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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.45%20.86万 | -55.01%62.27万 | 174.84%299.61万 | 585.05%340.82万 | -14.31%-151.97万 | 79.65%-27.65万 | 325.93%138.41万 | 46.03%-400.34万 | 48.65%-70.27万 | -16.39%-132.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.10%-217.11万 | -914.84%-782.74万 | -21.76%-592.3万 | -6,442.87%-262.67万 | -55.42%-327.93万 | 61.78%-97.75万 | 503.93%96.06万 | 60.82%-486.44万 | 102.00%4.14万 | 20.99%-211万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --30.47万 | --388.13万 | --11.55万 | ---13.19万 | --13.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -29.59%14.22万 | -5.73%16.48万 | 41.74%72.39万 | 1.31%15.99万 | 39.85%18.71万 | 96.60%20.2万 | 50.32%17.49万 | 8,998.41%51.07万 | 5,395.19%15.78万 | 5,040.68%13.38万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --7,476 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---6.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 100.10%94 | -99.57%187 | -104.49%-6.46万 | -84.73%2.19万 | -121.65%-4.07万 | -116.07%-8.97万 | -92.02%4.39万 | -73.99%143.95万 | -75.86%14.33万 | -84.09%18.8万 |
| その他の非現金項目 | 404.63%25.76万 | 129.05%31.86万 | -56.78%30.84万 | -71.49%7.11万 | -81.55%4.71万 | -55.72%5.1万 | 48.69%13.91万 | -37.08%71.37万 | 29.34%24.95万 | 23.45%25.53万 |
| 運転資金の増減額 | 294.98%168.51万 | 6,132.60%408.52万 | 537.66%789.02万 | 560.99%596.82万 | 602.75%142.98万 | 0.84%42.66万 | 105.78%6.55万 | -7.57%-180.28万 | -1,442.72%-129.47万 | 48.59%20.35万 |
| -売上債権増減額 | -54.88%25.62万 | -120.16%-24.51万 | 231.26%241.74万 | 126.71%30.18万 | 146.09%33.21万 | -53.84%56.77万 | 199.58%121.57万 | -36.35%-184.16万 | -132.87%-113.02万 | -11.28%-72.06万 |
| -棚卸資産増減額 | -83.87%4.33万 | 92.64%-1.72万 | -218.21%-11.15万 | -17.72%17.1万 | -30.76%-31.76万 | 123.51%26.82万 | -94.31%-23.32万 | ---3.5万 | --20.79万 | ---24.29万 |
| -前払費用増減額 | 158.16%2.92万 | 124.30%1.32万 | -133.00%-2.78万 | 11.42%3.42万 | -9.16%4.23万 | -5,622.83%-5.01万 | -794.04%-5.41万 | -74.84%8.42万 | -90.77%3.07万 | -86.97%4.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 477.70%135.66万 | 602.29%433.43万 | 54,349.85%561.21万 | 1,455.17%546.12万 | 22.55%137.3万 | 61.21%-35.92万 | -535.10%-86.29万 | 98.43%-1.03万 | -681.95%-40.3万 | 162.46%112.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 175.45%20.86万 | -55.01%62.27万 | 174.84%299.61万 | 585.05%340.82万 | -14.31%-151.97万 | 79.65%-27.65万 | 325.93%138.41万 | 46.03%-400.34万 | 48.65%-70.27万 | -16.39%-132.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.88%-20.83万 | 20.41%-126.45万 | 42.80%-591.68万 | -94.07%-251.37万 | 106.80%24.29万 | 48.83%-205.73万 | -8.98%-158.87万 | 25.18%-1,034.44万 | 79.84%-129.53万 | 16.21%-357.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.84%-141.44万 | 83.54%-3万 | -34.42%-38.78万 | -35.47%354.12万 | 88.38%-31.07万 | -18.72%-343.6万 | 12.59%-18.22万 | 75.73%-28.85万 | 59.37%548.75万 | -1.50%-267.34万 |
| その他の投資活動純額 | -12.52%120.62万 | 12.23%-123.45万 | 45.02%-552.9万 | 10.73%-605.49万 | 161.67%55.36万 | 222.42%137.87万 | -12.58%-140.64万 | 20.43%-1,005.59万 | 31.26%-678.28万 | 44.87%-89.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.88%-20.83万 | 20.41%-126.45万 | 42.80%-591.68万 | -94.07%-251.37万 | 106.80%24.29万 | 48.83%-205.73万 | -8.98%-158.87万 | 25.18%-1,034.44万 | 79.84%-129.53万 | 16.21%-357.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.48%-5.93万 | 894.69%69.57万 | -101.41%-21.14万 | -11,320.87%-89.47万 | 1,615.59%95.32万 | 94.42%-18.23万 | -100.48%-8.75万 | -28.97%1,499.35万 | -101.40%-7,834 | -123.73%-6.29万 |
| 借入金純額 | 98.53%-3.93万 | 55.11%-3.93万 | -19.53%-262.06万 | -10,294.41%-81.43万 | 12,361.66%96.07万 | -23.54%-267.95万 | -1,017.49%-8.75万 | -158.48%-219.23万 | -21.80%-7,834 | -548.06%-7,835 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -16.16%1,741.65万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.80%92.82万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 38.18%-51.87万 | ---3.75万 | ---7,500 | ---- | ---- | 61.15%-83.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2万 | ---1.5万 | 1,015.25%292.79万 | ---4.29万 | --0 | ---- | ---- | -60.69%-31.99万 | --0 | ---5.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.48%-5.93万 | 894.69%69.57万 | -101.41%-21.14万 | -11,320.87%-89.47万 | 1,615.59%95.32万 | 94.42%-18.23万 | -100.48%-8.75万 | -28.97%1,499.35万 | -101.40%-7,834 | -123.73%-6.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.70%12.53万 | -97.77%7.14万 | 25.24%320.34万 | -98.63%7.16万 | -96.12%39.52万 | -84.53%291.13万 | 25.24%320.34万 | -4.96%255.78万 | -46.80%520.92万 | -31.87%1,017.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.66%-5.9万 | 118.45%5.39万 | -585.09%-313.2万 | 99.99%-214 | 93.48%-32.36万 | 70.90%-251.61万 | -101.80%-29.22万 | 583.21%64.57万 | 72.27%-200.57万 | 3.42%-496.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.21%6.63万 | -95.70%12.53万 | -97.77%7.14万 | -97.77%7.14万 | -98.63%7.16万 | -96.12%39.52万 | -84.53%291.13万 | 25.24%320.34万 | 25.24%320.34万 | -46.80%520.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.52%-120.58万 | -50.68%59.27万 | 160.77%260.84万 | 45.24%694.94万 | 54.27%-183.03万 | 12.71%-371.25万 | 246.37%120.18万 | 50.13%-429.19万 | 130.61%478.49万 | -6.00%-400.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
