アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.10%15.4億 | 40.83%5.65億 | 175.91%3.47億 | 39.85%3.65億 | 36.73%2.63億 | 0.55%9.8億 | -2.05%4.01億 | -56.03%1.26億 | 22.45%2.61億 | 190.79%1.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,390.99%-7.38億 | -221.26%-2億 | 504.37%1.11億 | -260.76%-4.72億 | 18.96%-1.77億 | 110.35%3,220万 | 71.66%-6,210万 | 109.96%1,830万 | 356.92%2.94億 | -894.89%-2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 250.80%7.54億 | 579.96%2.68億 | -1,666.15%-1.02億 | 183.95%4.84億 | -18.02%1.03億 | -605.93%-5億 | -155.62%-5,590万 | -96.24%650万 | -464.54%-5.76億 | 152.09%1.26億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.24%15.68億 | 4.15%4.06億 | 14.52%4億 | 7.02%3.98億 | -3.94%3.64億 | -2.35%14.9億 | -3.77%3.9億 | -10.05%3.49億 | -0.72%3.72億 | 5.93%3.79億 |
| 繰延税金 | -229.52%-2.07億 | -517.46%-1.17億 | 213.89%2,050万 | -123.98%-5,730万 | -27.32%-5,360万 | 193.45%1.6億 | 20.59%-1,890万 | 76.25%-1,800万 | 598.75%2.39億 | -78.39%-4,210万 |
| その他の非現金項目 | 6.89%6.11億 | 9.41%1.48億 | 13.61%1.32億 | 16.64%1.85億 | -9.58%1.46億 | 20.95%5.72億 | 0.00%1.35億 | -9.51%1.16億 | 45.60%1.59億 | 61.32%1.62億 |
| 運転資金の増減額 | -157.74%-1,790万 | -25.02%1.5億 | -397.67%-3,840万 | 34.28%-7,670万 | 19.15%-5,320万 | 136.26%3,100万 | 73.38%2.01億 | 131.62%1,290万 | -28.52%-1.17億 | 5.46%-6,580万 |
| -売上債権増減額 | -289.25%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.11%5,770万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -84.98%-4,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.43%-2,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,052.94%1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.12%-340万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.10%15.4億 | 40.83%5.65億 | 175.91%3.47億 | 39.85%3.65億 | 36.73%2.63億 | -10.57%9.8億 | -0.40%4.01億 | -56.03%1.26億 | 12.76%2.61億 | 9.38%1.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.65%-16.84億 | 38.21%-3.15億 | 51.47%-3.1億 | -150.55%-6.66億 | 18.23%-3.94億 | 82.10%-3.1億 | -25.90%-5.09億 | -90.62%-6.38億 | 263.85%13.18億 | -152.73%-4.82億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.07%-11.93億 | -37.02%-3.17億 | -1.74%-2.81億 | -7.88%-2.98億 | -9.46%-2.96億 | -37.89%-10.55億 | 1.78%-2.32億 | -33.09%-2.76億 | -114.42%-2.77億 | -33.22%-2.71億 |
| 事業取引の純額 | -182.52%-5.64億 | 93.24%-1,950万 | 84.17%-6,210万 | -123.32%-3.7億 | 50.22%-1.12億 | 168.88%6.83億 | -58.32%-2.88億 | -202.70%-3.92億 | 276.43%15.88億 | -182.72%-2.24億 |
| その他の投資活動純額 | -0.81%6,130万 | 92.59%2,080万 | 6.21%3,250万 | -95.83%30万 | -41.67%770万 | 175.89%6,180万 | -20.00%1,080万 | 1,124.00%3,060万 | -96.79%720万 | -85.64%1,320万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.65%-16.84億 | 38.21%-3.15億 | 51.47%-3.1億 | -150.55%-6.66億 | 18.23%-3.94億 | 82.10%-3.1億 | -25.90%-5.09億 | -90.62%-6.38億 | 263.85%13.18億 | -152.73%-4.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.07%1.63億 | -347.95%-2億 | -112.20%-7,380万 | 123.59%3.72億 | -77.34%6,500万 | -205.94%-6.03億 | 153.49%8,050万 | 793.50%6.05億 | -349.13%-15.75億 | 1,363.27%2.87億 |
| 借入金純額 | 142.08%2.25億 | -253.82%-1.93億 | -110.74%-6,690万 | 126.16%4.1億 | -73.55%7,500万 | -187.38%-5.34億 | 190.10%1.26億 | 712.39%6.23億 | -345.09%-15.66億 | 719.65%2.84億 |
| 配当金支払総額 | -12.80%-2,820万 | -15.38%-750万 | -12.50%-720万 | -9.23%-710万 | -14.29%-640万 | -20.77%-2,500万 | -16.07%-650万 | -18.52%-640万 | -30.00%-650万 | -19.15%-560万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.55%-3,320万 | 102.85%110万 | 102.54%30万 | -1,546.67%-2,470万 | -105.24%-120万 | -107.55%-4,400万 | -601.82%-3,860万 | -227.78%-1,180万 | 16.67%-150万 | 322.33%2,290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.07%1.63億 | -347.95%-2億 | -112.20%-7,380万 | 123.59%3.72億 | -77.34%6,500万 | -205.94%-6.03億 | 153.49%8,050万 | 793.50%6.05億 | -349.13%-15.75億 | 1,363.27%2.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.29%1.36億 | -42.88%9,950万 | 63.26%1.34億 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | -56.88%8,210万 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 | -56.88%8,210万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.73%1,900万 | 288.93%5,120万 | -139.16%-3,630万 | 1,645.00%6,980万 | -2,637.50%-6,570万 | 197.53%6,720万 | 82.15%-2,710万 | 385.34%9,270万 | -93.20%400万 | -148.00%-240万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.68%-2,090万 | -48.25%-1,690万 | 328.57%160万 | -207.69%-560万 | --0 | 65.48%-1,360万 | -225.71%-1,140万 | 94.31%-70万 | 129.71%520万 | -9.84%-670万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.40%1.34億 | -1.40%1.34億 | -42.88%9,950万 | 63.26%1.34億 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | 65.29%1.36億 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 564.79%3.47億 | 46.03%2.48億 | 143.85%6,600万 | 516.35%6,620万 | 57.67%-3,310万 | -122.56%-7,470万 | 1.55%1.7億 | -291.72%-1.51億 | -115.56%-1,590万 | -187.50%-7,820万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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