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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -608.57%-16.8万 | -100.41%-9.66万 | 62.09%-4,334 | 78.63%-9.83万 | 26.46%-1.5万 | 93.66%-2.37万 | -92.10%-4.82万 | 71.98%-1.14万 | 49.74%-46.01万 | 92.98%-2.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.83%-22.32万 | -279.66%-33.9万 | 8.47%-8.04万 | -19.15%-258.05万 | -8.86%-229.85万 | -377.13%-10.49万 | 37.75%-8.93万 | -179.14%-8.78万 | 73.06%-216.58万 | 57.27%-211.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -221.47%-10.58万 | 253.61%23.89万 | -146.91%-13.9万 | 355.62%90.08万 | 565.03%102.55万 | 215.29%8.71万 | -72.69%-15.55万 | 83.49%-5.63万 | -135.72%-35.24万 | -81.88%15.42万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -76.09%52.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.28%217.62万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.11%-67.46万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 143.36%33.46万 | 11.04%14.07万 | 24.79%15.21万 | 13.08%59.6万 | -24.47%20.99万 | 540.30%13.75万 | -30.28%12.67万 | 23.61%12.18万 | 160.11%52.7万 | 154.84%27.8万 |
| 運転資金の増減額 | 95.43%-6,556 | -296.42%-13.72万 | 480.64%6.3万 | 1,478.84%46.51万 | 235.63%52.78万 | 41.47%-14.35万 | 162.27%6.99万 | -88.03%1.09万 | 120.93%2.95万 | -6.73%15.73万 |
| -売上債権増減額 | -189.46%-7,565 | 179.03%9,604 | --712 | -61.97%7,722 | -21.63%1.14万 | 211.53%8,456 | -474.14%-1.22万 | --0 | 3,086.03%2.03万 | 602.59%1.46万 |
| -前払費用増減額 | -30.84%2.74万 | -205.78%-4.11万 | 450.00%1.38万 | -153.33%-1.12万 | -264.63%-9.22万 | --3.96万 | 286.74%3.89万 | 117.64%2,500 | 174.99%2.1万 | 20.62%5.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.22%-2.64万 | -345.09%-10.57万 | 481.28%4.85万 | 4,049.80%46.86万 | 602.15%60.86万 | 19.37%-19.15万 | -2.48%4.31万 | -91.19%8,351 | 89.46%-1.19万 | 29.37%8.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.04%-938 | -100.41%-9.66万 | 62.09%-4,334 | 78.63%-9.83万 | 26.46%-1.5万 | 93.66%-2.37万 | -92.10%-4.82万 | 71.98%-1.14万 | 49.74%-46.01万 | 92.98%-2.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.69%-37.03万 | -86.43%450 | 90.44%-17.66万 | 100.27%3,315 | ||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---37.03万 | --450 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.19%-17.66万 | 100.14%2,179 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -109.69%-37.03万 | -86.43%450 | ---- | ---- | ---- | 90.44%-17.66万 | 100.27%3,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -28.09%40.65万 | 459.88%1.8万 | -50.63%22.7万 | -80.41%56.52万 | -100.44%-5,000 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 160.41%37.36万 | 102.72%1.12万 | -44.61%22.7万 | ---- | ---- | -92.41%14.35万 | -135.66%-41.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -94.30%2.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -37.75%45.65万 | --40.65万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.72%-3.48万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --6,814 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -28.09%40.65万 | 459.88%1.8万 | -50.63%22.7万 | ---- | ---- | -80.41%56.52万 | -100.44%-5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.96%6,806 | -99.69%169 | -93.25%4,503 | -51.78%6.67万 | -98.86%1,008 | 5,913.21%16.84万 | 1,079.75%5.52万 | -51.78%6.67万 | 744.35%13.82万 | -82.63%8.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.80%-3,668 | -94.14%6,637 | 62.09%-4,334 | 13.08%-6.22万 | 113.68%3,016 | -294.37%-16.7万 | 6,298.85%11.33万 | 91.44%-1.14万 | -158.68%-7.15万 | 94.38%-2.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --479 | ---424 | --0 | -816.67%-55 | -450.00%-55 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211.31%3,138 | -95.96%6,806 | -99.69%169 | -93.25%4,503 | -93.25%4,503 | -98.86%1,008 | 5,913.21%16.84万 | 1,079.75%5.52万 | -51.78%6.67万 | -51.78%6.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.76%-938 | -100.41%-9.66万 | 62.09%-4,334 | -1.84%-46.86万 | 24.46%-1.45万 | -5.50%-39.44万 | -153.05%-4.82万 | 92.76%-1.14万 | 49.74%-46.01万 | 93.37%-1.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
