -126.65%-9,580.6万 | -350.18%-5.5億 | -26.87%14.35億 | -51.57%5.15億 |
| -売上債権増減額 | -43.16%-4.08億 | -386.61%-8.63億 | -610.75%-11.97億 | 129.86%6,178.6万 | 309.71%2.14億 | -315.21%-2.85億 | 188.00%3.01億 | -260.72%-1.68億 | -136.78%-2.07億 | -157.68%-1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 82.98%-800万 | -264.77%-2,707.9万 | -180.54%-2,420.1万 | -38.55%-2.41億 | -927.50%-2.41億 | 8.15%-4,700万 | 121.69%1,643.4万 | 226.33%3,004.7万 | -133.35%-1.74億 | 24.95%-2,342.7万 |
| -前払費用増減額 | 118.71%2,900万 | -386.98%-1.68億 | -325.95%-2.72億 | 24.04%-2.37億 | -223.86%-7,693.6万 | -70.86%-1.55億 | 127.94%5,844.2万 | 14.60%-6,391万 | -238.17%-3.13億 | -76.17%6,211.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.42%-2,400万 | -395.84%-1.7億 | 535.91%2.48億 | -83.93%2.44億 | -91.46%6,238.2万 | -123.67%-7,600万 | -79.86%5,729.7万 | -78.80%3,898.3万 | 119.01%15.2億 | 29.42%7.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -98.11%1,700万 | 7,322.65%5.46億 | 3.17%-3.92億 | -151.48%-5.68億 | -753.53%-13.56億 | 561.70%9.01億 | -100.92%-755.8万 | -517.14%-4.04億 | 20.49%11.04億 | -78.37%2.07億 |
| -その他流動負債の変動 | 39.13%1.28億 | 3,102.14%1.5億 | -113.45%-1,626.5万 | 87.75%-622.4万 | 1.91%-2.14億 | 63.68%9,200万 | 89.10%-500.9万 | -23.03%1.21億 | -135.02%-5,080.1万 | -293.94%-2.18億 |
| -その他運転資金の変動 | -106.79%-1,800万 | 147.35%2.57億 | -95.58%-7.34億 | -300.64%-15.2億 | -746.29%-7.06億 | 2,768.28%2.65億 | -173.01%-5.43億 | -261.66%-3.75億 | 111.73%7.58億 | 196.12%1.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.77%5.82億 | -182.39%-5.57億 | -323.23%-6.95億 | -16.00%18.22億 | -85.35%1.44億 | 48.48%6.91億 | 127.28%6.76億 | -26.49%3.11億 | 207.38%21.69億 | 95.26%9.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.88%-4.61億 | -168.14%-6.26億 | 26.26%-1.31億 | -10.73%-8.72億 | -151.80%-2.56億 | 12.19%-2.05億 | 9.56%-2.33億 | 8.72%-1.77億 | -338.43%-7.88億 | 64.88%-1.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -150.29%-4.28億 | -222.45%-5.96億 | 40.08%-9,287.9万 | --0 | -10.51%5.11億 | 19.03%-1.71億 | 22.17%-1.85億 | -6.73%-1.55億 | 92.47%-2,299.2万 | 415.41%5.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -94.12%-6,600万 | 38.41%-2,991.4万 | -69.78%-3,787.9万 | -40.64%-1.68億 | -129.38%-6,322.6万 | -52.79%-3,400万 | -135.63%-4,857万 | 54.50%-2,231.1万 | 21.71%-1.19億 | 8.49%-2,756.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --3,300万 | ---- | ---- | -9.13%-7.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.13%-6.45億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.88%-4.61億 | -168.14%-6.26億 | 26.26%-1.31億 | -10.73%-8.72億 | -151.80%-2.56億 | 12.19%-2.05億 | 9.56%-2.33億 | 8.72%-1.77億 | -338.43%-7.88億 | 64.88%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -307.85%-7.79億 | 419.15%14.35億 | 55,200.50%21.89億 | 62.57%-6.26億 | 102.33%1,972.1万 | 59.12%-1.91億 | -323.82%-4.5億 | 99.29%-397.2万 | -149.03%-16.74億 | -10.07%-8.46億 |
| 借入金純額 | -171.43%-7.79億 | 2,782.87%21.65億 | 318.31%26.56億 | 602.36%13.25億 | 39.54%20.67億 | 81.82%-2.87億 | 156.74%7,511.3万 | 1,963.97%6.35億 | -119.40%-2.64億 | 116.78%14.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --291.8万 | --0 | 89.87%-9,597.3万 | 6,979.65%9,600万 | --0 | --0 | -97.28%1.6万 | -124.00%-9.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -89.81%9,657万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 393.55%9.48億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305.73%-7.79億 | 419.15%14.35億 | 55,200.50%21.89億 | 62.57%-6.26億 | 102.33%1,972.1万 | 58.90%-1.92億 | -323.82%-4.5億 | 99.29%-397.2万 | -149.03%-16.74億 | -10.07%-8.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772.33%22.07億 | 495.27%17.05億 | 91.63%3.24億 | -65.24%1.69億 | 250.69%5.23億 | -35.80%2.53億 | 111.82%2.86億 | -65.24%1.69億 | -26.64%4.86億 | -85.70%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -324.23%-6.57億 | 3,653.00%2.53億 | 948.38%13.63億 | 210.61%3.23億 | -364.30%-9,273万 | 224.55%2.93億 | -102.96%-712.1万 | 139.09%1.3億 | -100.08%-2.92億 | 106.32%3,508.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.39%-2,700万 | 1,048.70%2.49億 | 245.90%1,835.7万 | -575.28%-1.68億 | -599.49%-1.06億 | -138.47%-2,300万 | -242.32%-2,621.6万 | 31.96%-1,258.2万 | 18.20%-2,493.9万 | -634.70%-1,522.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191.20%15.23億 | 771.89%22.07億 | 495.27%17.05億 | 91.63%3.24億 | 91.63%3.24億 | 250.60%5.23億 | -35.77%2.53億 | 111.82%2.86億 | -65.24%1.69億 | -65.24%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.89%8,800万 | -367.27%-11.82億 | -716.30%-8.26億 | -15.47%16.54億 | -61.21%5.92億 | 109.54%4.86億 | 1,021.28%4.42億 | -15.94%1.34億 | 739.52%19.56億 | 168.05%15.26億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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