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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.40%1.34億 | -1.40%1.34億 | -42.88%9,950万 | 63.26%1.34億 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | 65.29%1.36億 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 |
| -現金及び現金同等物 | -1.40%1.34億 | -1.40%1.34億 | -42.88%9,950万 | 63.26%1.34億 | -4.11%7,000万 | 65.29%1.36億 | 65.29%1.36億 | -26.62%1.74億 | -64.35%8,220万 | -61.44%7,300万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.83%12.61億 | 11.83%12.61億 | 3.60%12.25億 | 6.54%11.86億 | 5.75%10.8億 | 2.07%11.28億 | 2.07%11.28億 | -2.37%11.83億 | 1.79%11.13億 | 20.96%10.22億 |
| -売掛金 | 7.40%10.95億 | 7.40%10.95億 | 2.86%12.17億 | 6.54%11.86億 | 4.50%10.68億 | -3.35%10.19億 | -3.35%10.19億 | -2.37%11.83億 | 1.79%11.13億 | 20.96%10.22億 |
| -未収法人所得税 | 80.29%8,600万 | 80.29%8,600万 | --880万 | --0 | --1,270万 | --4,770万 | --4,770万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 24.04%1.13億 | 24.04%1.13億 | ---- | ---- | ---- | 26.68%9,070万 | 26.68%9,070万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | -7.05%-3,190万 | -7.05%-3,190万 | ---- | ---- | ---- | -40.57%-2,980万 | -40.57%-2,980万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 9.67%1.08億 | 9.67%1.08億 | ---- | ---- | ---- | 16.63%9,820万 | 16.63%9,820万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 56.40%1.93億 | 56.40%1.93億 | 13.43%2.81億 | 15.34%2.89億 | 25.30%2.54億 | 10.18%1.23億 | 10.18%1.23億 | 31.22%2.48億 | 28.80%2.51億 | 32.63%2.02億 |
| 流動資産合計 | 14.18%16.96億 | 14.18%16.96億 | 0.07%16.06億 | 11.29%16.1億 | -39.45%14.04億 | 7.37%14.85億 | 7.37%14.85億 | -2.01%16.05億 | -4.79%14.46億 | 31.83%23.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.48%78.52億 | 12.48%78.52億 | 7.22%73.59億 | 14.50%73.3億 | 10.11%70.48億 | 6.73%69.81億 | 6.73%69.81億 | 4.96%68.63億 | 5.86%64.02億 | 13.17%64.01億 |
| -有形固定資産総額 | 18.32%124.97億 | 18.32%124.97億 | 13.24%115.79億 | ---- | ---- | 12.30%105.62億 | 12.30%105.62億 | 11.33%102.25億 | --94.88億 | 22.08%93.51億 |
| -減価償却累計额 | -29.71%-46.46億 | -29.71%-46.46億 | -25.54%-42.2億 | ---- | ---- | -25.01%-35.82億 | -25.01%-35.82億 | -27.08%-33.61億 | ---30.86億 | -47.24%-29.5億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.44%108.99億 | -0.44%108.99億 | -3.47%105.74億 | 3.44%107.35億 | 2.96%110.47億 | -4.21%109.47億 | -4.21%109.47億 | -4.54%109.54億 | -7.41%103.78億 | 2.47%107.29億 |
| -のれん | 2.22%80.66億 | 2.22%80.66億 | -2.17%77.27億 | 4.85%77.91億 | 5.92%80.54億 | -3.57%78.91億 | -3.57%78.91億 | -3.50%78.98億 | -4.91%74.3億 | 4.21%76.03億 |
| -その他の無形資産 | -7.30%28.33億 | -7.30%28.33億 | -6.85%28.47億 | -0.12%29.45億 | -4.25%29.93億 | -5.82%30.56億 | -5.82%30.56億 | -7.13%30.56億 | -13.17%29.48億 | -1.53%31.26億 |
| 投資その他の資産 | 7.96%3.44億 | 7.96%3.44億 | 6.10%3.36億 | 15.08%3.13億 | -6.35%2.91億 | -2.33%3.19億 | -2.33%3.19億 | -1.68%3.16億 | -8.76%2.72億 | 1,356.34%3.1億 |
| 非流動繰延資産 | 222.99%2.09億 | 222.99%2.09億 | 299.23%1.55億 | --1.74億 | --1.34億 | --6,480万 | --6,480万 | --3,890万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 150.18%2.07億 | 150.18%2.07億 | -3.37%1.09億 | 91.60%1.14億 | 75.00%1.25億 | -8.09%8,290万 | -8.09%8,290万 | 177.34%1.13億 | 54.55%5,950万 | 98.33%7,120万 |
| 非流動資産合計 | 6.08%195.12億 | 6.08%195.12億 | 1.35%185.32億 | 9.08%186.66億 | 6.47%186.45億 | 0.05%183.94億 | 0.05%183.94億 | -0.50%182.85億 | -2.74%171.12億 | 8.21%175.12億 |
| 資産合計 | 6.68%212.07億 | 6.68%212.07億 | 1.25%201.39億 | 9.26%202.75億 | 1.10%200.48億 | 0.56%198.79億 | 0.56%198.79億 | -0.62%198.9億 | -2.90%185.58億 | 10.52%198.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.25%8.12億 | 14.25%8.12億 | -3.85%16.02億 | -5.97%16.79億 | 10.63%15.39億 | 8.27%7.11億 | 8.27%7.11億 | 10.24%16.66億 | 27.44%17.86億 | 19.63%13.91億 |
| -買掛金 | 14.25%8.12億 | 14.25%8.12億 | 2.96%15.99億 | 15.56%16.67億 | 11.07%15.33億 | 8.27%7.11億 | 8.27%7.11億 | 3.80%15.53億 | 5.14%14.42億 | 23.32%13.8億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -98.16%620万 | ---- | ---- | ---- | 1,750.00%1.07億 | 1,956.71%3.37億 | -84.04%490万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | -50.00%290万 | 0.00%580万 | 0.00%580万 | ---- | ---- | -37.63%580万 | -54.69%580万 | -54.69%580万 |
| 当期の未払費用 | 10.00%8.36億 | 10.00%8.36億 | ---- | ---- | ---- | 16.45%7.6億 | 16.45%7.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | -8.01%5,170万 | -8.01%5,170万 | 62.19%5,920万 | 76.26%5,940万 | 73.13%5,800万 | 82.47%5,620万 | 82.47%5,620万 | -7.36%3,650万 | -12.47%3,370万 | -11.14%3,350万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,522.90%12.19億 | 1,522.90%12.19億 | 1,936.36%10.98億 | 40.43%7,190万 | 3.39%7,320万 | -20.28%7,510万 | -20.28%7,510万 | -22.45%5,390万 | -23.35%5,120万 | 10.80%7,080万 |
| -短期借入金 | 7,315.48%11.49億 | 7,315.48%11.49億 | --10.31億 | --1,000万 | -43.10%990万 | -63.70%1,550万 | -63.70%1,550万 | ---- | ---- | 4.82%1,740万 |
| -資本リース債務 | 16.44%6,940万 | 16.44%6,940万 | 23.38%6,650万 | 20.90%6,190万 | 18.54%6,330万 | 15.73%5,960万 | 15.73%5,960万 | 5.07%5,390万 | 3.02%5,120万 | 12.90%5,340万 |
| 流動性繰延負債 | 11.45%2.32億 | 11.45%2.32億 | ---- | ---- | ---- | -16.24%2.08億 | -16.24%2.08億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.38%5,450万 |
| 流動負債合計 | 74.03%31.51億 | 74.03%31.51億 | 57.06%27.59億 | -3.22%18.1億 | 7.76%16.7億 | -32.75%18.1億 | -32.75%18.1億 | -31.03%17.56億 | -22.12%18.7億 | -36.57%15.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 11.46%9.99億 | 11.46%9.99億 | 19.96%9.74億 | 9.87%9.29億 | 5.45%9.02億 | 9.75%8.96億 | 9.75%8.96億 | 1.77%8.12億 | 6.23%8.45億 | 5.45%8.55億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.27%93.3億 | 1.27%93.3億 | -3.25%89.17億 | 23.75%100.56億 | -3.48%95.36億 | -3.87%92.14億 | -3.87%92.14億 | -4.94%92.17億 | -10.33%81.26億 | 19.24%98.8億 |
| -長期借入金 | 0.26%88.53億 | 0.26%88.53億 | -4.01%84.94億 | 24.09%96.59億 | -4.24%91.49億 | -4.62%88.3億 | -4.62%88.3億 | -5.45%88.49億 | -11.27%77.84億 | 19.43%95.55億 |
| -リース債務 | 24.47%4.77億 | 24.47%4.77億 | 15.02%4.23億 | 16.13%3.97億 | 18.99%3.87億 | 17.14%3.83億 | 17.14%3.83億 | 9.05%3.68億 | 18.45%3.42億 | 13.84%3.25億 |
| 繰延負債 | -13.01%4.65億 | -13.01%4.65億 | -19.15%4.45億 | 11.51%4.86億 | -4.32%5.18億 | -8.34%5.34億 | -8.34%5.34億 | -7.30%5.5億 | -32.68%4.35億 | -17.10%5.42億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.67%290万 | -50.00%580万 | -50.00%580万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 6.39%4,160万 | 6.39%4,160万 | 0.25%4,000万 | -0.75%3,980万 | -13.23%3,740万 | -17.68%3,910万 | -17.68%3,910万 | -21.92%3,990万 | -21.37%4,010万 | 8.29%4,310万 |
| 非流動負債合計 | 1.43%108.35億 | 1.43%108.35億 | -2.32%103.75億 | 20.45%115.1億 | -2.93%109.93億 | -3.16%106.83億 | -3.16%106.83億 | -4.71%106.21億 | -9.56%95.56億 | 15.55%113.25億 |
| 負債合計 | 11.95%139.86億 | 11.95%139.86億 | 6.11%131.33億 | 16.57%133.2億 | -1.65%126.63億 | -8.97%124.93億 | -8.97%124.93億 | -9.61%123.77億 | -11.89%114.26億 | 5.15%128.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.05%99.38億 | 1.05%99.38億 | 1.55%99.38億 | 1.50%99.01億 | 1.50%99.01億 | 13.83%98.35億 | 13.83%98.35億 | 13.28%97.86億 | 13.15%97.55億 | 15.25%97.54億 |
| -普通株式 | 1.05%99.38億 | 1.05%99.38億 | 1.55%99.38億 | 1.50%99.01億 | 1.50%99.01億 | 13.83%98.35億 | 13.83%98.35億 | 13.28%97.86億 | 13.15%97.55億 | 15.25%97.54億 |
| 利益剰余金 | -26.60%-35.74億 | -26.60%-35.74億 | -22.18%-33.77億 | -25.20%-34.8億 | 2.16%-30.02億 | 0.72%-28.23億 | 0.72%-28.23億 | -5.60%-27.64億 | -14.46%-27.8億 | -23.32%-30.68億 |
| 資本剰余金 | 1.20%1.51億 | 1.20%1.51億 | 5.46%1.37億 | 15.23%1.56億 | 16.90%1.41億 | 36.41%1.5億 | 36.41%1.5億 | 35.52%1.3億 | 35.71%1.35億 | 33.22%1.21億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2,963.58%4.63億 | 2,963.58%4.63億 | -41.73%7,960万 | 2,770.69%1.67億 | 2.04%1.35億 | -88.41%1,510万 | -88.41%1,510万 | -31.08%1.37億 | 103.91%580万 | 136.00%1.32億 |
| 株主資本 | -2.77%69.78億 | -2.77%69.78億 | -7.01%67.78億 | -5.24%67.44億 | 3.40%71.75億 | 18.88%71.77億 | 18.88%71.77億 | 15.42%72.89億 | 15.82%71.16億 | 21.77%69.39億 |
| 少数株主持分 | 16.36%2.43億 | 16.36%2.43億 | 1.47%2.27億 | 1,293.42%2.12億 | 1,178.18%2.11億 | 2,930.43%2.09億 | 2,930.43%2.09億 | 3,633.33%2.24億 | --1,520万 | --1,650万 |
| 資本合計 | -2.23%72.22億 | -2.23%72.22億 | -6.76%70.05億 | -2.47%69.55億 | 6.18%73.86億 | 22.21%73.86億 | 22.21%73.86億 | 18.85%75.13億 | 16.07%71.31億 | 22.06%69.56億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
